摘要:昨日(1月10日),欧洲央行执委中最“鹰派”的施纳贝尔表示,现阶段讨论降低借贷成本还为时过早,关键利率应该保持在限制性的水平。在此观点之后,市场预期欧洲央行2024年总共降息125个基点,此前是150个基点。
黄金小时图
黄金方面:
昨日(1月10日),欧洲央行执委中最“鹰派”的施纳贝尔表示,现阶段讨论降低借贷成本还为时过早,关键利率应该保持在限制性的水平。在此观点之后,市场预期欧洲央行2024年总共降息125个基点,此前是150个基点。
上周,欧洲央行行长拉加德表示,并没有讨论降息,现在还不是放松警惕的时候。
欧洲与美联储基本保持同步的节奏,近期两大央行的官员均否认了市场预期中的快速大幅降息,预期引导正在起作用。
技术面:黄金昨日继续在2020-2040美元之间震荡,结合过去的下跌来看,震荡区间无法上破,空头延续的概率大。短线上方关注2030美元能否站稳,若不能则可能直接下跌。
原油小时图
原油方面:
昨日晚间公布了美国至1月5日当周EIA原油库存,显示增加133.8万桶,预期为减少67.5万桶,前值为减少550.3万桶,利空油价。同时汽油库存和精炼油库存也得大幅增加,数据公布后,油价快速下跌。
EIA发布的短期能源报告显示,美国原油产量未来两年将持续增长,预计将到达1340万桶/日。预计由于OPEC的减产,全球原油产量在2024年仅增长60万桶/日,2025年将增长160万桶/日。需求方面,预计2024年全球原油需求将增长140万桶/日,2025年为120万桶/日。
技术面:原油近两周在70-74美元区间波动,74美元多次未能突破,短线关注70美元能否顺利守住,若跌破则可能跌至68美元一线。
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隔夜黄金表现不温不火,形态上维持震荡调整,隔夜经济数据让市场措手不及,通胀向上拐头,经济增速放缓,年内降息概率下降。
近期美联储的表态更加偏向鹰派,推迟降息的预期愈发明显,主要是经济表现好于预期,美国经济有“不着陆”的趋势。
随着美国第一季度的一系列经济数据走好,加之美联储官员鹰派的言论,投资者不禁要问,美联储高利率要持续多久?原本煮熟的“鸽子”,真的要飞走了吗?
隔夜黄金先抑后扬,部分收复失地,但大概率只是对前期乖离率的修复,趋势性的调整还将继续,欧洲央行即将降息,理论上美元将因此受益,强势美元将施压黄金。