摘要:今日(10月31日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈下跌走势。
今 日 聚 焦
今日(10月31日)亚市开盘美元下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈下跌走势。外汇方面:美元指数下跌至106.13;欧元兑美元上升至1.0616;英镑兑美元上升至1.2168;美元兑日元下跌至149.07;美元兑加元下跌至1.3823;澳元兑美元上升至0.6372。贵金属方面:黄金兑美元下跌至1996.14。原油方面:布伦特原油下跌至86.56。
美元指数 (DXY):
美元指数周一收盘大幅回落后,今日开盘跌至106.13附近,本周预定的政策和数据的发布可能会给美元指数全面创造新的机会,该指数将受到美联储决定和美国就业报告的影响。
市场现在正专注于周三为期两天的美联储会议的结束,市场普遍预计美联储将维持利率不变。但交易员预计美联储将重申其长期加息的立场,尤其是在最近的数美联储官员仍然为今年至少再加息一次敞开大门。预计将于周五公布的非农就业数据将影响这一前景。美国经济的强劲也为美联储提供了更大的空间来保持更高的利率。如果美联储确认今年不需要进一步紧缩,美元可能会再次面临看跌压力,美国国债收益率可能会下跌。另一方面,美联储可能会以经济强劲为由,为12月再次加息敞开大门。
昨日财经事件数据方面,美国达拉斯市联邦储备银行公布10月制造业活动指数比前期下跌至-19.2,反映出制造业活动有所萎缩。市场普遍预计美联储将在11月1日的下次会议上维持利率不变,这是连续第二次暂停,这与包括鲍威尔在内的美联储官员最近的鸽派言论及好坏参半的美国经济数据相符。市场将密切关注鲍威尔的新闻发布会,以寻找有关未来利率走势的任何新线索。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 106.10,106.50从下行方向看,下方支撑105.70。
欧元/英鎊 (EURGBP):
欧元兑英镑周一收盘冲高回落后,今日开盘徘徊在0.8724上下,由于市场参与者普遍认为欧元区国家和英国利率保持不变,使得欧元和英镑市场相对平稳。
欧洲央行ECB在连续 10 次升息后决定维持三大关键利率不变。理事会也重申了继续将透过PEPP购买的到期债券收益再投资的承诺。在新闻发布会上,欧洲央行行长 拉加德 表示,没有讨论 PEPP 参数和最低储备金要求,也没有详细说明何时可能解决这些问题。关于后者,欧洲央行可能在等待有关其框架审查的讨论加快,这可能会在今年底或明年初进行。同时,鉴于债券殖利率较高,欧洲央行很可能会继续坚持政策不变到明年底。至于利率,我们预计欧洲央行将在更长时间内维持较高利率,尽管未来升息的大门依然敞开。
昨日财经事件数据方面,欧盟统计局公布欧元区10月各项景气指数皆高于预期,分别企业指数上升至-0.33、经济指数上涨至-9.3、工业景气指数改善至-9.3及服务业指数大幅上升至4.5,反映出欧元区整体消费者及企业主对未来经济和消费预期有所提振。
此外,德国统计局公布第三季度GDP年季率呈负成长至-0.8%和-0.1%,显示出该国国内生产总值成长趋于疲软。在通胀数据方面,德国联邦统计局公布10月CPI年月率,调和年月率,表明通胀压力,而西班牙通胀数据整体呈现持平下降的趋势,年月率分别为3.5%和0.3%。
从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8720,0.8760;从下行方向看,下方支撑0.8690。
布伦特原油 (Brent Oil):
布伦特原油周一收盘微幅下跌后,今日开盘盘整在86.56附近,由于中东供应担忧缓解,战争溢价消退,油价下跌逾 3%。
在利空因素方面,近期市场对巴以冲突将扰乱该地区供应的担忧有所缓解,而且市场在本周的美联储会议前变得更加谨慎。 Ritterbusch & Associates 总裁 Jim Ritterbusch 表示,这里的主要特点是市场对巴以冲突的反应。宏观经济因素很容易在本周晚些时候出现,届时我们将看看美联储是否有话要说。尽管上周五原油价格上涨 3%,引发了市场对冲突可能在这个占全球石油产量三分之一的地区扩大的担忧,分析师表示这种担忧周一正在消退。 Price Futures Group 分析师 Phil Flynn 表示,战争溢价已经退出市场。尽管周末战争似乎加剧,但供应似乎没有中断。
在机构评论方面,石油经纪商PVM 的John Evans)在路透社发表的评论中表示,市场用户倾向于在周末至少持有一定的石油头寸,而当对冲突蔓延的恐惧在周一早上开盘时没有得到证实时,恐惧对冲通常会解除。对此,CMC Markets分析师 Tina Teng 也表示同意,并表示尽管哈马斯与以色列的战争升级,但市场普遍预计会发生地面入侵。周末的比赛表明不会进一步扩大到更广泛的地区战争,这导致油价下跌。
总而言之,油价受中东供应担忧缓解及战争溢价消退而打压;市场除关注中东局势外,还应关注日内欧元区国家GDP数据及本周相继公布的经济数据。
从上方压制(上方阻力) 86.50,86.90;从下行方向看,下方支撑86.10。
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