摘要:周二公布的其他经济数据好坏参半,但是最重要的“恐怖数据”远超预期,表明美国消费依然火爆,市场押注12月加息的概率一度上升,超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。受此影响,美元指数一度拉升,尾盘转跌,收跌0.04%,报106.2。
基本面概览
周二公布的其他经济数据好坏参半,但是最重要的“恐怖数据”远超预期,表明美国消费依然火爆,市场押注12月加息的概率一度上升,超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。受此影响,美元指数一度拉升,尾盘转跌,收跌0.04%,报106.2。
美债收益率全线走高,10年期美债收益率收于4.84%附近,再次逼近16年高位;两年期美债收益率收于5.21%附近,刷新自2006年以来新高。
现货黄金一度受到美元和美债收益率走高的压制,盘中跌破1920美元关口,随后转涨,收涨0.16%,报1923.23美元/盎司。现货白银收涨0.83%,报22.8美元/盎司。
由于沙特阿美声称若有需要可在几周内提高产量,而投资者也在衡量中东冲突扩大的可能性,原油出现波动,WTI原油一度跌至85.58美元/桶,随后出现反弹,收涨0.77%,报87.67美元/桶。布伦特原油一度跌至88.85美元/桶,收涨1.13%,报90.87美元/桶。
美股三大股指低开后反弹,道指微涨、纳指下跌0.25%、标普500指数微跌。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%,百度跌4%,京东跌3.5%。英伟达收跌4.6%。数字货币概念股延续涨势,MicroStrategy和Coinbase涨于3%一线。
欧股主要指数出现分化,德国DAX30指数收涨0.07%,英国富时100指数收涨0.61%,欧洲斯托克50指数收涨0.52%。
今日风险节点
待定 美国总统拜登访问以色列
待定 美国众议院选出议长
10:00 中国第三季度GDP年率、9月社会消费品零售总额年率、9月规模以上工业增加值年率
14:00 英国9月CPI月率, 英国9月零售物价指数月率
17:00 欧元区9月CPI年率终值, 欧元区9月CPI月率
22:30 美国至10月13日当周EIA原油库存、当周EIA库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存
24:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
次日00:30 美联储威廉姆斯发表讲话
次日02:00公布美联储公布经济状况褐皮书
次日03:15 美联储哈克就劳动力挑战发表讲话
技术视点
美元指数
上方关键阻力:106.56--106.84 – 107
下方关键支撑:106.05—105.68
美元指数昨日受美国消费者信信心指数影响,美盘时段波动加剧,当前价格仍旧处于之前阻力区间内,后市美元指数大概率延续之前的涨势,日内美元至是关注下方106.05—105.68的支撑,上方106.56--106.84 – 107的阻力;
黄金
上方关键阻力:1947.10 – 1952.97
下方关键支撑:1919.60 – 1912.10– 1908.02
黄金昨日整体呈震荡回调状态,今日亚市开盘黄金线向上突破,后市大概率延续之前的上涨走势,黄金日内关注上方1947.10 – 1952.97的阻力,下方1919.60 – 1912.10– 1908.02的支撑;
美原油
上方关键阻力:87.75 – 89.14
下方关键支撑:84.89—84.27—82.27
美原油昨日美盘时段在下方受到支撑,随后开启连续性上涨,后市美原油大概率延续之前的上涨走势,美原油日内关注上方87.75 – 89.14的阻力,下方84.89—84.27—82.27的支撑;
欧元兑美元
上方关键阻力:1.0594—1.0625
下方关键阻力:1.0537--1.0494 -- 1.0481
欧元兑美元昨日受美国数据好坏参半影响,市场波幅增大,但依旧处于之前的阻力区间中,后市欧元兑美元大概率延续之前的下跌走势,日内关注欧元兑美元上方1.0594—1.0625的阻力,下方1.0537--1.0494 -- 1.0481的支撑;
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周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。