摘要:FED本周缩表94亿美元,证券部分缩表71亿美元,国债部份减少71亿美元,降至2021年6月以来的最低水平。观察银行端流动性部分,贴现窗口减少0.94亿美元、美联储紧急资金的使用量BTFP增加7.9亿美元,至1088亿美元,仍处于历史最高水平,其他信贷延期减少50.49亿美元。
FED本周缩表94亿美元,证券部分缩表71亿美元,国债部份减少71亿美元,降至2021年6月以来的最低水平。观察银行端流动性部分,贴现窗口减少0.94亿美元、美联储紧急资金的使用量BTFP增加7.9亿美元,至1088亿美元,仍处于历史最高水平,其他信贷延期减少50.49亿美元。负债端来看,银行准备金大幅上升650亿美元,财政部TGA账户也增加507亿,这些资金来源大多是来自逆回购下降的1294亿。
(图为:美联储资产负债表H.4.1;数据源:纽约联储)
上周货币市场基金出现自08年以来最大规模的每周资金流出,暴跌990亿美元,很可能是因为延长纳税期限所致,可能是一次性原因。但整体货币市场基金呈现长期流入的情况,但明眼投资人应该留意到近期逆回购大幅下降好几千亿,如果该资金来自货币市场基金MMF,并流入银行准备金,那货币市场基金总量应该是要下降,但事实上却不降反升。这意味资金虽然从逆回购流出,但并没有流出货币市场基金MMF的资金池,由纽约联储资料来观察,回购利率持续走升,不禁让人联想资金被拿去回购市场借出,赚取更高利息,同时也意味目前流动性仍属于吃紧状况。
存款总额部分来看,无论季节性与非季节性调整数据,上周存款总额都呈现单周流入状态,大型银行的现金明显增加,小银行存款则震荡下行,也造就上周地方银行ETF表现不彰,仍凸显BTFP账面仍有近1088亿美元缺口,未来仍能看到银行合并新闻;贷款量部分总额增加90亿美元,小型银行增加73亿美元,大型银行增加17亿美元。上周美股收跌,银行准备金和股市市值差距缩小,标普跌出周线头部,纳指头部也出现,今年AI领头羊也回到400关键支撑,美股进入多空交战阶段,投资人需要谨慎保守。
技术面部分
黄金上周五一度上冲接近2000大关,尾盘收敛涨势于1980;今早盘开低反弹不过1980,且与上周开盘后态势明显差异,平盘震荡就拉升截然不同,投资人不要一昧追高。反之,反弹1980转弱站不上,留意涨多修正机会。
(图为:黄金日图)
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