摘要:昨日(4月10日)晚间,公布的美国3月消费者物价指数(CPI)年率录得3.5%,高于预期的3.4%,是2023年9月以来的最高水平。
黄金小时图
黄金方面:
昨日(4月10日)晚间,公布的美国3月消费者物价指数(CPI)年率录得3.5%,高于预期的3.4%,是2023年9月以来的最高水平。
随着能源和住房价格持续走高,以及美国的劳动力市场表现强劲,通胀的上升使得市场担忧美联储降息的时间会更晚。在CPI公布之后,CME“美联储观察”显示,美联储5月维持利率不变的概率为98.4%,降息25个基点的概率为1.6%;6月维持利率不变的概率为76.8%,累计降息25个基点的概率为22.9%(公布前为56%),累计降息50个基点的概率为0.3%。
技术面:黄金昨日短线回落,但仍处于多头趋势。短期走势震荡的概率较大,下方关注2300-2310美元一线的支撑。
原油小时图
原油方面:
昨日晚间公布的美国至4月5日当周EIA原油库存录得增加574.1万桶,高于预期的增加236.6万桶,也高于增加321万桶的前值,利空油价。同时公布的汽油库存增幅也超过预期,不利于油价的上涨。
摩根士丹利预计,地缘政治风险加剧经推动布伦特原油在第三季度上涨至94美元/桶,比之前的预测上调4美元。由于OPEC+持续减产、乌克兰无人机袭击了俄罗斯的炼油厂以及夏季驾驶季即将来临,预计油市平衡将会收紧,油价上涨或还将继续。
技术面:原油本周相对上周的涨势有所回落,84.50美元的支撑强劲,日内下方关注85美元的支撑,上方若突破86.50美元则确认重回涨势。
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周一(4月29日)日元盘中巨震,日振幅高达3.3%,挑动全球汇率市场敏感的神经。市场一度认为是日本央行出手干预日元汇率所致,截至目前却没有任何证据表明这一点。
上周四(4月25日)美国商务部公布的美国第一季度GDP增速大幅放缓,引发华尔街的担忧:美国有可能陷入滞胀,即经济停滞、高通胀和高失业率并存的现象。在滞胀环境中很难寻找到可靠的投资对象,债券市场往往表现为下跌,股市上涨也将难以为继。
2000年以来,美联储开始将个人消费支出(PCE)价格指数作为判断通胀的主要依据,相较于消费者物价指数(CPI),PCE更能反映消费者的行为。
周五(4月26日)公布的美国3月核心PCE年率录得2.8%,与前值持平,高于预期的2.7%;月率录得0.3%,与预期和前值一致。3月PCE年率录得2.7%,高于预期和前值,结合前一日公布的第一季核心PCE年率初值来看,美国的通胀有所回升,打压降息预期。