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    SuperTrader Markets汇盈证券:金价再度面临抉择

    摘要:SuperTrader Markets汇盈证券

    自美联储2021年11月14日利率会议开启加速缩减模式的利空出尽之后,金价自1752美元/盎司再度开启缓慢爬升模式。随后,受鲍威尔偏鸽证词、持续飙升的通胀数据和地缘政治风险提升了其避险吸引力,另外,随着股市以及加密货币遭遇抛售,投资者纷纷涌向避险资产黄金,金价上周最高触及1847.85美元/盎司,受阻2075-1877美元/盎司连接的压力1850美元/盎司一线,小幅回落报收1834.44美元/盎司,连续两周收阳。

    技术上来说,金价涨势良好,且在美元指数以及美债收益率短期回撤周期,有望继续上攻。但本周将迎来美联储今年第一次利率会议,金价再度面临抉择!是延续区间震荡整理,还是延续上涨爬升至1900美元/盎司?

    鲍威尔偏鸽言论助攻金价

    鲍威尔在其第二个四年任期的确认听证会上表示,如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长,那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率,但未提及具体加息时间点。

    不同于2021年12月的点阵图暗示美联储今年将加息3次,鲍威尔认为美联储的升息计划不应影响经济或损害就业市场,“我们在这里必须既谦虚又有点灵活。在今年的前6个月,我们将了解到很多关于通胀的路径,尤其是因为它与这些供应方面的障碍有关。”

    鲍威尔的证词暗示,尽管美联储将使政策正常化,但尚未就削减其近9万亿美元的资产负债表做出决定。鲍威尔指出,决策者仍在讨论缩减美联储资产负债表的方法,有时可能需要召开两次、三次或四次会议才能做出此类决定。

    鲍威尔讲话过程中,美指、美债收益率回落,金价向上攀升。

    通胀再度爆表

    美国劳工部1月12日发布的数据显示,美国12月消费者物价指数(CPI)同比上涨7%,高于11月的6.8%,为1982年以来最快增速,也是通胀率连续第三个月超过6%。通胀数据公布后,金价一度上攻至1830美元附近。

    美联储大水漫灌式的宽松,导致通货膨胀飙升。美联储放弃了“通胀是暂时的”观点。未来的问题是,加息能否导致通胀回落?

          股市遭遇抛售 黄金受益

    上周,道指和标普500指数都录得连续第三周下跌,也创下自2020年以来最糟糕的一周表现。标普500指数目前距离创纪录的收盘点位已经下跌超8%。另外,加密货币市场亦遭到抛售

    随着股票和加密货币市场遭到抛售,资金涌向了贵金属市场。全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST持仓报告显示,上周大度增仓31.37吨,持仓量攀升至1008.45吨。自2021年9月23日美联储利率会议释放缩减信号持仓跌破1000吨之后,第一次攀升至1000吨上方。

    乌克兰局势紧张

    自从去年年底以来,乌克兰局势迅速恶化。俄罗斯与西方的系列安全对话无果而终,这加剧了外界对乌克兰紧张局势的担忧。

    据福克斯新闻1月22日报道,美国官员表示,美国国务院已下令美国驻乌克兰大使馆人员家属最早于1月24日开始撤离乌克兰。一名美国官员称,下周,预计美国国务院还将鼓励美国人乘坐商业航班从乌克兰撤离。

    根据俄罗斯卫星通讯社1月22日报道, 美国驻基辅大使馆称,美国提供的第一批新军事援助已运抵乌克兰,包括大约90吨“可致命的”军事援助。而另一方面,据报道,俄罗斯目前在俄乌边境地区部署超过12.7万名士兵,其中陆军士兵数量超过10.6万人。俄罗斯方面曾多次表示,俄在自己领土上自行决定调动军队,不会威胁到任何人。

    乌克兰的紧张局势已被贵金属价格考虑在内。很明显,金价从乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势中获得支持。

    美联储决议重磅来袭

    美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于1月25日至26日召开会议,这是投资者关注的焦点。美联储会议之后,美联储主席鲍威尔将举行记者招待会。

    假如美联储宣布立即结束缩减购债过程,从而变得更加鹰派,这可能刺激美元走强,从而打压金价走势。

    美联储在12月会议上发布的利率点阵图预计,该联储将在今年加息三次,每次25个基点。不过高盛和摩根大通等华尔街投行近日预计,美联储今年或将加息四次。

    美联储主席鲍威尔近期表示,如果美联储看到通胀持续的时间比预期的要长,那么将不得不随着时间的推移进一步提高利率,但未提及具体加息时间点。

    市场认为,在经济已经完全恢复了疫情造成的产出损失、失业率回到4%以下、通胀处于近40年来的高点的情况下,美联储继续刺激经济是一个错误

    但另一方面,如果美联储2022年加息不及市场预期,这可能利好黄金白银

    除了美联储决议,值得关注的美国重要数据包括下周二的咨商会消费者信心指数、下周四的第四季GDP数据、初请失业金人数和耐用品订单,以及下周五的个人消费物价指数。

    市场情绪过于昂奋,谨防金价冲高回落

    据Kitco黄金调查,本周89%的华尔街分析师看懂,而普通投资者亦有71%认为金价本周会上涨。历史经验显示,当看多情绪一边倒的时候,往往出现反向走势。

    不过,各大机构对于未来金价走势却分歧严重。

    技术上,本月二度突破关键的布林带中轨、周线连续两周站上10周均线、日线暂时守稳在10日均线上方,且金价自去年8月9日1683美元/盎司以来的上升通道以及11月4日1752美元/盎司以来的短期上升趋势保持完好,有望延续上攻。

    另一方面,金价受阻2075美元/盎司连接1877美元/盎司的下降压力,在1850美元/盎司受阻回落。上方更有1916美元/盎司连接1877美元/盎司1860美元/盎司左右压力,可谓阻力重重。,本周将成为关键一周。

    阻力:1850美元/盎司、1865美元/盎司、1877美元/盎司.如突破,有望上攻1900美元/盎司关口。

    支撑:1827美元/盎司、1817美元/盎司、1805美元/盎司,如跌破将再度测试关键支撑1797美元/盎司一线,失守则金价重回1850-1750美元/盎司的震荡区域。

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