美伊网签开放霍尔木兹海峡临时协议，美股连续反弹

美伊网签开放霍尔木兹海峡临时协议，美股连续反弹

美国股指期货上涨，油价回落，此前美国总统唐纳德·特朗普签署了一项结束与伊朗战争并重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，提振了美联储鹰派立场后的风险情绪。

标普500指数期货一度上涨0.9%，纳斯达克指数期货上涨1.5%。此前，美联储周三暗示可能需要进一步加息以抑制通胀，导致美国基准股指下跌1.2%。布伦特原油价格下跌逾2%，跌破每桶78美元。欧洲股指期货走低，而亚洲股指连续第五个交易日上涨。

“特朗普与伊朗签署谅解备忘录，给股市带来了意外的利好消息，” Gama Asset Management全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示。“尽管市场此前已预期霍尔木兹海峡航运将逐步恢复正常，但谈判在最后一刻破裂的风险依然存在。该协议大幅降低了这种风险。”

特朗普告诉记者，他在巴黎附近的凡尔赛宫签署了这份文件。一位美国官员表示，该谅解备忘录现已生效。然而，目前尚不清楚伊朗是否已立即采取措施全面重新开放霍尔木兹海峡。

美联储决议公布后，10年期美国国债收益率一度上涨约5个基点，随后回落4个基点至4.45%。对政策预期高度敏感的2年期美国国债收益率在前一交易日上涨13个基点后，回落2个基点至4.16%。不过，澳大利亚和日本10年期国债收益率周四小幅走高。

市场乐观预期美伊协议有望缓解地缘政治紧张局势，降低全球能源供应进一步中断的风险，这为全球股市提供了又一利好因素。受战争引发的动荡影响，股市基本未受影响，并在人工智能持续走强的推动下，屡创新高。

然而，债券投资者仍面临着持续的通胀风险，这可能会使利率长期高企的预期保持不变。尽管油价有所回落，但库存压力依然巨大。美国最大的商业原油储存中心库欣的库存已降至约2000万桶，交易员认为这是最低运营水平。

美联储此次决定是连续第四次维持利率不变。官员们称经济增长“稳健”，并强调了强劲的生产率增长和资本投资，同时明确表示，通胀问题比劳动力市场疲软更为令人担忧。

大约一半的美联储决策者预测今年会加息，这促使交易员们将加息预期完全计入10月份的市场，并认为最早9月份加息的可能性很大。

美联储主席凯文·沃什在其就任后的首次新闻发布会上，拒绝就下一步政策走向提供指引。他强调，通胀率已连续数年高于美联储2%的目标，并重申了美联储致力于恢复物价稳定的承诺。

摩根大通资产管理公司首席投资官兼全球固定收益主管鲍勃·米歇尔表示：“委员会一半成员预计今年会加息，这对市场来说无疑是一记重击。我认为他们正在为加息做准备。”

沃什还宣布成立一个特别工作组，审查美联储规模达6.7万亿美元的资产负债表，他长期以来一直批评这一问题。他表示，该工作组将审查“货币政策究竟是来自利率工具还是资产负债表工具”。

技术面分析：

黄金：价格率先突破至4355之后完成我们插件提醒的蓝色区域回踩买入机会；然后一波下探，刷新我们黄色区域的扫流动性提醒，随后也完成2次比较明显的反弹。日内我们继续安排2种操作，下方4260附近扫流动性，以及突破4350之后蓝色区域的回踩买入。详细位置请咨询插件。

（黄金 15min图）

纳指：昨天我们插件提醒的黄色区域下扫流动性之后，抓反弹，一波能够实现1倍以上的盈亏比。日内我们继续关注反弹延续的走势，等待突破至30250之后，回踩蓝色区域buy limit。详细位置请咨询插件。

（纳指 15min图）

原油：昨天我们安排原油上扫黄色流动性区域之后，跌回色块下边线直接sell stop。该操作收获颇丰。日内我们延续此前的操作方针，关注76.50-77附近的流动性扫荡之后，再出现的空头信号。详细位置请咨询插件。

（原油 15min图）

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