摘要:黄金方面:上周五(12月1日),美联储主席鲍威尔表示,美联储面临两种风险,即加息过多导致经济放缓和加息不够无法控制通胀,在未来的货币政策上要保持谨慎。同时还表示,在截至10月的过去六个月里,衡量通胀的关键平均指标为2.5%,接近美联储2%的目标,美联储当前的利率区间足以完成目标的信心有所增强。
黄金方面:
上周五(12月1日),美联储主席鲍威尔表示,美联储面临两种风险,即加息过多导致经济放缓和加息不够无法控制通胀,在未来的货币政策上要保持谨慎。同时还表示,在截至10月的过去六个月里,衡量通胀的关键平均指标为2.5%,接近美联储2%的目标,美联储当前的利率区间足以完成目标的信心有所增强。表态转向鸽派,提升了市场对美联储明年上半年的降息预期,为金价上涨提供了动能。
技术面:黄金开盘大幅上涨,最高触及2144美元的位置,突破三年以来的震荡区间,同时也创下了历史新高。当前走势为多头趋势,日内可待走势稳定再行考虑。
原油方面:
上周的OPEC+大会同意明年第一季度减产220万桶/日原油,其中包括沙特阿拉伯和俄罗斯目前自愿减产的130万桶/日。过去的数据表明,俄罗斯的减产实际上不及预期,在产量过剩的当下,对油价的支撑效果有限,市场对OPEC+第一季度进一步减产持怀疑态度,认为成员国可能不会完全遵守规定。
高盛的报告显示,七个OPEC+国家宣布第一季度额外减产计划,总计减产89.6万桶/日,可能导致明年上半年原油供应量减少70万桶/日。市场一直在期待更大幅度的减产,而不是自愿减产,毕竟自愿减产的执行率可能不高,给未来原油的实际供应带来了不确定性。
综合来看,美联储加息结束的预期愈发强烈,甚至在押注明年年中开始降息,对油价有利。但经济的放缓使得原油需求长期压制油价,同时OPEC+的减产计划,市场对此并不买账。
技术面:原油近两个月维持79-72美元宽幅震荡,结合9月底以来的下跌来看,表现为下跌走势,后续有跌破70美元的风险。
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周五(4月26日)公布的美国3月核心PCE年率录得2.8%,与前值持平,高于预期的2.7%;月率录得0.3%,与预期和前值一致。3月PCE年率录得2.7%,高于预期和前值,结合前一日公布的第一季核心PCE年率初值来看,美国的通胀有所回升,打压降息预期。
隔夜黄金表现不温不火,形态上维持震荡调整,隔夜经济数据让市场措手不及,通胀向上拐头,经济增速放缓,年内降息概率下降。
近期美联储的表态更加偏向鹰派,推迟降息的预期愈发明显,主要是经济表现好于预期,美国经济有“不着陆”的趋势。
随着美国第一季度的一系列经济数据走好,加之美联储官员鹰派的言论,投资者不禁要问,美联储高利率要持续多久?原本煮熟的“鸽子”,真的要飞走了吗?