摘要:美国10月CPI环比增速降至0.0%,核心CPI环比增速为0.2%,均略低于预期。
美国10月CPI环比增速降至0.0%,核心CPI环比增速为0.2%,均略低于预期。
核心服务项通胀环比增速放缓推动了美国核心通胀环比增速下降,市场对通胀黏性的担忧减弱。预计美联储或已完成此轮加息,10年期美债利率短期或走弱,但仍将在4%以上水平运行。
受美元大幅下跌和国债上涨的提振,现货黄金大幅上涨。美国通胀数据的公布引发市场强烈反应,提振股市并推动美元跌至数月来的最低水平。贵金属价格持续走高,现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点,较日低拉升27美元;现货白银日内涨幅达3%。
“CPI数据明显弱于预期,这对贵金属是相当有利的,”知名策略师表示,“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化,这应该会削弱美元,并支撑金价。”“未来6个月,我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。”
美国消费者物价指数显示年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%,低于市场预期的3.3%。核心通胀率也从4.1%放缓至4%,为2021年9月以来的最低水平。这一数据削弱了美联储年底前加息的预期,并推动了市场对自2020年以来首次降息的预期。 2024 年 7 月至 6 月。美国国债收益率暴跌,有利于黄金,而美元指数也下跌,触及月度低点。
更多美国通胀数据,包括生产者价格指数(PPI)和零售销售数据,定于今日发布。如果这些报告显示通胀放缓和消费者数据疲软,那么黄金的涨势可能会持续,因为市场将强化对美联储已经结束紧缩周期的预期。
投资者上周继续抛售石油期货和期权,因为市场情绪变得自年中以来最悲观,此前沙特阿拉伯及其欧佩克?伙伴从市场上撤走了额外的原油。
空头头寸的集中增加了资金实现利润时价格大幅逆转的概率。这也增加了欧佩克?采取进一步行动推高油价和/或再次挤压库欣可交割库存的风险。大多数交易员已经预计,沙特阿拉伯、俄罗斯及其欧佩克?盟国将把目前的减产从12月底延长到至少3月底。今日晚些时候关于美国原油库存的消息较多,投资者需要多加关注。
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受美元走软提振,因尽管美国通胀数据炙热,但投资者仍对美联储6月降息抱有希望,而地缘政治紧张局势升级使黄金的避险需求保持不变。
市场仍然认为美国在6月底前降息的可能性约为70%。下一次美联储政策会议将于3月20日召开。
美联储官员最近的发言暗示,联储并不急于降息,这在很大程度上巩固了对6月前不会降息的押注。较高的利率令不孳息黄金的吸引力降低。
美元在通胀粘性意外上升后大放异彩,本周等待最新的美联储会议纪要。 在欧洲,商业调查对于欧元和英镑至关重要。加拿大和澳大利亚的数据发布也被提上议程。