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摘要:周四,超预期强劲的“小非农”打压了市场的降息预期,推动美债收益率集体上涨,10年期美债收益率再次触及4%,最终收报4.002%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.38%。美元指数在数据公布后短暂拉升,但最终小幅收跌0.062%,报102.4。
美国12月ADP就业人数录得16.4万人,创2023年8月来新高,超过预期的11.5万人。美国上周初请失业金人数降幅也大于预期。一系列强劲的就业数据公布后,互换合约显示年底前美联储将降息140个基点,周三收盘时为145个基点。
超预期强劲的“小非农”打压了市场的降息预期,推动美债收益率集体上涨,10年期美债收益率再次触及4%,最终收报4.002%;对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.38%。美元指数在数据公布后短暂拉升,但最终小幅收跌0.062%,报102.4。
受“小非农”表现亮眼的影响,现货黄金盘中回吐日内全部涨幅,一度跌破2040关口,随后有所反弹,最终收涨0.16%,报2043.42美元/盎司。现货白银围绕23关口窄幅震荡,最终收跌0.14%,报23.02美元/盎司。
由于美国上周燃油库存意外大幅增加盖过了原油库存消耗超出预期的影响,国际原油盘中转跌。WTI原油收跌0.81%,报72.34美元/桶;布伦特原油收跌0.99%,报77.62美元/桶。
美联储承认其在过去一年中通过加息在降低通胀方面取得了进展。但一些政策制定者仍指出,短期内需要紧缩货币政策,理由是美国经济前景的不确定性增加。美联储会议纪要发布后,美联储降息的前景增强,金价整体前景乐观。尽管美联储具体何时宣布降息决定的不确定性可能会使金价保持高波动性。
据CME“美联储观察”数据显示,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.3%,降息25个基点的概率为6.7%。到明年3月维持利率不变的概率为35.4%,累计降息25个基点的概率为60.4%,累计降息50个基点的概率为4.2%。
虽然黄金在2024年初确实出现了一些疲软,但到10年,它仍然保持在2023%以上的涨幅。鉴于高利率推高了购买黄金的机会成本,预计今年黄金将受益于利率放松。
虽然美国经济正在降温,但通胀率仍高于美联储2%的年度目标。劳动力市场也相对强劲,本周五公布的非农就业数据预计将在这方面提供更多线索。对关键非农就业数据的预期使投资者对美元以外的买入持谨慎态度,这给黄金等非收益资产带来了更多阻力。
虽然美国经济正在降温,但通胀率仍高于美联储2%的年度目标。劳动力市场也相对强劲,今天公布的非农就业数据预计将在这方面提供更多线索。对关键非农就业数据的预期使投资者对美元以外的买入持谨慎态度,这给黄金等非收益资产带来了更多阻力。
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