摘要:2024年2月23日,受欧洲央行降息预期降低和美元指数回调的影响,欧元兑美元短期内出现反弹。然而,由于欧元区主要经济体德国和法国的经济表现依旧疲软,欧元的上升动能可能难以持续。美国经济数据超预期的表现支持了推迟降息的决策,显示出美国通胀的持续性。
2024年02月23日,在欧洲央行降息预期降低的共同作用下,欧元兑美元短期内反弹,但由于欧元区主要经济体经济表现疲软,欧元的上涨势头可能难以持续。欧元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是欧洲金融市场。我们从几个视角来分析一下:
欧元位面:最近面对全球主要央行即将开始减息周期的情景,欧元正等待更多数据和政策导向的明确。尤其是欧元区的两大经济体德国和法国,它们的经济活动依然显得乏力,这种对欧元区经济前景的担忧预计将限制欧元的上涨空间。欧洲中央银行指出,由于薪酬上涨的压力持续存在,且就业市场依旧紧张,存在货币政策维持紧缩状态超过预期的风险,这种情况联合美元指数的回落以及对欧洲中央银行减息预期降低的影响,共同促成了欧元的反弹。一旦美元指数回调结束,欧元可能将进入一个波动状态。
美元位面:美国的经济指标普遍超出了预期,这支撑了政策决策者推迟降息的决定。美国1月份的消费者价格指数(CPI)年增率为3.1%,月增率为0.3%,均超过了市场的预期,特别是对于核心服务通胀尤为关键的租房成本出现了显著上涨。同时,美国1月的生产者价格指数(PPI)年增率为0.9%,月增率为0.3%,也远超市场预期,表明美国的通胀持续性较高。根据利率互换市场的数据,预计美联储今年将降息90个基点,相比去年底预期的160个基点有了大幅减少;3月份降息的可能性降至6%。
技术分析:从技术层面来看,欧元兑美元反弹周期结束,欧元兑美元在短暂触及1.0890后有所回落,交易态势由此转向震荡趋势。若价格能够突破1.0890,将标志着下跌趋势已经结束,并将目标对准该阻力水平。相反,如果跌破1.0789,则意味着下行趋势可能重燃,进而可能会再次考验1.0700的支撑位。
欧元兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
美联储展现出更加柔和的政策立场,导致大宗商品市场出现显著波动。其中,黄金价格因美联储可能降息的预期而攀升,达到历史新高,而原油价格却因降息预期而逆市下跌。同时,可可、铜和铝等商品价格也因不同因素而经历上涨。这些市场动态反映了投资者对未来经济和政策环境的复杂预期,黄金作为避险资产得到青睐,而能源商品如原油受到经济前景不确定性的影响而下跌。此外,基本金属价格的上涨预示着对工业原材料需求的增加,尤其是在中国的双碳政策和欧洲制造业复苏的背景下。
2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。