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摘要:近期,多位美联储官员表态,不急于降息,致力于通胀回到2%的目标。上周远超市场预期的两份通胀报告(CPI和PPI)发布之后,就业激增、通胀具有粘性,以及美国经济强劲的表现,市场大幅调低了美联储今年降息的预期。
黄金方面:
近期,多位美联储官员表态,不急于降息,致力于通胀回到2%的目标。上周远超市场预期的两份通胀报告(CPI和PPI)发布之后,就业激增、通胀具有粘性,以及美国经济强劲的表现,市场大幅调低了美联储今年降息的预期。美国利率期货市场对今年的利率预测已经几乎与美联储12月点阵图一致,即2024年降息三次,每次25个基点。
从逻辑上来看,持续一个月的美联储鹰派讲话之后,市场的情绪得到了释放,特别是CPI数据之后的下跌走势并未延续,说明利空情绪已经兑现。
技术面:黄金上周先延续下跌,最低触及1984美元的位置,后半周走势反转,重新收回至2010美元上方。短线来看,继续走高的概率大,上方关注2033美元的阻力,下方关注2010美元一线的支撑。
原油方面:
前美国财长萨默斯表示,近期的一系列通胀信号意味着美国的加息周期可能并未结束,美联储必须非常小心,美联储的下一步行动可能并非降息,反而是加息。
今年以来,美联储降息的押注一直是关注的重点,此前市场预期认为美联储可能在3月便开始降息,但美国的通胀仍高于预期,美联储降息的时间可能被推迟。美联储观察工具显示,市场预期美联储的首次降息可能发生在6月,概率为53.7%;3月降息的可能性已经从一个月前的55%左右降至10%,3月维持利率不变的概率则高达90%。
国际能源署(IEA)表示,全球原油需求增长正在失去动力,并下调了2024年的增长预期,放缓至122万桶/日,为2023年增长的一半。
技术面:原油上周延续涨势,突破了1月底的高点。从4小时图来看,宽幅震荡上行,小时图来看,上周高位震荡上涨,当下价格处于78-79美元的阻力区间,谨慎追多。
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去年12月美联储点阵图显示今年将降息3次,然而现在的情况已经很明显了,由于通胀未按照计划发展,经济表现较为强劲,美联储官员们仍然有可能进一步释放鹰派言论,美联储今年将推迟降息,甚至是不降息。
隔夜黄金打破前期的震荡区间,实现技术性破位,空头也迎来狂欢,单日最大跌幅超过50美元,但从交易的可行性角度而言,短线谨慎追空,短线随时可能出现技术性反弹,盈亏比也较不合理。
今晨美联储3月议息会议结束,美联储维持政策利率及缩表速度不变,符合市场预期。3月利率声明与上一期声明几无变化,此前市场担心的点阵图降息次数变化也没有出现,对华尔街而言,守住年内“三次降息”的底线就是胜利。但是,FOMC委员们对降息路径的预期正在抬高,这一点值得注意。
日本央行在几小时前宣布,将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%。日本央行时隔17年首度加息,成为全球最后一个放弃负利率的央行,同时日本央行在此次政策声明中不再提及10年期国债收益率目标。日本央行此举意味着过去十几年来通过廉价货币和非常规货币工具来支撑经济增长的特殊时代宣告结束。