摘要:未来一周,美国将公布超重磅的CPI和PPI等最新数据,这些可能是美联储6月是否降息的“更大试金石”。
本周,欧洲央行、加拿大央行以及新西兰联储将发布利率决议,其中欧洲央行或暗示将在6月份降息,而美元走势将受到美国CPI数据和美联储会议纪要的影响。
在过去的两周里,美联储的12位利率决策投票人中有10位至少进行了20次公开露面,这给市场观察者提供了大量的评论内容。然而,美联储的降息预期又陷入了混乱模式。在3月非农就业报告公布后,交易员不再完全预期美联储将在9月前降息。掉期合约将6月份降息的可能性降至52%左右,而7月份这一概率降至100%以下。投资者现在寄希望于下周公布的美联储3月会议纪要以及多位美联储高官的讲话能带来更多清晰的线索。
美国经济基本面似乎强于大多数地区。例如,根据亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)的数据,美国本季度GDP增速有望达到2.5%。因此,美元整体前景似乎是积极的,不过要想让储备货币持续上涨,可能需要更多外国经济出现疲软迹象,或者需要避险气氛刺激对避险资产的需求。
对于黄金,预测黄金正在试图站稳在2330美元的水平上。随着市场对避险资产的需求增加,黄金正在测试新的高点。黄金交易者继续关注中东地区的紧张局势。黄金最近已经站稳在2295美元至2305美元的阻力上方,并准备测试新的高点。
根据统计2000年以来,油价在一季度期间平均涨幅约6.7%,显然今年油价的表现是远超历史同期均值,尤其是最近油价在地缘因素推动下的拉升更是引发市场关注,目前地缘因素仍有激化风险,这可能推动油价继续冲高,但同时随着油价来到高位,一旦出现局势缓解或有需求被抑制迹象,油价高位很容易出现反转,大幅波动将会出现。
周一留意纽约联储1年通胀预期、周二留意EIA公布的月度短期能源展望报告,周四留意中国3月CPI数据、美国3月PPI数据和初请失业金人数变动、OPEC原油市场月报,周五留意中国贸易数据、欧洲CPI数据、美国3月进口物价指数和4月密歇根大学消费者信心指数初值。事件方面,重点留意俄乌冲突相关消息和中东地缘局势相关消息。
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金价周二下滑近50美元,一度创4月50日以来新低至2285.01美元/盎司,因周三将迎来美联储决议,市场预期措辞可能偏向鹰派,美元和美国国债收益率上扬,对金价打压明显
周四出炉的美国一季度GDP增速不及市场预期,拖累美元指数跌至近两周低位,帮助金价守在布林线中轨关键支撑上方,尽管美国国债收益率在经济数据显示出通胀顽固的迹象后有所上升,打击了美联储将很快降息的希望。
中东紧张局势导致的风险溢价有所缓和,投资者正密切关注本周晚些时候将公布的美国经济数据,这些数据可能为美联储的加息路径提供线索。
由于风险情绪仍处于较有利位置,美元仍未受到地缘政治紧张局势的影响。在美国零售销售数据公布前,金价可能会继续受到支撑。