摘要:该看空美元吗?在市场降息预期年内缩减至一码的前提下,美元指数由去年12/28最低100.289回升至106大关。换言之,今年第一季美元指数就已经上涨了6%。
该看空美元吗?在市场降息预期年内缩减至一码的前提下,美元指数由去年12/28最低100.289回升至106大关。换言之,今年第一季美元指数就已经上涨了6%。
主要非美货币兑表现也因美元强势而重挫,以日元表现最差(下跌8.79%)、其次是瑞士法郎(-7.64%)。原物料货币纽币、澳币、加币表现分别为-6.56%、-5.54%与-0.35%。以欧元英镑表现相对强势,贬值幅度分别为-3.36%与-2.75%。
在美元强势的背景下,黄金反而一支独秀创下历史新高!
(图一、黄金&美元过去为负相关,近期走势为正相关;资料来源:M平方)
黄金和美元之间存在着密切的关联。这种关系主要体现在以下几个方面:
1. 避险资产和安全港:黄金通常被视为避险资产,当投资者对经济前景感到担忧时,他们会倾向于将资金转移到黄金等相对安全的投资品种中。因此,在全球经济动荡或不确定性增加时,黄金价格往往会上涨。而美元在一定程度上也被视为避险资产,尤其是在全球经济不稳定时,投资者会倾向于将资金转移到美元资产中以寻求安全。
2. 反向关联:黄金和美元之间存在一种反向关联。由于黄金定价以美元计价,因此美元走强时,黄金价格通常会下跌,反之亦然。这是因为美元升值会使购买黄金的成本对于非美元货币的持有者变得更高,从而减少对黄金的需求。
3. 通胀和货币政策:黄金通常被视为对抗通胀的一种工具,因为其价值相对稳定。在通货膨胀飙升时,投资者可能会转向黄金以保值。与此同时,美元的价值受美联储货币政策的影响,当美联储实施货币宽松政策时,美元可能贬值,这可能会推动黄金价格上涨。
4. 市场情绪和利率:黄金价格也受市场情绪和利率的影响。当市场担忧增加或利率下降时,投资者可能会转向黄金,从而推动其价格上涨。与此同时,美元的走势也会受到利率变化和市场情绪的影响,因为美元利率的高低会影响投资者对美元资产的需求。
虽然黄金年内创下历史新高,但与美元倘若要持续延续同向关系一段时间,这也意味着等到降息来临时,黄金和美元也将同向发展,不是吗?
黄金技术面分析
日内黄金关注重点为2324-2325支撑位,该位不守则有望开启中极回调走势,下方目标价为2257-2258。日内交易者应关注该位支撑,下破该位可进行小仓位追空交易,止损8美金。切勿有多方思维。
支撑:2324-2325/2257-2258
压力:2365-2366
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为了增进客户的交易体验,STARTRADER决定修改澳元兑离岸人民币AUDCNH的报价和交易时间。 此项调整将在2024年5月6日生效。
黄金震荡下行,澳美强势反击
上交易日周四(5月2日):国际黄金/伦敦金再度回落收跌,未能延续周三强势反弹动力继续走强,虽最终触底回升收线,但也暗示空头仍占据优势,后市走势还得有回落风险。 具体走势上,金价自亚市开于2320.84美元/盎司,在短暂延续周三反弹动力先行走强,于9点时段录得日内高点2326.25美元,随后则遇阻回落,并连续走低,一直延续到晚间美盘初触及日内低点2285.31美元,最后则触底回升,重回2300美元上方,但也遇阻2310美元阻力,最终收于2303.45美元,日振幅40.94美元,收跌17.39美元,跌幅0.75%。 影响上,凌晨美联储释放偏鸽观点,未能对金价造成持续提振,虽然美元指数及美债10年期收益率就此继续走低收跌,但由于因中东紧张局势缓解,避险情绪减弱,以及FOMC在最新声明中也加入了鹰派措辞,承认在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步进展。 并且经合组织上调全球经济增长预测,令市场买盘需求减少,并也产生利空压力,同时,美国4月挑战者企业裁员人数(万人)及美国周初请失业金人数也整体利空金价,日本央行再度干预日元,而打压金
上交易日周三(5月1日):国际黄金/伦敦金止跌回升强势收阳,几乎收复周二跌幅,空头力量减弱,但也未重回中轨上方,因而仍有回落风险,不过,基本面利空因素减弱,短期或陷入震荡走盘。 具体走势上,金价自亚市开于2286.60美元/盎司,先行受到周二大幅回落压力承压走低,于午间录得日内低点2281.49美元,但就此受到布林带下轨支撑买盘和获利了结而有所止跌,并维持筑底盘整波动; 到美盘开盘后,走势开始转强,买盘加大,小非农也未能对金价造成利空压力,并维持反弹一路至22点时段触及2310美元一线,后回撤至2295美元附近; 但次日凌晨2点,在美联储利率决议符合预期保持利率不变,承认近期通胀进展不顺,官宣6月开始减缓缩表步伐;以及鲍威尔称下次会议不太可能加息等释放出鸽派信号,则提振多头就此再度发力连续拉升录得日内高点2327.97美元,虽就此遇阻回落20美金,不过,疑似日本当局出手干预汇率,可能推出税收优惠政策,令美日一度下跌逾450点,美元指数再度坠落,以色列表示不接受包含结束战争在内的协议,推动避险情绪升温,提振金价再度回升持稳,最终