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摘要:美国第三季度GDP增长率下修至4.9%和初请失业金人数上升触发了市场对美元的抛售,导致美元大幅下跌和10年期国债收益率降至五个月低点,同时增加了市场对3月份前美联储降息的预期。即将发布的美国PCE物价指数,预计将进一步影响美元走势和黄金价格。
2023年12月22日,美国第三季度GDP增长率下修及初请失业金人数上升触发了市场对美元的抛售,即将发布的PCE物价指数,对黄金接下来走势至关重要。黄金对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从几个角度来审视和分析:
美国GDP数据的影响:周四最新的数据表明,美国在第三季度的国内生产总值(GDP)同比增长实际上达到了4.9%,低于之前估计的5.2%。同时,申请失业救济的人数也有小幅上升。这些数据公布后,市场迅速反应,导致美元大幅下滑0.5%,而10年期美国国债的收益率也降至五个月的最低点。目前市场预计美国联邦储备系统在3月份之前降息的可能性为83%,相较于数据发布前的79%,这个比例有所上升。美元的大幅下跌导致市场对黄金需求上升,从而刺激价格上升。
美国PCE数据的影响:美国今天晚些时候即将公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数备受市场关注。假如11月份的PCE物价指数环比增长0.1%,则半年的年化通胀率预计将下降到2.1%,接近美联储设定的2%通胀目标。在这样的情况下,由于投资者预计通胀减缓可能会促使美联储采取更为宽松的货币政策来避免实际利率的上升,他们也可能期待美联储会更早地采取积极措施。这种对美元利率下降的预期可能会进一步推动美元指数下跌,同时为黄金价格提供上升的动力。
技术分析:在技术分析方面,日线图表明黄金价格呈现出轻微的上升趋势,保持在布林带的中轨之上。周四交易期间,黄金价格经历了回调,但在看涨的20日简单移动平均线(SMA)附近找到了支撑,显示出买家意愿增加。当金价突破了2050美元/盎司的阻力位,这表明黄金的买方正等待适当的时机进场。尽管技术指标显示出积极的态势,但它们还没有表现出明显的方向性动力。
黄金价格汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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美联储展现出更加柔和的政策立场,导致大宗商品市场出现显著波动。其中,黄金价格因美联储可能降息的预期而攀升,达到历史新高,而原油价格却因降息预期而逆市下跌。同时,可可、铜和铝等商品价格也因不同因素而经历上涨。这些市场动态反映了投资者对未来经济和政策环境的复杂预期,黄金作为避险资产得到青睐,而能源商品如原油受到经济前景不确定性的影响而下跌。此外,基本金属价格的上涨预示着对工业原材料需求的增加,尤其是在中国的双碳政策和欧洲制造业复苏的背景下。
2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。
2024年1月12日美国消费者物价指数(CPI)的最新数据,指出12月CPI环比增长0.3%,同比增长3.4%,主要受住房和能源价格上涨的推动。这一增长可能导致美联储政策的变化,减少短期内降息的可能性,并可能导致美国国债收益率趋于平坦,从而维持美元稳定。
2024年1月10日,亚特兰大联邦储备银行行长预测今年将有两次降息,同时市场高度关注即将公布的美国12月消费者和生产者价格指数报告。这些因素共同影响了黄金价格的短期走势。黄金作为全球经济和金融市场的关键组成部分,受到多方面因素的影响。行长的讲话显示,通胀降幅超出预期,但对于美联储的政策目标而言,现在宣布胜利还为时尚早。