摘要:9.27韩国涛:避险资金大量涌入 美元再创阶段新高
美元指数
美元指数周二再创近期新高,突破106关口,报收106.177。由于居高不下的房价和历史高位的抵押贷款利率对房地产市场造成的影响,美国8月新房销售量降至五个月来的最低点。美国商务部数据显示,8月美国新建单户型住宅的购买量下降了8.7%,折合成年率为67.5万套。供应紧张、价格上涨和抵押贷款利率处于历史高位的三重威胁继续给新屋销售带来压力。尽管建筑商一直在提供激励措施,试图部分抵消这些压力,但这些日益严峻的挑战使许多潜在买家望而却步,同时迫使部分其他买家取消交易。报告显示,8月新屋销售价格中值小幅降至43.03万美元。尽管有所下降,但仍远高于疫情前的水平。美元指数已经赶上,甚至略微超过了其关键基本面驱动因素所暗示的水平。技术面可能会放大差异,进而导致短期外汇波动性上升。外汇波动性与美国实际利率有关,由于实际利率在供需不利的情况下达到新高,较低水平的外汇波动性可能无法持续。
技术面分析:
天图上,全部均线支撑,周线月线重心震荡回升,MACD零上运行,RSI指数高位,短期继续震荡。
欧美
基本面分析:
欧元兑美元周二阴跌不止,报收1.0572。由于市场押注欧洲央行未来不会加息,对冲基金对欧元的空头仓位飙升至近一年来的高点。根据商品期货交易委员会的数据,在截至9月19日的一周内,杠杆投资者对欧元的净空头头寸增加到23306手合约,这是自10月11日以来的最高水平。欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会听证会发表介绍性声明,欧元区经济活动在2023年上半年普遍停滞不前,最近的指标显示,第三季度经济将进一步疲软。对欧元区出口产品的需求下降以及融资环境紧缩的影响正在抑制经济增长,包括住宅和商业投资的减少。直到最近还很有弹性的服务业,现在也在走弱。尽管经济放缓,但到目前为止,劳动力市场仍保持弹性。展望未来,在通胀下降、工资上涨和劳动力市场强劲的支撑下,随着消费者支出和实际收入上升,经济势头预计将加快。欧洲央行最新的预测是2023年经济增长0.7%,2024年增长1.0%,2025年增长1.5%。
技术面分析:
天图上,全部均线压制,周线和月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数低位。今日操作策略高空为主,1.0600-1.0590进场,止盈位1.0450,止损位1.0760。
黄金
基本面分析:
现货黄金周二继续回落,报收1900.41美金,创下一个月来新低。黄金的压力依然来自于美元,美元指数已经创下3月份以来新高,突破106关口,属实来势汹汹,而且依然有向上突破的迹象。卡什卡利和古尔斯比的鹰派言论进一步刺激美元买盘,他们表示高利率必须长期保持高位,这个时间超出市场的普遍预期,而且不排除进一步加息至6%的可能性。简直是疯了,不过市场明显被吓到了,连续一个多月的阴跌绵绵不止,黄金多图普遍受伤颇重。除了黄金在跌,全球股市也在普跌,纳指更是经历大幅回调。自5月份以来,金价一直陷入中性交易区间,陷入经济不确定性加剧与美联储对美国货币政策的鹰派立场之间的拉锯战。国会有不到一周的时间通过支出法案并避免政府关门。但共和党和民主党领导人均表示,在达成共识方面进展甚微。值得注意的是,对美国政府关门的担忧加剧,并没有阻止美元的上涨,利率上升也增加了美元相对于黄金的避险吸引力。
技术面分析:
天图上,所有均线压制,周线月线重心回落,MACD零下运行,RSI指数中位。今日操作策略低多为主,1898-1895入场,止盈1910,止损1888。
美国原油:
基本面分析:
油价周二重新上涨,WTI报收90.517美金。在原油供需方面,俄罗斯周一放松了汽油和柴油出口禁令。俄罗斯铁路和Transneft已经接受的产品的出口将能够继续进行,而用于加油的高硫柴油和燃料将免于禁令。但禁止出口优质柴油和汽油的禁令仍然存在。由于俄罗斯和沙特阿拉伯已将减产延长至年底,石油供应仍然紧张。阿曼和巴林扩大了炼油能力,消耗更多地区原油以生产出口的柴油等燃料,导致中东石油供应将进一步收紧。这两国的炼油厂将进一步收紧中东原油供应,使OPEC+产油国已经限制了其对全球市场的贡献的情况下,多消耗超过30万桶/日原油的出口流量。这些炼油厂将使用的原油通常会被运往亚洲的炼油厂。额外的柴油产量可能主要流向欧洲。油价涨势可能会持续,但从长远来看是不可持续的。欧佩克+国家的减产远远抵消了全球经济放缓导致的需求疲软,油价不会长期保持高位,因为需求疲软和增加供应的政治压力应该有助于将油价拉回。
技术面分析:
天图上,所有均线支撑,MACD零上运行,RSI指数高位。今日操作策略高空为主,91.50-91.40入场,止盈89.90,止损93.38。
镑美
基本面分析:
英镑兑美元周二继续走低,报收1.2157,再创近期新低。受累于美元因美国国债收益率走高而上涨,以及上周英国央行决定维持利率不变,令进一步加息的前景失去支撑,路透调查中值显示,至少在明年7月份之前英国央行将保持利率在5.25%不变,与市场预期相符。不过也有相当一部分经济学家预计该行今年将再次加息。调查显示,近四分之一的受访者预计,英国央行11月份将最终加息25个基点至5.50%。该调查还预计,明年第三季度和第四季度利率将分别降至5.00%和4.75%。在53位经济学家中,约有三分之一的人预计明年第二季度将首次降息,但48位经济学家中的大多数人预测到明年第三季度利率才会降至5.00%或更低。对于明年三季度的利率水平,16位经济学家预测为5.00%,10位预测为4.75%,6位预测为4.50%,1位预测为4.25%,1位预测为3.75%。
技术面分析:
天图上,所有均线压制,周线月线重心震荡回落,MACD零下运行,RSI指数低位。今日操作策略高空为主,1.2200-1.2190入场,止盈1.2050,止损1.2360。
美日
基本面分析:
美元兑日元周二继续上涨,突破149关口,报收149.052。美联储卡什卡利暗示,如果美国经济保持基本面弹性,利率可能必须稍微走高,而古尔斯比则重申,利率保持高位的时间必须长于市场预期。美元指数重回106.0上方,再次刷新去年11月底以来的最高水平。引人注目的是,除英国国债收益率外,大多数长期债券收益率全面上涨,但只有美元保持高位。日本通胀预期指标触及近九年高点,超过了日本央行于7月提高收益率曲线控制上限后的水平。与此同时,油价攀升至十个月来的新高,日元兑美元汇率下跌至11个月低点。油价上涨和日元贬值对日本的通胀轨迹造成了破坏,使得进口产品价格上涨,给消费者带来打击。8月份,日本全国通胀率连续第17个月高于央行目标,核心CPI同比上涨3.1%。三个月期隔夜指数互换(OIS)利率仍保持在0.02%水平,反映市场对明年1-3月可能取消负利率政策的预期。
技术面分析:
天图上,全部均线支撑,周线重心回落,MACD零上运行,RSI指数高位。今日操作策略高空为主,149.4000-149.300入场,止盈147.500,止损151.200。
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哈马斯将于周一访问开罗进行停火谈判,哈马斯据悉就停火协议“没有提出重大问题”。
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据日本时事通讯社:日本央行将考虑采取措施减少其政府债券购买量。耶伦谈日元:汇市干预应该是一种罕见的行为,只出现在过度波动中,而且会提前磋商。
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