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摘要:2024年1月10日,亚特兰大联邦储备银行行长预测今年将有两次降息,同时市场高度关注即将公布的美国12月消费者和生产者价格指数报告。这些因素共同影响了黄金价格的短期走势。黄金作为全球经济和金融市场的关键组成部分,受到多方面因素的影响。行长的讲话显示,通胀降幅超出预期,但对于美联储的政策目标而言,现在宣布胜利还为时尚早。
2024年01月10日,亚特兰大联储行长预测今年将有两次降息,市场对即将公布的12月消费者和生产者价格指数报告高度关注,这些因素联合驱动了黄金价格的短期波动。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美国亚特兰大联邦储备银行行长讲话的影响:本周亚特兰大联邦储备银行的行长表达了对通胀降幅的惊讶,指出它正在向美联储设定的2%目标进展,但他同时强调,现在宣布取得成功还为时尚早。行长在周一强调了他今年预计的两次降息,并在会议结束后向记者表示,他预期第一次降息将发生在第三季度。尽管美联储官员们的季度经济预测中值显示2024年可能会有三次降息,但政策制定者似乎普遍不支持市场关于美联储可能在3月就开始降息的预期。他的言论对黄金市场产生了一定影响,尽管这种影响相对有限。
美国通胀的影响:美国的通胀率显示出下降趋势,这激发了市场对美联储可能放宽其紧缩性货币政策的期待。当前,市场普遍预测CPI报告的年增率为3.3%,相较于11月的3.1%有所上升。如果通胀数据显示出强劲的趋势,这可能会支持美元并对黄金产生负面影响。一位外汇经纪公司的投资分析师指出:“黄金价格近期的走势将主要受到本周通胀数据的影响,但从基本面来看,前景看起来是积极的,因为降息似乎只是时间问题。”显然,市场已经将美联储今年降息的预期纳入考虑,主要的不确定性在于降息的具体时机,是提前还是延后。
技术分析:从技术分析的角度看,黄金的日线图表现出一定的下行趋势。金价当前位于布林带中轨线以下,而MACD指标(平滑异同移动平均线)已经形成了一个向下的死叉,这是一个看跌的信号。同时,相对强弱指数(RSI)在49的水平上呈现出下行倾斜,这进一步表明黄金面临下行风险。目前,2016美元的水平是一个关键的支撑位。如果金价跌破这一水平,可能会进一步考验2010美元这一关键心理支撑位。至于上行走势,只有当收盘价稳定在2040美元以上时,黄金才可能缓解自年初以来的下跌压力。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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预计美联储将维持利率不变,如果采取鹰派立场,这可能支持美元并压低金价。金价在跌破一个上升楔形形态后继续下跌,关键支撑位在$2250。14日相对强弱指数(RSI)表明金价可能进一步下跌,除非价格回升到50日和21日均线以上。
在6月6日的决策会议中,欧洲央行意外地降低了其主要利率,此举为自2016年以来的首次降息,同时也是自2019年以来存款利率的首次下调。主要再融资利率被调整至4.25%,边际贷款利率调整至4.50%,存款利率调整至3.75%。降息背后的主要原因是通胀率自去年以来的显著下降。此外,欧洲央行对2024年和2025年的通胀预测进行了上调,并调整了GDP增长预期。尽管市场已对此次调整有所预期,但欧洲央行未来的利率政策路径仍受到高度关注,特别是在平衡降息周期与避免通胀反弹的挑战中。
自本月初以来,美国国债收益率已经下降,整体市场稳定性增强。美国财政部计划自本周三开始,启动旨在增加市场流动性的债券回购操作,这是自2000年代初以来的首次。与此同时,美联储自6月起减缓了缩表步伐,支持债券市场的稳定。市场分析预计美联储将在2024年全年总计降息约32个基点,这些措施一起帮助防止了债券收益率的进一步上升。此外,市场流动性已经改善至2022年初以来的最佳水平,反映出市场对政策的积极响应。
2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。