摘要:“酒茅”又涨价!来年多赚50亿,行业或“否极泰来”?
摘要:据财联社消息,贵州茅台发布公告,于11月1日起,调整53度茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。
一、走势一致!两大制造业PMI均回落,不改四季度经济向上趋势
据财新网,11月1日,财新公布2023年10月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5,较9月下降1.1个百分点。
这一走势与官方数据一致,均显示出10月制造业景气度有所降温。展望后市,近期已有政策出台积极对冲终端需求不足等问题,如万亿国债的增发、支撑地方建设、规划保障性住房政策落地等,对提振四季度信心修复具有积极意义。同时,10月PMI受季节性和基数效应扰动也比较大,按照往年看,11月有望再度回到荣枯线以上,不必过经济前景过于担忧。“宽财政”前置发力,对年内制造业生产、基建新订单或有一定提振。结合行业景气度,高端制造(航空装备、机械设备等)、工程建设(水利、建材等)方向值得留意。
二、“酒茅”又涨价!来年多赚50亿,行业或“否极泰来”?
据财联社消息,贵州茅台发布公告,于11月1日起,调整53度茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。
茅台提价更大的意义可能在于对全行业信心的提振。今年以来,白酒行业备受库存周转、渠道压力以及消费低迷等因素压制,资本市场对白酒股也逐渐失去信心。茅台作为高端白酒领军企业,其涨价将打开全行业的价格天花板,后续五粮液、泸州老窖等高端酒,以及基本面强劲的次高端有望跟随龙头打开提价空间。值得注意的是,从三季报来看,白酒板块基本面韧性仍强,尤其五粮液、古井、迎驾等标的表现超预期。后市来看,随着万亿国债增发,宏观经济复苏动能有望持续增强,行业需求端有望逐步回暖。茅台超预期提价,提振市场信心。后续其他酒企有望跟随提价,推动白酒板块偏好回升。当前白酒板块估值处在低位,随着悲观预期的扭转,板块具备修复潜力。
三、销售破千万!这款“互动影视类”游戏爆火,两大赛道受益
据新浪财经,近日,一款售价为42元的真人模拟互动游戏《完蛋!我被美女包围了!》爆火,于10月18日上线Steam平台后热度持续发酵,近日更是连续超过《PUBG》等一众免费大作,销售破千万,登顶热销榜首。
与此前爆火的开放世界、揭秘等游戏题材不同,这是一款“互动真人剧”,融合了短剧+游戏的一种创新尝试,游戏的爆火已掀起业内用“影视思维做游戏”的广泛讨论,可见AI风口下,新的商业模式层出不穷。受益于AI技术的推广,“短剧+游戏”这类新的商业模式诞生会越来越普遍,尤其是游戏制作销量高、制作难度降低,更多优质的应用作品有望上限,行业(影视+游戏)的变现能力增强。当前传媒板块估值持续回落主要源于增长乏力、创新停滞等悲观预期,随着新的爆款“出圈”打消这一担忧,催化板块估值回暖。同时,真人游戏与付费短剧有望形成新的商业化路径,具备创新优势的内容制作公司、及应用AI技术的降本增效游戏厂商充分受益。
四、4小时、100亿!小米链“接棒”华为链,A股接着造“连板”
据财联社消息,京东平台数据显示,小米14超iPhone15Pro首销量,打破了平台最近一年来的单品销售纪录。根据目前各平台销售情况及线下销售反馈,因小米14系列销售火爆,购买已需排队等待发货。
随着新一轮换机周期逐渐开始,各品牌大量竞争力十足的新产品集中上市以及“双11”、年终电商平台的促销推动,中国智能手机市场出货量有望在2023年四季度迎来拐点,实现近10个季度的首次反弹。在华为、小米等新机的带动下,国内手机市场底部将过,十一长假期间,手机销售同比增长约15%,业内预计第四季度手机出货量环比、同比均回归成长,有益于手机厂商的利润增长。统计显示,截止9月中旬,A/H手机产业链总市值较年初已涨超35%,行业前景持续回暖。
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