摘要:昨日(4月1日)公布的美国3月ISM制造业PMI终值录得50.3,高于预期的48.4,同时也高于前值的47.8,利空黄金。该指数时隔一年半重回50的枯荣线上方,终结了此前连续16个月的萎缩颓势。
黄金方面:
昨日(4月1日)公布的美国3月ISM制造业PMI终值录得50.3,高于预期的48.4,同时也高于前值的47.8,利空黄金。该指数时隔一年半重回50的枯荣线上方,终结了此前连续16个月的萎缩颓势。得益于生产大幅反弹和需求强劲,表明美国经济似乎在第一季度再次以稳健的速度扩张。
数据公布之后,美国国债收益率扩大了前一个交易日的涨幅,国债价格暴跌。同时,美元指数短线加速上涨,突破104.60一线的阻力。
从利率掉期市场的定价来看,预计美联储6月开始降息的概率已不足50%。并且预期年内降息幅度将不足65个基点,低于点阵图显示的三次降息的预期。
技术面:黄金3月月线收大阳线,多头趋势。昨日美盘短线下挫,但趋势未改,上破高点易如反掌,多单可以顺势持有。短线来看,不排除高位震荡的可能,波动较大,需警惕风险。
原油方面:
由于OPEC+的持续减产和全球的原油库存不断下降,油价重拾涨势。麦肯锡2月份发布的报告显示,全球原油库存减少了3200万桶,特别是经合组织(OECD)国家。摩根大通的报告中显示,全球的原油库存处于七年来的最低水平。
本周三(4月3日)将公布OPEC+部长级监督委员会的结果,料维持当前的减产计划不变,需警惕波动放大。
技术面:原油日线缓慢上涨,方向为多头,80美元一线的支撑测试有效,后续继续上涨的概率大。短线来看,下方关注84美元一线的支撑,上方看向86-87美元一线。
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2000年以来,美联储开始将个人消费支出(PCE)价格指数作为判断通胀的主要依据,相较于消费者物价指数(CPI),PCE更能反映消费者的行为。
周五(4月26日)公布的美国3月核心PCE年率录得2.8%,与前值持平,高于预期的2.7%;月率录得0.3%,与预期和前值一致。3月PCE年率录得2.7%,高于预期和前值,结合前一日公布的第一季核心PCE年率初值来看,美国的通胀有所回升,打压降息预期。
隔夜黄金表现不温不火,形态上维持震荡调整,隔夜经济数据让市场措手不及,通胀向上拐头,经济增速放缓,年内降息概率下降。
近期美联储的表态更加偏向鹰派,推迟降息的预期愈发明显,主要是经济表现好于预期,美国经济有“不着陆”的趋势。