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    兴业投资:全球事件接连升级,热门资产躁动不安

    摘要:进入2022年的第二个月,全球风险事件接连升级,前有欧美货币政策转向趋势,后有地缘政治紧张局面。以美股、原油为主的风险资产,及美元、黄金等热门避险资产预计将迎来大规模行情,全球金融市场震荡或将在所难免。

    进入2022年的第二个月,全球风险事件接连升级,前有欧美货币政策转向趋势,后有地缘政治紧张局面。以美股、原油为主的风险资产,及美元、黄金等热门避险资产预计将迎来大规模行情,全球金融市场震荡或将在所难免。

    美通胀再次爆表,高盛下调美股预期

    根据美国劳工部上周公布的通胀数据显示,1月份消费者物价指数(CPI)上升0.6%,达7.5%,为1982年2月以来最大同比涨幅,意味着通胀水平维持在40年高位。

    2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德对此持“超鹰派”态度,他甚至表示支持美联储在7月1日前将联邦基金利率上调100个基点。

    叠加此前强劲的非农数据,市场认为美联储在3月加息25个基点基本上属于板上钉钉,但与此同时,加息50个基点的概率也在上升。根据CME的FedWatch工具显示,联邦基金期货投资者预测3月升息50个基点的概率为92.8%,花旗公布的报告也预计美联储将在3月升息50个基点。因此本周美联储官员讲话、以及将于周四公布的美联储会议纪要将成为市场寻找线索的关键。

    如果加息预期有望加强,美元或将受到提振,但美联储官员对于加息路径的不同看法也将加剧美元震荡走势,预计美元继续保持在96.00上方高位震荡。

    另一方面,美联储更积极的货币紧缩前景也对美股高企的估值产生了压力,这促使了此前对标普500指数看好的高盛策略师们产生了动摇。近期,高盛将标普500指数的年末目标从之前的5,100点降至4,900点。

    年初至今,道琼斯指数已经累跌4.40%,标普500指数累跌7.29%,以科技股为主的纳斯达克指数累跌11.85%。

    叠加外部地缘政治愈发紧张的局面,一些顶级投行有理由相信2022年的宏观背景要比2021年更具挑战性。

    地缘局势一触即发,原油价格或将起飞

    俄乌危机近日再次面临局势升级。

    据美国媒体NBC报道,美国总统拜登在接受采访时公开呼吁在乌的美国公民应该立即撤离,并预计俄罗斯于下周可能对乌克兰会采取“入侵”等军事行动。

    同时,七国集团财长也于2月14日发布声明称,七国集团准备集体对俄实施经济和金融制裁。如果制裁生效,将对俄罗斯经济产生大规模和直接的影响,加剧全球金融市场的动荡程度。

    另一方面,俄罗斯原油出口也将因此面临冲击,原油价格预计将获得实质性的大规模抬升,且动荡的局势也会触发避险需求,硬通货黄金届时可能将受到短暂的追捧。

    不过,从反面分析,以美国为首大肆炒作俄乌局爆发的话题,更多可能是出于政治目的的需求。

    当焦点转移回美国国内的情况,可以发现的是——美通胀压力逐渐加大,收紧政策的箭已在弦上,美国需要让资金产生回流,并防止美债被大规模抛售,利用视线转移,化解美国金融市场即将面临加息的冲击。其次,拜登目前的中期选举面临较大的国内舆论压力,而最好的解决办法之一,就是在选举前将国内矛盾向国外转移以获得喘息之机,由此来看,这场“炒作”可能具有“目的性”。

    因此,俄乌争端大概率会造成短期恐慌情绪以及流动性短缺局面,美股高估值板块或将受到短时急促的影响,但也不排除在短暂的下跌后,资金出现回流,美国股市率先获得低吸买盘支持的可能性。

    海外市场震荡不断,全球风险情绪受到抑制,国内股票市场也受到部分影响,沪深主板及创业板近期表现持续低迷。但随着市场对加息预期以及恐慌情绪的逐渐消化,外围风险偏好冲击有望消除。同时,在国内稳增长的政策支持下,A股市场有望迎来春季躁动反弹,预计未来一段时间呈震荡回升趋势。

    客观来看,短期频繁的震荡意味着更多的交易机会。春季躁动,机会多、返现更多!

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