摘要:原创zxjtzdx中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!发表于北京收录于合集#盘前策略187个【音频版】盘前策
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中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
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摘要:上周行情大幅调整,各主要指数纷纷创下阶段新低,上证也跌破3000点整数关口。我们认为上周行情调整主要源于三方面因素,后市需重点关注经济和政策两大因素,操作上可逢低布局三大方向。
上周行情大幅调整,各主要指数纷纷创下阶段新低,上证也跌破3000点整数关口。热点的可持续性均不强,轮动较快,波动较大。北向资金继续大幅流出。上周国内发布三季度GDP增速及其他最新经济数据;“一带一路”峰会召开;上市公司再现一波增持、回购和承诺不减持潮。海外方面,美国再现对中国的科技打压;鲍威尔最新讲话再度偏“鹰”,美债收益率持续飙升至多年新高;中东地缘政治因素持续升级,国际能源和贵金属价格大幅波动。
1、央行行长潘功胜:进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力;
2、央行行长潘功胜:进一步推动金融机构降低实际贷款利率;
3、证监会拟加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红;
4、工信部:着力推动大模型算法技术突破,提升智能芯片算力水平;
5、工信部:加快制定调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求;
6、近日,华为全面完成5G-A技术性能测试;
7、以军空袭加沙地带南部拉法市。
上周行情表现弱势,各主要指数连续创新低,上证也跌破3000点,令很多投资者悲观甚至绝望,市场信心再度遭遇严峻挑战。综合分析当前市场,我们认为行情面临内外两大关键因素的综合影响,内部方面,主要聚焦经济修复情况及政策力度,另外还有资本市场制度的完善情况;外部方面,则主要聚焦中美关系、美联储加息进程以及中东地缘政治因素。
上周行情的调整,很大程度上源于外部因素的影响程度明显抬升,首先是中美关系方面,本来近期随着双方互动的增多,呈现诸多阶段性缓和信号,但上周先是拜登签署新的禁令,计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片,后又将13家中企列入“实体清单”等,使科技打压又起,一定程度上打击了投资者风险偏好。其次,鲍威尔讲话再次偏“鹰”,美债收益率持续攀升至多年新高,对权益市场和新兴市场资金外流的压力进一步加大。再次,中东局势日益升级,在影响国际能源和贵金属价格的同时,目前市场也在担心会否卷入新的介入方。这一系列压力综合作用,共同形成了当前市场的主要担忧,导致行情持续调整。
不过在市场普遍陷入悲观之际,更需要投资者客观理性的分析,我们在看到压力的同时,也应看到影响市场因素的改善和边际变化。我们在近期观点中一直强调一个判断,即当前市场处在内部因素不断边际改善但外部扰动仍存的阶段,美联储和中东是主要的外部扰动,周末消息面上,美联储梅斯特表示年内很可能还会加息一次,巴以冲突也仍呈现继续升级的态势,再加之中国海警依法拦阻菲律宾擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域的船只的消息也在发酵,这还会对行情形成一定压制,从而形成行情的震荡。
但内部因素的改善相较前期已很明显,包括最新经济数据已呈现明显的不断触底迹象,只是因为目前经济触底的时间尚短,市场仍有一定疑虑,信心还尚未有效建立,需要可能一个季度的时间来强化经济筑底的预期。不过市场重点关注的地产和化债两大核心均有进展,四季度经济继续修复也是大概率事件。除此之外,政策的不断出台也是较大的亮点,政策既包括经济稳增长,又包括活跃资本市场,增强市场信心,填补制度漏洞,甚至真金白银的介入等,上周上市公司层面又现一波增持、回购及承诺不减持潮,周末消息面上,还有央行行长的一系列重磅表态及证监会引导合理分红等。这些都是行情筑底的重要基础。
所以我们仍维持近期观点,即内部因素的改善是行情构筑阶段性底部的重要根基,外部扰动和市场信心尚未建立则仍会形成行情震荡,短线外部扰动稍占上风,不过整体行情仍会用以时间换空间的方式通过反复震荡来磨底,当前仍是考验耐心的阶段,更需要放平心态,静心观察,理性判断。
在外资持续流出,内部新增资金不足的情况下,结构性行情依然是当前市场的主要特征,目前仍以成长风格为主,多注重主题和概念的炒作机会。另外在当前的时间窗口期,也应增加对三季报的关注度。后续还需密切关注四季度一些潜在变化会否带来市场风格的转化。
【今日聚焦】
欧菲光:股东合肥建投近期累计减持约3003万股
贵州茅台:第三季度净利润168.95亿元 同比增长15.68%
立讯精密:预计2023年净利同比增长18%–23%
锦鸡股份:全资子公司拟投资建设《AI创新赋能中心项目》
11连板圣龙股份业绩快报:前三季度净利润3531万元 同比降53%
中际旭创:前三季度实现净利12.96亿元 同比增52.01%
中金公司:选举陈亮为董事长 吴波代为履行公司总裁职责
【投资&签约】
莱宝高科:拟90亿元投资微腔电子纸显示器件项目
三维股份:子公司拟148亿元投资建设配套绿电项目
海印股份:签订分布式光伏发电项目能源管理合同
中国天楹:与辽源市政府签署投资合作框架协议书
百龙创园:拟4.52亿元投建功能糖生产基地项目
乾景园林:控股孙公司拟投资合作开发光伏业务
粤高速A:拟向粤肇公司增资投建G80广昆高速公路粤境横江至马安段改扩建工程项目
永安行:拟1.67亿元收购浙江凯博88%股权
康盛股份:与中卫市人民政府签署战略合作协议
江丰电子:拟1.28亿元收购控股子公司芯创科技45.9990%股权
【股权变动】
茶花股份:实际控制人终止协议转让公司部分股份
上海凯鑫:部分股东续签一致行动人协议 公司实控人变更
航天电子:拟转让全资子公司航天电工公司不低于51%股权
【增减持&回购】
奥特维:拟以5000万元-7000万元回购股份
联科科技:拟2000万元-4000万元回购公司股份
联合光电:拟3000万元-6000万元回购股份
大元泵业:董事长提议2500万元-5000万元回购股份
永泰能源:核心管理人员计划第五次增持公司股票
【经营&业绩】
同花顺:第三季度净利润3.11亿元 同比下降21.68%
华力创通:前三季度净利润664.56万元 同比扭亏
上海建工:1-9月累计新签合同金额同比增长约19.85%
新集能源:第三季度净利润同比下降13.54%
吉宏股份:前三季度净利润3.21元 同比增长61.41%
思源电气:前三季度净利润11.48亿元 同比增长46.14%
建发股份:预计前三季度净利润同比增加约213%-276%
南侨食品:9月净利润2171.56万元 同比增长510.01%
高新兴:前三季度净利预亏5000万元-7000万元
双杰电气:第三季净利润4426.35万元 同比增长275%
星辉娱乐:前三季度归母净利润同比涨216.28%
盛天网络:第三季度净利润3318.65万元 同比下降55.01%
敷尔佳:前三季度实现净利5.36亿元 同比降17.33%
华勤技术:前三季度实现净利润19.84亿 同比增18.83%
佐力药业:第三季度净利润8920.36万元 同比增长29.14%
【合同&项目中标】
北新路桥:第三季度新中标且签约53.6亿元项目
菱电电控:收到零部件开发通知
天成自控:收到越南VINFAST汽车定点通知
龙泉股份:中标2.23亿元项目
中超控股:公司及子公司合计中标3.64亿元项目
城发环境:子公司联合体签署哈尔滨群勤既有厂房改造项目EPC工程总承包合同
【股价异动】
吉翔股份:今年以来锂产品价格整体波动较大,存在行业经营风险
两连板高新发展:近期经营情况未发生重大变化
【其他】
佰仁医疗:经导管瓣中瓣系统注册申请获得受理
微光股份:部分信托产品逾期兑付
健民集团:公司研发的小儿紫贝宣肺糖浆获批上市
精测电子:子公司拟出售多台半导体前道量测设备等
瑞联新材:上交所恢复审核公司发行可转债的申请
中国银河:董事长陈亮辞任 总裁王晟代行董事长职务
北向资金10月20日小幅净卖出16.46亿元,连续6日净卖出。宁德时代、贵州茅台、比亚迪分别遭净卖出7.63亿元、7.33亿元、3.81亿元;长江电力逆势获净买入2.43亿元。
首席投顾:赵程华
S1440610120001
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