摘要:隔夜黄金依然未打破整体的震荡走势,上涨与下跌都显得较为谨慎,市场观望情绪较重,当前的市场需要一个契机打破困境,这个契机大概率是即将到来的议息会议。
黄金小时图
黄金方面:
隔夜黄金依然未打破整体的震荡走势,上涨与下跌都显得较为谨慎,市场观望情绪较重,当前的市场需要一个契机打破困境,这个契机大概率是即将到来的议息会议。
当前市场对美联储3月降息的预期已经下降,CME FedWathch工具显示,美联储3月不降息的概率提升到了52.9%,前期美联储主席及官员发言仍较为谨慎,但市场认为今年仍是降息年,只是降息节奏略有波折。
美国近期各项经济数据都表现优异,美国2023年GDP增速达到了2.5%,核心PCE也已经跌破3%,就业市场也并未出现明显的降温,对美联储而言,降息并不是特别急迫的事情,美联储仍有政策回旋的空间。
技术面:黄金日线收十字星,市场博弈激烈,但价格已经站上短期均线。4小时周期高点水平,低点上移,形成上升结构的概率很大,本周期大概率还有价格高点。日内短线建议关注下方2024美元一线的支撑。
原油小时图
原油方面:
隔夜油价出现回落,但技术形态上并未完全走坏,更像是中期技术性调整。红海危机对油价的支撑力度不容小觑,建议投资者继续关注该事件的发展,并及时评估。
众多国际机构和投行普遍预测,2024年国际原油市场供需关系将更加宽松,并且已经下调了油价预期。花旗银行预计国际油价均价为75美元/桶,摩根大通预计为83美元/桶,各大投行对布伦特原油的预期中值为85美元/桶,较前期有明显下调。
国际能源署预测2024年全球原油需求日均增幅为150万桶,但产油国的原油供应日均增幅为225万桶,也就意味着供应会出现过剩,供需关系可能是压垮油价的最后一根稻草。
技术面:原油日线收阴包阳K线组合,前期高点和长期均线带来的压制较为明显,形成阶段性顶部的概率很大。1小时周期临近小周期趋势转折点,日内大概率先上后下。建议关注上方77.50美元一线的压力。
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今晨美联储3月议息会议结束,美联储维持政策利率及缩表速度不变,符合市场预期。3月利率声明与上一期声明几无变化,此前市场担心的点阵图降息次数变化也没有出现,对华尔街而言,守住年内“三次降息”的底线就是胜利。但是,FOMC委员们对降息路径的预期正在抬高,这一点值得注意。
日本央行在几小时前宣布,将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%。日本央行时隔17年首度加息,成为全球最后一个放弃负利率的央行,同时日本央行在此次政策声明中不再提及10年期国债收益率目标。日本央行此举意味着过去十几年来通过廉价货币和非常规货币工具来支撑经济增长的特殊时代宣告结束。
自俄乌冲突爆发之后,德国经济一直在苦苦挣扎,连续4个季度的零增长或负增长。德国央行发布的月度报告称,尽管德国经济目前可能处于衰退之中,但并未出现严重的下滑。
美国银行数据显示,在最新一轮财报季中已经发布业绩前瞻的上市公司中,只有40%的公司给出了比分析师预期更佳的展望;如果这一趋势继续,将会是2020年4月以来企业预期业绩最为低迷的季度。