摘要:商品市场却正在崛起,尤其是黄金,交易价格已经突破了2020年8月的历史高点2075美元,现在交易价格达到了2120美元。让人惊讶的是,这一波涨幅并没有伴随严重的通货膨胀担忧,ETO Markets分析师认为这说明消费者们对未来经济状况的预期并不乐观。
战争阴影笼罩中东和乌克兰,金融市场也波谲云诡。鲍威尔上周的评论,加上一些令人沮丧的经济数据,让我们有理由相信美联储在本周期完成加息的前景不容乐观。美元在货币市场上的表现也不尽如人意,似乎失去了往日的辉煌。
商品市场却正在崛起,尤其是黄金,交易价格已经突破了2020年8月的历史高点2075美元,现在交易价格达到了2120美元。让人惊讶的是,这一波涨幅并没有伴随严重的通货膨胀担忧,ETO Markets分析师认为这说明消费者们对未来经济状况的预期并不乐观。
欧佩克会议上关于削减石油供应的讨论并没有对油价产生积极影响。贸易商们认为,卡特尔的供应削减对目前的供应影响不大。在澳大利亚,央行已在本周二开会决定如何处置官方利率。总体而言,目前经济环境并不明朗,全球股市和大宗商品市场的反弹看起来很脆弱,所以本周将公布的经济数据将至关重要。
首先关注的是美联储理事们的上周评论。鲍威尔在一份声明中表示,已经有证据表明,加息已经阻止了通货膨胀,尽管加息已经开始削减经济活动。上周的PCE数据有助于重申他的说法。个人收入(0.2%)为四个多月来最低,个人支出(0.2%)为五个月来最低增幅,表明消费者收入减少,支出减少。美国供应管理协会(ISM)制造业指数也低于预期,为46.7,而预期为47.6。9月指数为49。ETO Markets分析师认为所有数据都表明经济放缓,这不仅会影响官方通胀数据,还会影响企业市场的盈利情绪。上个季度的企业利润仅增长0.5%,略高于预期的1.7%。而在中国,工业利润略有下降,降幅为7.8%,NMS综合PMI为50.7,而预测为51.7。这再次表明主要经济体的经济增长正在放缓或保持疲软,就像中国的情况一样。
投资者们正在密切关注上一次加息后的情况。虽然通胀得到了控制,但是经济活动正在放缓。这使得黄金价格一路飙升,创下了历史新高。然而,这并没有什么道理,因为在通货膨胀的基础上并没有强烈的买入理由。美元虽然一直承压,但并没有崩溃。虽然我们确实看到了一些地缘政治问题,但油价并没有变动。ETO Markets分析师认为这让人怀疑这一变动更多是交易员诱导的,而不是事件驱动的。
推迟的欧佩克会议似乎对该卡特尔产生了反作用。通过削减供应来支撑原油价格的持续需求似乎被置若罔闻。市场认为,卡特尔的任何供应削减都不会影响供应。这是最近一次真正的转变,因为它重申了卡特尔并不像几年前那样拥有那么大的权力。美国继续是主要的全球供应国,而俄罗斯需要美元来为乌克兰战争提供资金,充足的供应将是未来几个交易日大宗商品的一个特点。ETO Markets分析师认为,布伦特原油合约的交易价格为78.37美元,远低于年度高点97.50美元,上周未能突破85美元,让它看起来非常疲软。
本周的焦点将是周二美国的工厂订单。之前是+2.8%,共识是负2.3%,增加了上述鸽派基调的分量。最重要的是,周三我们将看到ISM和JOLT数据,随后是周五晚间的美国就业数据和周六的中国通胀数据。这些数据将为我们提供更多关于全球经济状况的线索。
离我们更近的是,本周将在周二看到澳洲联储的利率决定。虽然我们预计利率不会有任何变动,仍维持在4.35%,但看看新行长的措辞将会很有趣。今天的TD-MI通胀指标超出预期,上升0.3%,而公司毛利润下降-1.3%,零售销售最终月环比也下降0.2%。澳元/美元一直呈走高趋势。美元的疲软帮助了大宗商品,也帮助了当地货币,因为它被认为是基于大宗商品的货币。ETO Markets分析师认为尽管澳大利亚和美国之间的收益率差异使货币处于不利地位,但美国利率温和的潜在前景应该会支撑大宗商品,从而支撑当地货币。
在我们的头寸上,我们继续持有澳元/美元和澳元/瑞郎。澳元继续走高,随着动能指标处于高位,我们预计将会有一些获利回吐。在美国股票方面,我们在……触发了纳斯达克的空头头寸,在……触发了道指的空头头寸,因为考虑到我们目前正在处理的宏观问题,我们觉得交易接近历史高点是不合理的。止损到位。我们已经建立了一个黄金空头头寸…因为周一早上的交易是一个膝跳反应,看起来像是交易者诱导的,没有意义。我们仍然…
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