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    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

    摘要:摘要∶美元波动性上升暗示价格即将迎来技术性的突破;欧元/美元自7月初以来的下降楔形突破时机似乎已经成熟;对於看跌美元的投资者而言,英镑/美元似乎是不错的选择。美元走势技术面展望∶中性过去一周美元的波动...

      美元走勢技術面展望∶中性

      過去一周美元的波動有所上升,但這並沒有轉化為更富有成效的價格趨勢。實際上,過去一年美元就一直維持在熟悉的交投區間內震蕩,從更大的時間框架如周圖和月圖看,這一趨勢就尤為明顯。然而,美元持續或上升的波動性通常意味著價格不會嚴格遵守技術界限。本周將迎來美聯儲9月利率決議(GMT+8北京時間9月19日凌晨2時),這可能吸引更多的投資者調整自身的立場。如何提前佈局美聯儲決議?

      在開始對美元的整體展望進行分析時,貿易加權的美元指數(DXY)的走勢值得一看。9月初,美元指數觸及了自2017年5月以來的最高水平,但該漲勢未能取得進一步的突破,價格自高位回落,上周也沒能再度測試該高位。從日圖上看,筆者將美元指數在8月初及上周創下的高點分別視為頭肩頂形態的左肩和右肩,但上周擁堵的價格暗示將此潛在的頭肩頂形態視為反轉信號可能並不可靠。

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

      從更大的時間框架來看,在大的環境中註意到當前的異常情況非常重要。儘管自2018年中以來美元指數持續維持在受抑制的趨勢中,但這一趨勢本身就很不正常。從20周ATR(平均真實波幅)的變化趨勢可以看出,美元指數的波動正試圖從2014年夏季最受抑制的狀態中回升。與此同時,歷史波動幅度正掙扎著維持小幅上升的趨勢。因此,即便市場有一定程度的溫和上升,但其增速卻是極其緩慢的。

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

      從另一個弱化歐元/美元重要性的等權重美元指數的波動來看,頭肩頂的輪廓更加清晰,右肩更加圓潤。這反映了在重磅風險發生前,投資者進行了更為充分的準備工作。倘若最終基本面的發展與技術面保持一致,這在一定程度上將為價格趨勢提供支撐,技術上有望迎來重大的突破。

      本周最重磅的風險事件非美聯儲利率決議莫屬。本次除了宣佈最新的利率決定,伴隨而至的還有美聯儲最新的季度經濟展望報告及貨幣路徑前瞻。從下圖可以看出,美國聯邦基金期貨利率市場對美聯儲降息的預期已大幅下滑。正如過去12個月市場對美聯儲鴿派預期升溫未能成功推低美元一般,本次降息預期的降溫也未能成功拉高美元。這意味著,美聯儲決議可能意外提振美元走高或拖累美元走低,但最終可能還需要更強有力的導火線。

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

      歐元/美元走勢分析

      美元貨幣對中,筆者最為關註的是歐元/美元。歐元/美元是全球最具流動性的貨幣對,這一貨幣對的波動也很好的反映了單個貨幣對的整體倉位。與美元整體表現不同的是,歐元/美元過去8個月的20日ATR明顯低於之前8個月。歐元/美元自7月初以來構築的下降楔形的突破時機似乎已經成熟,目前匯價的阻力關註楔形壓力線和50日均線1.1100附近,支撐則關註雙重底1.0925。

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

      英鎊/美元走勢走勢分析

      倘若投資者對美元前景已經持有悲觀的看法,儘管在美聯儲決議前就採取先發制人的立場存在風險,但筆者對英鎊/美元依然持有很大的興趣。英鎊/美元有效的突破了數月以來的下行通道的上軌線及50日均線1.2300,並且進一步站上了1.2400上方,可將此視為價格已經突破了頭肩形態的頸線。這些趨勢並不常見,但倘若最終將迎來轉變,那麼距離早期的波動並不遠。

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

      就持倉變化而言,美元的倉位並沒有釋放極端抑制的信號或反映壓力正在上升。CFTC持倉報告顯示,整體上投機者繼續持有美元凈多頭頭寸,但與價格走勢相反的是,自年初以來風險敞口一直在減少。(John Kicklighter撰,Lisa譯)

    美元走勢技術分析∶波動性上升暗示突破在即?歐元/美元、英鎊/美元值得一看

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