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    外匯天眼1111黃金早報:市場期待更多刺激措施 黃金捲土重來上逼1880關口

    摘要:黃金方面,週三(11月11日)亞市早盤現貨黃金延續昨日的反彈之勢再度小幅走高,進一步上逼1880關口,暫報1879.03美元/盎司。在疫苗利空被市場消化後,市場轉而期待各國可能出臺更多貨幣刺激措施以提振經濟,致使黃金超跌反彈。

      黃金概況

      黃金方面,週三(11月11日)亞市早盤現貨黃金延續昨日的反彈之勢再度小幅走高,進一步上逼1880關口,暫報1879.03美元/盎司。在疫苗利空被市場消化後,市場轉而期待各國可能出臺更多貨幣刺 激措施以提振經濟,致使黃金超跌反彈。

      原油方面,週三(11月11日)亞市早盤,原油延續近期的強勁反彈,日內再度高開,雖有所走低但是仍保持紅盤,截至目前美國WTI原油12月期貨暫報41.54美元/桶,漲0.46%;布倫特原油1月期貨暫報44.05美元/桶。由於新冠疫苗取得重大突破的消息極大的提振了市場風險情緒,致美油布油持續飆升。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金昨天報收1877.11美元/盎司,上漲14.95美元或0.80%,盤中最高觸及1890.29美元/盎司,最低觸及1860.15美元/盎司。今天現貨黃金延續昨日的回升之勢,再度上逼1880關口,暫報1879.03美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落的格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,由於市場對於目前已知的風險已經麻木,致使黃金連續承壓回落。隨著美國大選的結果的基本落地,隔夜美國藥廠輝瑞及德國生物技術公司BioNTech合作研發的核酸RNA疫苗在大規模試驗中阻止了90%的感染,市場風險情緒一度大受鼓舞,黃金在週一一瀉千里一度下逼1850關口,但是充分消化此利空後,資金轉而期待更大刺 激措施提振經濟復蘇這一點上,致使金價超跌反彈,但是下方的MACD指標顯示做空動能在逐步增強,但目前金價仍位於1850-1975區間震盪,投資者短線需要關注箱體下方的下沿線支撐力度。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      現在就否定新冠威脅還為時過早 黃金的暴跌只是暫時的

      德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示:“現在就排除新冠病毒構成的威脅還為時過早。還需要一段時間來提供足夠數量的疫苗,以及實現廣泛的免疫接種。”

      週一新冠肺炎疫苗研製取得進展的消息令貴金屬價格下跌,股市上漲,投資者開始考慮未來刺 激力度減弱的因素。

      “幾小時內,黃金暴跌至1860美元/盎司。有一段時間,它下跌了大約100美元,即5%,這是三個月來最大的單日損失。這也導致金價自10月底以來的所有漲幅回吐殆盡,而股市則在風險偏好上升的支撐下大幅上漲,”Fritsch解釋道。“主要原因是,如果有了有效的疫苗,進一步的刺 激措施就沒那麼必要了。”

      這一發展削弱了推動金價走高的一個重要因素——更多刺 激措施不可避免。

      風險偏好的上升引發了債券收益率的飆升。10年期美國國債收益率週一飆升15個基點至0.97%,達到3月份以來的最高水準;由於機會成本上升,這同樣對黃金產生了壓力。結果,黃金作為一種無息投資的需求減少了。

      再看看黃金ETF,該行業也出現了大量資金流出。全球最大的黃金ETF SPDR gold Trust週一公佈資金流出10.5噸,創下六周來最大降幅。

      不過,德國商業銀行認為,這種拋售只是一次短暫的挫折,因未來數年央行將實行寬鬆的貨幣政策。

      “各國央行現在不太可能恢復相當正常的貨幣政策。如果說有什麼不同的話,那就是似乎有可能進一步放鬆貨幣政策。因此,我們更多地將昨日金價下跌視為一次短暫的挫折,而不是長期疲軟階段的開始,”Fritsch表示。“今天的價格表現也說明了這一點:金價現在回到了1890美元。昨天股市上的興奮情緒也在很大程度上再次蒸發。”

      【基本面利因素】

      1.市場預計美國可能將推出更多刺 激措施,以提振受到新冠疫情衝擊的經濟。達拉斯聯儲主席卡普蘭週一表示,新冠疫情的再度爆發給經濟帶來了風險,而克利夫蘭聯儲主席梅斯特則表示,美聯儲仍有必要實施緊急貸款計畫。美聯儲週一警告稱,如果新冠病毒沒有得到控制,資產價格可能會大幅下降。此外,美國政府料將推出冠狀病毒刺 激計畫。刺 激措施有助於提振黃金的需求。

      2.當地時間週六,媒體預測民主黨總統候選人拜登率先獲得270張選舉人票,贏得美國大選。不過特朗普方面拒絕接受預測結果,稱還有州需要重新計票,並承諾將採取法律行動,保證結果合法性。儘管美媒宣佈民主黨總統候選人拜登獲勝,但參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,特朗普總統“100%有權利”質疑選舉結果,而共和黨議員也站在白宮一邊。美國司法部長巴爾週一向聯邦檢察官發出備忘錄,要求開查有關選舉舞弊的相關指控。此舉標誌著美司法部的政策轉變,此前司法部曾建議檢察官,在選舉結束或結果得到證實前,一般不應採取公開調查步驟。據司法部官員稱,司法部正在“調查”有關內華達州無資格選民和賓夕法尼亞州郵寄選票的指控。美國大選結果的不確定性有助於提振黃金的避險需求。

      3.截至本周,美國累計感染病例已超過1000萬,而週一的單日新增病例再次刷新了此前七天的平均紀錄。CNBC對約翰霍普金斯大學數據的分析顯示,週一7天平均每日新增病例為108964例,較一周前增長37%。約翰霍普金斯大學數據顯示,明尼蘇達州、南達科他州、新墨西哥州、西佛吉尼亞州和愛達荷州的平均每日死亡人數也創下新高。二十個州的平均住院人數再創新高。

      【基本面利因素】

      1.輝瑞公司和德國生物科技公司BioNTech週一宣佈,他們的新冠疫苗在沒有證據表明之前感染過新冠病毒的人群中預防新冠病毒的有效性超過90%,並稱贊這一進展為“科學和人類的偉大一天”。輝瑞董事長兼首席執行官阿爾伯特·布拉(Albert Bourla)博士對CNBC說道:“我認為我們可以看到隧道盡頭的光明。如果你算上它對公共衛生和全球經濟的影響,我相信這可能是過去100年來醫學上最重大的進步。”新冠疫苗的進展有助於刺 激風險情緒,令黃金承壓。

      2.白宮冠狀病毒顧問福奇表示,輝瑞候選疫苗的有效性“是非凡的”,將對新冠肺炎防控產生重大影響。此外,他還透露,Moderna疫苗的效用可能和輝瑞的差不多。新冠疫苗的進展有助於刺 激風險情緒,令黃金承壓。

      3.美國勞工部表示,10月份美國失業率從7.9%降至6.9%。接受道瓊斯調查的經濟學家預計,這一數字將降至7.7%。美國經濟上個月還增加了63.8萬個就業機會,超過了此前估計的53萬個。強勁數據有助於提振美元,進而令以美元計價的黃金承壓。

      【後市展望】

      1.Incrementum AG的基金經理、《黃金我們信任》年度報告的作者之一Ronord-Peter Stoferle說,輝瑞(Pfizer)和生物科技(BioNTech)週一宣佈可能研製出新冠病毒疫苗,這實際上可能是推動金價走高的催化劑。Stoferle稱,隨著消費者對潛在疫苗的信心增強,黃金市場正在醞釀一場“完美風暴”。他補充稱,即使經濟活動在新年伊始有所改善,世界各國央行仍面臨難以置信的壓力,需要維持其超寬鬆的貨幣政策。至於投資者在週一金價下跌後應該怎麼做,Stoferle表示,他希望利用這一時機買進。

      2.富國銀行不動產策略主管John LaForge表示,他將維持其更新後的年底目標價在2100美元;不過,他補充說,實現這一目標的時間已經不多了。他說,投資者應該關注的不是年終目標,而是長期的上升趨勢。LaForge指出,自金價觸及2000美元上方的歷史高位以來,金價成功守住了1850美元左右的關鍵支撐。他補充說,這表明市場的潛在實力。“我們回落至1900美元,但之後不會真的長時間跌破該水準,我認為我們現在處在一個新的技術圖表上,”他說。“方向確實比目標價更重要,因為當它突破時,當你得到像這樣的新圖表時,你就不知道它將升至多高。”LaForge表示,他對金價能否在年底前回升至2000美元上方持懷疑態度,但他對金價將達到2021年設定的2300美元目標的信心要大得多。

      3.週一金價一度在幾個小時內下跌了100美元,週二又回到了反彈模式, 據德國商業銀行稱這在預料之中。德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示:“現在就排除新冠病毒構成的威脅還為時過早。還需要一段時間來提供足夠數量的疫苗,以及實現廣泛的免疫接種。幾小時內,黃金暴跌至1860美元/盎司。有一段時間,它下跌了大約100美元,即5%,這是三個月來最大的單日損失。這也導致金價自10月底以來的所有漲幅回吐殆盡,而股市則在風險偏好上升的支撐下大幅上漲,”Fritsch解釋道。“主要原因是,如果有了有效的疫苗,進一步的刺 激措施就沒那麼必要了。”

      【週重點關注】

      09:00 新西蘭聯儲公佈利率決議

      21:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

      待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

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