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    【推薦】一根均線打天下!一位高手的一根均線交易系統!(詳細完整版附圖)

    摘要:期貨交易是一場修行,而我們期貨交易者便是這場修行的悟道者,然而並非所有人都能成功悟道。

      期貨交易是一場修行,而我們期貨交易者便是這場修行的悟道者,然而並非所有人都能成功悟道。

      有些人堅持了很久最終卻放棄了;

      有些人不做交易了,還會閒聊找回當初的交易回憶;

      有些人在成功的門口掙扎,就是邁不進那扇門。

      其實很多人的技術和紀律是很好的,只差老手的一點點撥捅破最後一層窗戶紙。

      今天分享一個完全不需要任何的行情分析,走勢分析的傻瓜式均線交易系統。希望能幫助大家少走彎路,早日步入匯市高手之列。

      主流的交易系統和指標

      在講解我的系統之前,先說一下市場中的主流交易系統和指標。

      均線系統

      一般會在均線的基礎之上,再加上MACD或是KDJ指標。

      這套系統的優勢:趨勢行情裏,價格按照均線順序排列,操作簡單盈利空間大。MACD和KDJ背離真實的情況可以很好的抓住趨勢反轉的頂部和底部。

      這套系統的劣勢:震盪行情裏均線失效,MACD和KDJ假背離的情況變成了逆勢操作,單邊行情裏的逆勢操作大家應該知道危險程度。

      BOLL系統

      一般也會在BOLL線的基礎上,再加上一個指標KDJ或RSI,有人也配合MACD。

      這套系統的優勢:把所有的價格都包含在boll軌道裏,對付震盪行情非常的管用。基本是上軌道做空,下軌道做多即可。

      這套系統的劣勢:入場點位不准確,趨勢行情裏有回調到中軌道和上下軌道兩種情況,操作起來不好把握。

      波浪系統和基於波浪的道氏系統

      這套系統的優勢:波浪系統能很好的把握趨勢的整體結構,比較宏觀和直觀。道氏對結構有很好的定義,對走勢的結構認識比較清晰。

      這套系統的劣勢:波浪的演化太多,基於5浪基礎上,有9浪13浪15浪等等的演化,道氏理論在趨勢行情裏非常好用,震盪行情裏定義結構就不夠準確。

      K線和K線組合系統

      這類系統拋開了指標的困擾,重視K線形態和組合。最熟悉的影線、十字星、實體線等等。組合就是大家熟悉的頭肩底,頭肩頂等形態。

      這種系統的優勢:對趨勢結構能夠很好的把握,一個正確的信號基本能給出一個段比較大的空間。

      這種系統的劣勢:準確率不高。

      阻力、支撐、趨勢線系統

      交易的依據主要是靠著各種趨勢線的畫法,來找市場裏的阻力位和支撐位和趨勢結構位置。

      優點是:對行情的整體把握性很強;

      缺點是:趨勢線隨著價格的變化要隨時調整,對行情的標定性不強。

      網格系統

      這個系統用的人比較少,但是卻是很多外國投資公司電腦交易的範本。網格系統是將盤面網格化,也就是對價格進行量化交易。

      這個說起來比較複雜,簡單的說就是把一個價格空間,做均分處理。

      一段行情的大小分為3格,5格,8格,12格。把價格均等空間化,然後按照網格持有和進場操作。

      優點是:對利潤和風險量化操作,盈利穩定。

      缺點是:對行情的整體方向性把握不強。

      以上基本是一些主流的交易系統,還有一些其他系統,比如說是週期共振,指標共振,123結構等等,那些就不說了。

      主流交易系統之所以會得到大多數投資者的認可,是因為每個系統都有運用的很成功的交易者。

      但同樣的系統和同樣的方法並不是適合所有人,交易系統並不是交易的全部,交易除了系統之外還涉及到風險管理、倉位管理、執行力等方面的問題。

      而且以上這些系統,並不是十全十美的,我們看到系統優點的同時,也看到了系統的缺點。

      使用這些系統的成功者可以說是少之又少,不僅僅是系統本身的問題,也要求交易者有較高的分析能力和應變能力,我們把以上這些系統定義為複雜交易系統。

      那麼有沒有即簡單又實用的交易系統呢?

      不用費盡腦汁的計算分析行情走勢就能掌握市場的動向。下麵我就給大家分享我的交易系統,雖然不適合所有人,但希望能對大家有所啟發。

      交易者必須面對的問題

      在講解具體的系統之前,先說明幾個問題,這也是任何交易者必須面對的問題。

      一套完整的交易系統包含哪些?

      系統是指導我們做單的根本,所以系統的完整性就決定了交易的準確性。那麼一個完整的系統包含哪些內容,核心又是什麼?

      這是任何交易者都關心的,也是很重視的,其實交易系統的內容有這幾個方面:風險控制部分、交易信號部分、進出場原則部分和盈利預期部分四個部分。

      風險控制:不用多說,任何投資的前提都是本金的安全是第一位的,控制好風險包括資金設定,倉位設定和止損設定三點。

      交易信號:這個是我們交易系統的核心部分。系統給出的信號概率比較高,空間較大,這個是我們做交易盈利的前提保證。

      進出場原則:也是跟信號部分相呼應。有了交易信號後,我們制定了交易策略後,開始交易就要有明確的進場和出場原則。

      盈利預期:這是很多投資者缺失的部分。交易要有計劃性,要對交易系統做好評估,制定合理盈利目標,是穩定交易保障。

      為何不同的人用相同的系統交易其結果不同?

      交易系統的目是使得我們的交易理性化,正確化,杜絕感性和盲目,這需要嚴格的紀律性。

      當有完備的交易系統了,對不同的投資者而言,結果是不同的。這就不是交易系統本身的問題,是交易者個體的差距造成的。

      具體點說就是投資者的紀律性不同。沒有紀律性,受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統,即使短期盈利,長期也是失敗的。

      對系統的正確執行是邁向穩定盈利的必經之路。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。

      交易系統裏的信號判斷

      交易系統其他三部分都是圍繞信號系統展開的,信號系統不能有長期穩定的正確信號,也就談不上長期穩定盈利。大家每天談論的也是信號系統部分。

      交易系統裏信號部分有複雜判斷和簡單判斷兩種。

      複雜信號系統

      我們上面所看到的6套主流的交易系統,其中哪套都不簡單,我們將其看做是複雜信號系統。

      好的信號系統是能給出穩定的信號,複雜的系統如果信號不夠穩定,即使再複雜也是無用的。

      簡單信號系統

      簡單的信號系統,只要能給出穩定的交易信號,即使非常簡單也可以達到穩定的效果。我們看到簡單的信號系統有幾種:

      指標系統:只用一個指標判斷市場的走勢和信號,常見的有MACD和RSI;均線系統:2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號;軌道系統:BOLL一個指標來判斷市場走勢和信號;K線系統:單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號;當然還有其他的一些系統。

      簡答的信號系統都有一個共同點,就是指標少,給出的信號簡單清晰,而且基本是做一個週期看一個週期,不存在同週期裏信號錨段和週期之間的矛盾問題。

      我也是簡單信號系統的使用者,那些主流的交易系統,在我交易的初期就一一排除掉了,最後選擇簡單信號系統用到現在。下麵就我的交易系統講解。

      單龍交易系統的四大方面

      我的交易系統,自己命名為:單龍交易系統,之所以起這個名字,因為信號系統部分只有1根均線,看圖表的時候,很形象,就像一條龍遨遊在價格的海洋裏。

      下麵也是從四個方面對交易系統講解:

      風險控制

      最大虧損:總損不超過總資金的40%,單筆止損不超過5%。

      最大倉位:2萬美金帳戶為例,短線倉位2手,中線倉位3手。

      信號系統

      交易指標:EMA100 均線交易週期:短線5分鐘圖,中線4小時圖趨勢判斷:均線水平線之上多頭,均線在水平線之下空頭交易信號:多頭回調到均線附近做多,空頭回調到均線附近做空

      進出場原則

      進場原則:等信號系統給出確定信號出場原則:二次沖高和沖低或均線拐頭止損原則:均線拐頭即出場

      盈利預期

      短線:月盈利預期50%;短線:結合中線月盈利預期1倍。

      後面將結合即時行情走勢,一邊做單一遍具體講解。

      本系統的幾大重點

      水平線

      講解之前先說明一下什麼是水平線。水平線顧名思義就是一條平行於水平面的直線,均線是價格的平均線。

      市場裏均線的走勢大家都看的出來,要麼是向上的,要麼是向下的,因為均線是平均價格的體現,所以比價格更加平緩,而且具有慣性和延續的特點。

      我們判斷趨勢的強弱多空就是依據均線的向上或向下,趨勢的反轉就是均線方向的轉向。

      判斷向上或向下就需要有一個參照就是水平線,水平線之上是多頭,水平線之下是空頭。

      具體操作就是在現在的位置上用十字標標一下,看看均線是在是在水準為之上還是之下。

      下麵分別以黃金的日線、4小時線和5分鐘圖給大家詳細解釋:

      黃金日線圖

    image.png

      上面的圖是黃金的日線圖,很明顯的均線空頭,價格回調到均線然後繼續下跌,現在是下跌的過程中。

      黃金4小時圖

    image.png

      上面是一張黃金的4小時圖,4小時是均線的多頭,價格也是回調到均線附近,我們應該順勢做多,1127我們開多單。

      黃金5分鐘圖

      我們再來看一張5分鐘圖,5分鐘均線一直是水平線之下空頭走勢,這也印證了日線圖上的阻力受阻之後,價格下跌走出來的一波小的空頭趨勢。

      而且空頭趨勢一直延續到現在,均線方向都沒有改變。

    image.png

      作為短線交易者,就要等均線給出多頭的方向然後進場做多就可以了。

      中線1127我們雖然進了多單,穩定的操作者可以進一步用5分鐘的短線趨勢做一個確認再進場。

      也就是等5分鐘的均線給出多頭方向,然後再進場做多,這樣等待的時間比較少,基本進場趨勢就會很快的啟動。大家先等5分鐘的均線確認。

    image.png

      也就是等均線圖中的信號我們進場短線。均線在水平線之上,多單進場持有即可。

      很多分析和預測都是脫離指標的自我預測,才對趨勢走勢做出了錯誤的判斷。信號系統不需要複雜,給什麼信號做什麼單子就行了,不需要複雜的分析和預測。

      水平線之上做多,水準下之下空,沒別的。

      均線的好處:不會像K線那樣迅速轉勢,均線是緩慢的,一旦確定一個趨勢,就會按照慣性原則走出一段空間。

      當然沒有一個交易系統是百分之百正確的,我們的系統只要能保證最終結果上百分之百的盈利就可以了,這也就是大家都在講的穩定盈利。

      穩定盈利的基礎就是穩定的機會空間,均線給我們這樣的空間,就可以了。

      不要要求市場既給穩定的空間,還要讓空間非常大,那樣市場就沒有存在的必要了,我們只要穩定的空間。

      趨勢和震盪

      震盪和趨勢之爭想來是交易界內部的經久不衰的話題。但對於少數資深或是專業的投資者來說,趨勢和震盪之爭早就是不談的話題了。

      穩定的盈利,來自穩定的空間。趨勢裏有趨勢的空間,震盪裏有震盪的空間。要正確的對待趨勢和震盪行情,就要從根本上認識交易。

      首先要問大家一個問題:大家做交易的目的是什麼?如何達到這個目的?

      前一個問題的答案是確定的,交易的目的就是為了盈利,穩定的盈利。作為職業也好,愛好也罷,盈利是我們做交易的根本目的。

      第二個問題的答案就不統一了,達到穩定盈利的方法很多,每個人都有自己方法和系統。無所謂好壞,只要能達到目的都是好的。

      下麵介紹一下達到穩定盈利的幾種主流的方式:

      1、依靠空間

      靠空間盈利的前提是,資金足夠大。舉個例子:

      一個1億美金的帳戶,每次開倉10手,拿一個方向,拿足夠大的空間,沒任何風險,即使錯了,到了高位和低位加一兩次倉,拿個回調就回來了。

      之所以大空間適合大資金,是因為低倉位是的風險歸零了,大資金的1%的盈利就是小資金要做幾年的。

      2、依靠數量

      靠數量盈利的前提是,快進快出,靠小止損和小盈利拿利潤。這需要有較高的勝率做保障,但是同樣風險很低。

      3、依靠倉位

      依靠倉位做盈利,做的是穩定的交易機會,跟趨勢沒有什麼關係,只要在某些情況下給出穩定的交易空間即可。同樣風險也是很低。

      上面三種盈利模式其共同的特點是風險很低,但每種模式都需要相對應的資金和技術支持。

      這就回到了開頭說的趨勢和震盪問題,既然是趨勢,趨勢的空間就比較大,具有連續性。而震盪是價格在一個區間內上下反復走。

      趨勢和震盪就成了一個矛盾體,想做趨勢結果做到了震盪裏,想做震盪結果遇到了趨勢。所以造成了交易者在矛盾中反復虧損。

      反復虧損的原因是:趨勢和震盪不是中小資金操作的範疇,是空間盈利模式的大資金操作範圍。

      真正的趨勢是日線周線月線級別的走勢。

      而多數投資者在4小時圖甚至更短的週期裏尋找趨勢,這只是大趨勢裏的波瀾而已,也是中小資金在做趨勢和震盪虧損的主要原因。

      以後大家再聽到趨勢和震盪的討論,可以一笑而過了。因為趨勢和震盪不是你所關注和討論的範疇。對於中小資金應該關注的盈利模式是數量模式和倉位模式。

      如果不怕辛苦就選擇數量模式,但是多數投資者做交易肯定不是為了讓交易綁定自己。因此可以選擇倉位模式。

      倉位模式裏就無所謂趨勢和震盪了,要關注的重點是穩定的空間!

      趨勢也好,震盪也罷,穩定的空間是我們穩定盈利的基礎,因為盈利來自於穩定的機會和倉位的配合。只要有穩定的空間,就實現了穩定盈利的目的。

      即使是趨勢行情,1000美金的空間,我們拿20美金。

      而震盪行情,即使只有30美金空間,我們還能拿20美金的空間。

      這些穩定的空間才是我們穩定盈利的基礎。

      那麼,穩定的盈利空間怎麼說呢?

      咱們作為交易者,具體說是普通交易者,對市場資訊的把握並不全面,也不可能做到詳細入微。

      就像是機場外面的看客,我們能看到飛機上了跑到,能看到飛機在加速,能看到飛機升空。但是我們不是機長,不知道飛機飛向哪里,飛哪條航線。

      機場外的看客能確定飛機走上跑到加速然後起飛的這段時間,而我們交易者能把握的的空間則是趨勢啟動的那段穩定的空間。

      因為行情跟飛機起飛一樣,啟動速度加快之後,因為慣性的作用,即使要馬上停止,也需要一段時間的,這段我們確定的時間就是我們的穩定的交易機會。

      我並不關心趨勢未來怎麼走,或者未來的大方向是什麼,這個不是我能決定的,也不是大家能夠決定的。我們只需要知道,市場不論怎樣走,都會給出我們這些穩定的空間。

      就拿黃金的走勢來說:

      如果短線均線昨天到今天都是連續的空頭方向,具體跌倒哪里,我並不關心,即使跌成了5美金,也不是我關注的重點。只要沒有給出我均線拐頭做多的信號,我就不做多。

      空單也脫離了開始做空的位置,所以也不做空。那麼我們就等待均線給出拐頭確認再做多。

      也就是飛機重新走上跑道的時候,才是我重新進場的時候。再沒有看到飛機進入跑到之前,我們需要做的很簡單,等待就可以了。

      只要市場存在,我們就可以反復的做這種機會。其他的概不關心,也沒必要付出那麼多的精力和時間浪費在猜測和臆想上。

      均線的趨勢原理符合最基本的自然法則:慣性法則。

      之所以會貪婪是主觀意願強加給了趨勢,之所以會恐懼是主觀意願沒有被市場認可。

      所以,我們只做我們能力範圍之內的機會,只做這些穩定的盈利空間,結果只會給你帶來穩定的利潤。

    image.png

      穩定的利潤要比賭徒幾次大的利潤有意義的多。穩定和長期這是交易者跟賭徒的區別所在,也是客觀交易和主觀交易的區別所在。

      交易本身是極其簡單的,等待信號——進場——出局,再等信號——進場——出局,只是個不斷重複的一個過程。

      導致很多做了很久的交易者或學習了很久的交易者,還是不能做到穩定的原因,是主觀意識的複雜,使得交易複雜。

      很多交易者都在試圖控制市場,或是分析市場,讓市場走勢跟自己的主觀意願相符合,或是與自己的分析相符合。

      越是想要瞭解市場和控制趨勢,越會陷入混亂的泥潭的,造成主觀交易、情緒化交易、逆勢交易甚至是重倉交易。

      可能最後的結果別說是穩定的獲利,就是保住本金都很困難。虧損甚至是爆倉不斷消耗你的資金甚至是理性的狀態。

      其實交易本身並不需要動腦,更不要你複雜的分析和判斷。我們制定系統的目的就是使得操作簡單化,等待那些穩定又熟悉的信號,僅此而已。

      止損

      止損的設置基於不同的系統,給出的止損位置也是不同的。但是不論做中線還是短線機會,止損的設置基本都是以為短線的止損為准的。

      在這套交易系統中,止損基本是用不上的,這也是我這麼久交易以來的習慣手動止損的原因。

      因為是順勢,一般的突發行情只出現在盈利中,可能我們預期盈利4美金空間,行情突然啟動,盈利迅速擴大,只是加大了一些盈利的空間。

      在慣性行情裏,止損用到的時候很少;

      逆勢的行情裏,止損設置的再高超也是送給市場更多的資金而已。

      解決止損的問題,要先解決順勢交易問題。

      保持慣性操作原則,止損基本是用不上的;逆勢操作,再好的技術也沒用,止損是建立在信號系統之上的。因此,這套交易系統的止損就兩點:

      1、均線拐頭趨勢轉變止損。

      我們交易的原則之一就是均線的慣性,多頭趨勢啟動,要馬上轉為空頭趨勢,需要時間和空間。足夠我們盈利出局了,需要止損的情況極少。

      2、黃金為例,最大止損8美金,極少及特殊走勢會遇到。

      最大止損8美金,一般出現在大的數據公佈的時候,會瞬間讓趨勢方向轉變,給出較大的走勢空間。

      大的數據可以規避的,比如非農數據,加息和利率。這些數據公佈的時候,只需要空倉就可以了。也就規避了意外止損8美金的情況。

      大家問止損的問題,就像問假設帳戶不斷虧損會怎麼辦?假設爆倉了會怎麼辦?假設市場不存在了會怎麼辦?等等

      類似的假設,因為並沒有經歷過,也不知道該如何跟大家說。止損問題可能是大家比較關注的問題,但是止損很少用到的情況,所以詳細講解,也無從說起。

      兩條基本的止損原則,完全可以控制和規避風險了。因為系統本身就已經解決的止損的問題,所以只能解釋這麼多。

      最後

      不論是交易問題還是止損問題,其實都是操作問題,不是技術問題。這些都是成型的規則,只需要按照執行就行了,並不複雜。

      交易就等均線的信號,不需要動腦子分析。止損也等均線的信號,也不需要費腦筋分析。

      按圖索驥,老馬識途。不需要周瑜之智,也不需要諸葛之才,僅僅是簡單的看和做。

    image.png

      這個圖很典型,有必要說一下:這個圖就是典型的空頭拐頭成多頭,然後震盪之後拐頭向下成為空頭。

      因為這個圖沒有標注週期,所以我只能做兩種推測:

      如果是4小時圖中線機會,出現這種情形,多頭趨勢確認之後至少有5根4小時K線,在均線之上,既有盈利空間也有出場的時間。

      如果是5分鐘圖短線機會,首先看看這個信號是出現在哪個時間段。

      如果不是歐盤和美盤,那麼這個信號根本沒必要看。

      如果是出現在歐盤和美盤的時間段,出現了這種均線轉換的情況,不需要具體測算,目測最多也就2美金空間。那麼多單進場,趨勢轉化成了空頭,那就止損出來,虧個20個點,反手做個空單就行了。

      因為遵守信號,市場最終會獎勵你的。其實沒有必要再拿一些個例出來說了:

      首先:在時間上我們過濾掉了市場裏最不活躍的亞洲盤和美洲盤的下午盤,留下的是最活躍的歐洲盤和美洲盤的上午盤。

      其次:均線信號給出我們確定的趨勢方向,確保了我們的交易是順勢操作,入場之後就保證有一定的盈利空間作為保障。

      再次:即使趨勢轉變,止損出局即可,儘管止損的概率很低,止損原則是根據均線趨勢而定,一般20個點,極限是80點。

      最後:趨勢轉變,按照新的趨勢方向順勢操作就行了,整個交易完全是傻瓜相機的模式,不需要思考,只需要簡單的執行。

      至於,各種假設,均線會不會反復的多空轉化,即使市場想這樣,也是做不到的。

      均線是價格的均值,就像一架很重的飛機,一旦起飛,最壞的情況無非是緊急迫降,誰見過飛機不停的起飛下降起飛下降的…

      這個飛機做不到,均線一樣做不到的,因為不符合事物的基本規律——慣性原理。

      這個交易系統只是市場裏眾多方法和系統中的一種,崇尚的理念只有一個:簡單、輕鬆的盈利。系統盈利目標並不高,月盈利不低於5成到1倍。

      雖然系統命名為單龍系統,只是為了好聽,更形象的說,應該是傻瓜交易系統,唯一的操作只是等等信號,點點滑鼠,等等信號,點點滑鼠……完全不需要任何的行情分析,走勢分析。

      雖然抹殺了交易的分析樂趣,但是樂趣和主觀願望不是利潤的來源,簡單機械的操作雖然無任何樂趣可言,但是實實在在的拿到利潤是才是交易的唯一目的。

      最重要的一點,交易紀律是長期盈利的保證,讓大家一起做交易,也是對大家交易行為的一個約束,有利於大家的交易行為的正確和穩定性。

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