摘要:周三(3月13日)油价上涨约3%,至四个月高点,原因是美国原油库存意外减少、美国汽油库存降幅超出预期以及乌克兰袭击俄罗斯后可能出现供应中断炼油厂。
周三(3月13日)油价上涨约3%,至四个月高点,原因是美国原油库存意外减少、美国汽油库存降幅超出预期以及乌克兰袭击俄罗斯后可能出现供应中断炼油厂。根据美国能源情报署 (EIA) 表示,截至 3 月 8 日当周,能源公司从库存中撤出了 150 万桶原油。相比之下,分析师预测的产量为 130 万桶,行业组织美国石油协会数据显示的产量为 550 万桶。汽油价格上涨导致衡量炼油利润率的汽油和 321 裂解价差分别升至 2023 年 8 月和 9 月以来的最高水平。
另外一个主要利多是在俄罗斯,乌克兰在无人机重型袭击的第二天袭击了炼油厂,导致俄罗斯石油公司最大的炼油厂起火,俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示,这是试图扰乱俄罗斯本周的总统选举。Lipow Oil公司总裁安德鲁·利波(Andrew Lipow)表示:由于乌克兰无人机袭击损害了俄罗斯的炼油能力,这可能会导致俄罗斯出口柴油减少,并有可能开始进口汽油,这将会影响世界各地的价格。
我们深入研究后得知,在这两次袭击之前,3 月 12 日,卢克石油公司位于下诺夫哥罗德的 NORSI 炼油厂也遭受了类似的袭击。据报道,乌克兰无人机对下诺夫哥罗德炼油厂的袭击导致其最大的初级炼油装置关闭,炼油厂产能减半。 该炼油厂是俄罗斯中部最大的炼油厂之一。2023 年,下诺夫哥罗德炼油厂加工了 1580 万吨石油,生产了 490 万吨汽油和 560 万吨柴油。下诺夫哥罗德炼油厂被认为是俄罗斯最现代化的炼油厂之一,炼油量排名全国第四。
看完市场的观点后,笔者认为目前的走势很难继续延续。大家别忘了在这之前,俄罗斯就已经宣布要实施3月1日起为期6个月的汽油出口禁令。可以推断为是除了考量国内需求以外,同时也是在为战争去做准备,我们看到截至 3 月 10 日当周,俄罗斯的原油产量还是增加了 59 万桶/日,此前不久,莫斯科重申了对 OPEC+ 努力避免全球供应过剩并通过限制产量来支撑油价的承诺。每周的流量比俄罗斯第一季度对其合作伙伴的承诺高出 42 万桶/日,四周平均流量比目标高出 8 万桶/日。说明不包含这次的袭击,先前两次的重创都并未直接性影响俄罗斯的总出口,根据分析炼油厂的最新损失可以通过装载其他装置来部分补偿,市场可能损失相当于国内消费量约2.5%的汽油和柴油量,波动会相对有限。
【俄罗斯原油出口 图片来源:彭博社】
【黄金价格】
笔者昨日提到从技术面来看,站稳的概率会非常的大,考虑到美元指数暂时无法突破103.2压力位,建议空单投资人可以先行停利出场等待黄金价格反弹。随后美债收益率连升三日,两年期收益率创近两周新高。美元指数回落,跌向一个多月低位。金如期反弹,期金逼近收盘纪录高位。考虑到今晚有零售销售等数据,笔者建议投资人反弹多单的获利可以先行了结后观望。
压力:2200美元/盎司
支撑:2160美元/盎司
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黄金震荡下行,澳美强势反击
上交易日周四(5月2日):国际黄金/伦敦金再度回落收跌,未能延续周三强势反弹动力继续走强,虽最终触底回升收线,但也暗示空头仍占据优势,后市走势还得有回落风险。 具体走势上,金价自亚市开于2320.84美元/盎司,在短暂延续周三反弹动力先行走强,于9点时段录得日内高点2326.25美元,随后则遇阻回落,并连续走低,一直延续到晚间美盘初触及日内低点2285.31美元,最后则触底回升,重回2300美元上方,但也遇阻2310美元阻力,最终收于2303.45美元,日振幅40.94美元,收跌17.39美元,跌幅0.75%。 影响上,凌晨美联储释放偏鸽观点,未能对金价造成持续提振,虽然美元指数及美债10年期收益率就此继续走低收跌,但由于因中东紧张局势缓解,避险情绪减弱,以及FOMC在最新声明中也加入了鹰派措辞,承认在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步进展。 并且经合组织上调全球经济增长预测,令市场买盘需求减少,并也产生利空压力,同时,美国4月挑战者企业裁员人数(万人)及美国周初请失业金人数也整体利空金价,日本央行再度干预日元,而打压金
上交易日周三(5月1日):国际黄金/伦敦金止跌回升强势收阳,几乎收复周二跌幅,空头力量减弱,但也未重回中轨上方,因而仍有回落风险,不过,基本面利空因素减弱,短期或陷入震荡走盘。 具体走势上,金价自亚市开于2286.60美元/盎司,先行受到周二大幅回落压力承压走低,于午间录得日内低点2281.49美元,但就此受到布林带下轨支撑买盘和获利了结而有所止跌,并维持筑底盘整波动; 到美盘开盘后,走势开始转强,买盘加大,小非农也未能对金价造成利空压力,并维持反弹一路至22点时段触及2310美元一线,后回撤至2295美元附近; 但次日凌晨2点,在美联储利率决议符合预期保持利率不变,承认近期通胀进展不顺,官宣6月开始减缓缩表步伐;以及鲍威尔称下次会议不太可能加息等释放出鸽派信号,则提振多头就此再度发力连续拉升录得日内高点2327.97美元,虽就此遇阻回落20美金,不过,疑似日本当局出手干预汇率,可能推出税收优惠政策,令美日一度下跌逾450点,美元指数再度坠落,以色列表示不接受包含结束战争在内的协议,推动避险情绪升温,提振金价再度回升持稳,最终