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摘要:2024年1月12日美国消费者物价指数(CPI)的最新数据,指出12月CPI环比增长0.3%,同比增长3.4%,主要受住房和能源价格上涨的推动。这一增长可能导致美联储政策的变化,减少短期内降息的可能性,并可能导致美国国债收益率趋于平坦,从而维持美元稳定。
2024年01月12日,美国12月消费者物价指数(CPI)环比上升了0.3%,同比增长至3.4%,国债收益率可能趋于平坦致使美元稳定,而黄金的上涨动能受限。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美国CPI:美国劳工统计局最近的数据显示,12月份消费者物价指数(CPI)环比增长了0.3%,这一增长主要由住房成本推动,包括房租和各类住宿服务。相较于11月份的0.1%微幅上涨,这一数据有所增加。12月CPI同比增长3.4%,高于11月的3.1%。这一结果略高于经济学家此前预测的0.2%环比增长和3.2%的同比增长12月的核心CPI同比增长3.9%,这是自2021年5月以来的最低增幅,低于11月的4.0%。美联储官员在数据发布后表达了鹰派观点,这让黄金投资者感到沮丧。
美国通胀:美国12月份的通胀报告详细部分显示,住房支出是导致消费者物价指数(CPI)升高的主要因素,贡献了超过半数的涨幅。同时,能源价格的上升,尤其是电力和汽油价格的增长,也是月度数据略高于预期的一个原因。尽管CPI的轻微上升可能短期内不会显著影响市场对美联储政策的预期,但如果1月份的数据再次显示0.3%的增长,那么这可能减少3月份降息的可能性,并降低5月份降息的确定性。在这种情况下,美国国债收益率曲线可能会进一步平坦化,美元可能保持稳定。这种情况下,黄金价格上涨的动力可能会受到限制。
技术分析:在技术分析的角度看,黄金价格目前受到几个关键水平的保护,防止了更大幅度的下滑。2,017美元的水平是一个重要支撑点,其次是2,016美元区间,以及当前接近2,013美元的50日简单移动平均线(SMA)。若黄金价格有效跌破这些水平,进而将价格推向2,000美元的心理支撑位。目前日线图上的振荡指标显示负面迹象。如果跌势加剧,金价可能进一步下探至1980美元的支撑区域。而要观察到黄金价格的上涨,它需要突破2,075美元的高点,这样才有可能进一步攀升。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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美国第一季度经济增长显示出放缓迹象,年化实际GDP增长率修正为1.3%,低于初步估计的1.6%。主要拖累因素包括消费者支出不及预期以及进口的显著增长和企业库存减少。尽管面临多次加息和通胀压力,美国经济仍展现出一定的韧性,但信用卡违约率上升和就业市场冷却迹象表明经济可能正在走软。近期数据显示,失业率小幅上升,科技和媒体行业裁员增多。预计美联储在短期内不会降息。
2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
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