【Ex深度好文】：为什么聪明人在交易中失败？这都是关于交易心理

　　如果您正在读这篇文章，有100种情绪困扰着您的交易活动，您应该已经意识到，交易心理是交易中最重要的方面之一。

　　本篇文章阐述的是：成功的交易并非什么神奇的东西，只是一贯采用简化交易方法的自然结果。

　　但从长远来看，大多数交易员在部署一个交易系统时都面临着困难，因为情绪会取代逻辑思维。因此，与技术分析和资金管理相比，交易心理同样重要。

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　　什么是交易心理？

　　心理学是指控制一个人的处境或活动的心理因素或情绪。

　　所以，当我们说交易心理时，它意味着控制交易的认知因素。

　　简单地说，交易心理就是交易者在交易时的想法、情绪和感觉。

　　与任何动物相比，人类有两个额外的特点：1)生动的记忆力和2)想象力。

　　当我们不能控制这两个方面时，我们就会遇到很多生活问题(和交易问题)。缺乏对这两个方面的控制是我们生活中所有问题的主要原因。

　　您是否感同身受呢？我们来看几个场景。

　　场景1：一个交易者买了一些公司的股票。价格开始上涨。但每天持有盈利的交易对他来说是似乎是一项艰巨的任务。

　　有一天，他卖掉了所有的股份，赚了一些钱。但未来几天价格进一步上行。

　　场景2：一个交易者在100元的时候买入。他认为95元是他交易的止损点。价格开始上涨一段时间。之后开始在97-99元之间交易。

　　他认为这只股票所在行业有着不错的前景，需要更多的缓冲；因此他将止损推到了93元。简而言之，他在下跌时一直下拉止损点，直到出现重大损失。

　　场景3：交易者对自己的交易十分自信。他根据他的交易系统的规则进行交易。

　　价格开始朝着预期的方向移动。就在那一刻，他知道一位著名的交易员在同一只股票上做了相反的交易。

　　他认为交易者是一个著名的交易员，因此是绝对正确的。所以，他了解了自己的交易。但价格朝着预期方向移动，达到最初的目标。

　　场景4：交易者对自己的策略做了详细的回溯测试。

　　他定义了他交易的所有规则，包括资金管理和头寸规模。他开始每天利用他的交易系统赚取可观的利润。

　　但有一天，他看到一名网络上的交易员在一天内赚了一大笔钱。

　　第二天，他想赚同样多的钱，并开始放松仓位管理，持有大量头寸。

　　不幸的是，交易被止损，他失去了他所有的利润。

　　相信大多数人都经历过这种情况。此外，我们可以列出更多的场景。

　　然而，我们想强调两个关键方面：

　　1.现有的交易心理导致了上述所有问题

　　2.所有这些问题再次使我们潜意识中的交易心理复杂化

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　　如何提高交易心理？

　　围绕交易的四种主要情绪是贪婪、恐惧、后悔和希望。

　　交易者必须记录他所有的交易，当他分析所有失败的交易时，原因会自动出现。

　　贪婪

　　大多数人到交易市场都是为了赚钱。这并没有错。但大多数交易员对市场抱有很高的期望，并认为这种期望很快就会实现。

　　交易就像其他职业一样，需要交易者在一段时间内专注、奉献和努力工作。

　　例如，一名交易员用100万元的初始资金做了一笔盘中交易，赚了1000元。但他认为，1000元的利润是让人感觉良好的最小值。

　　然而，他没有意识到的是，1000元意味着一天的资本回报率是1%，而重复同样的成功1个月就会带来超过20%的资本回报率。

　　如果他以同样的速度发展，他可以在5-6个月内将资金翻倍!

　　但许多交易员并不以他们的资本为基础来计算回报率。因此，他们最终采取了大仓位或许多不必要的交易，损失了大量的资金。

　　交易员可以在没有利润的市场中生存，但没有资金就不行。保护资金是关键，下一个重要方面才是持续盈利。

　　解决方法——如果您是初学者，千万不要为了快速赚钱而进入市场。

　　当您进入一个较低的时间框架时，您可以获得更多的机会，但市场噪音也很多。

　　我们可以从更高的时间框架开始交易，如波段交易。一旦他了解了市场，他就可以进行较低时间范围的交易，比如日内交易等。

　　恐惧

　　大多数的恐惧来自于我们过去的糟糕的交易经验。

　　例如，您准备进行突破交易。但您的大脑却不愿扣动扳机;这意味着您在过去的一些突破交易中赔了钱，您的潜意识中已经储存了痛苦的突破交易概念。因此，您会有犹豫。

　　在某些情况下，恐惧也与您的成长经历有关。

　　例如，如果您在成长过程中吸收了生意很难做的思想，那么您在交易中就会遇到很多困难。

　　解决方案——消除交易恐惧的唯一方法是增加交易的信心。您可以用更多的数据对您的系统进行回溯测试，阅读实用的交易书籍，或者学习特定的交易课程。

　　如果您在成长过程中有任何恐惧，那么认清并承认它们是最关键的一步。然后您可以用一些简单的方法，比如肯定自己或回想一些值得感恩的事情来摆脱这些恐惧。如果问题持续存在，您或许可以咨询心理教练或催眠师。

　　后悔

　　在交易中，我们的后悔是无止境的。如果您了解一笔交易，而价格一直朝着有利的方向移动，您肯定会后悔平仓的决定。

　　如果您亏损，并且交易由赢转亏，您同样会后悔什么不早点平仓。

　　解决方案——计划您的交易，按您的计划交易。请注意，要抓住市场上所有好的动向是不可能的。专注于学习和提高，日复一日，逐渐成熟。

　　希望

　　交易者偏离了自己的交易计划，但却开始祈祷奇迹发生。

　　例如，一个交易员计划在200元买入一只股票，以198元作为止损点，在204元平仓。

　　价格涨到200，他开始交易了。

　　一段时间后，价格涨到204元，但他没有锁定利润，因为他开始希望空头回补将随时进入市场，这将使他的头寸获得巨大的利润。

　　现在市场出现了180度大转弯。我们的股价回到了199元，现在他开始期待反弹。

　　股价跌至198元以下，但他没有止损，因为他认为反弹即将到来。现在的价格是196元，他仍然抱着反弹的希望。

　　在上面的例子中，他失去了对交易计划的控制。

　　预先决定的止损和目标是我们需要采取行动的两点。

　　一旦我们没有达到这些点，局势就不在我们的控制之下，我们在那之后所作的决定是基于希望的，这是软弱的表现，完全将自己的命运交给市场，而失去了主动权，这是很可怕的。

　　解决方案——准备好行动点(止损和目标)，并按照您的交易计划行动。市场不断抛出许多好机会。请不要让任何交易依赖希望而变得绝望。

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　　交易心理学2.0

　　您知道当一个交易者进行交易时，可能只有5种结果吗？以下是任何交易可能产生的5种结果：

　　1、盈亏平衡

　　2、一笔小损失

　　3、一笔小利润

　　4、大的利润

　　5、大的损失

　　如果一名交易员摆脱了所有“巨额亏损”的情况，他将留在市场。不是吗？

　　现在的问题是如何识别这样的重大损失？

　　柏拉图(Pareto)的80/20原则可以帮助我们。原则很简单，它说，“80%的结果来自20%的原因”。

　　简单地说，一个交易者会有2-3个与他相关的基本问题，这导致了他交易中超过80%的损失。

　　以下是导致交易中80%以上损失的主要原因(顺序相同)：

　　报复性的交易

　　每天都渴望交易

　　错误的仓位大小

　　报复性交易

　　我想几乎每个交易者都会同意，报复性交易是他们交易中的罪魁祸首。

　　有时，交易者进行不必要的交易，要么是因为无聊，要么是为了做一些交易而亏钱。

　　这(无意识地)打击了他们的自尊心，他们最终进行了更多无意义的交易，这对他们的资金造成了巨大打击。

　　每天都渴望交易

　　许多交易员认为，每天进行一些交易就像一种习惯。但情况并非总是如此。

　　有时，市场在等待一些基本信息，但没有显示出任何方向的变化。参加这样的交易日是一种自杀行为，可能导致日后的报复性交易。

　　别忘了杰西·利弗莫尔的这句名言——“有时间做多，有时间做空，还有时间去钓鱼。”

　　错误的仓位大小

　　大多数交易者直到把钱赔光了才意识到仓位大小的重要性!

　　再一次，逻辑很简单。

　　假设一个交易者在一笔交易中冒10%的风险。

　　即使他有一个更准确的系统，他也有可能在一段时间内完成5-6次失败的交易。不是吗？

　　那么，当他面临5-6的连续亏损交易时，他的资金会怎么样呢？

　　另外，如果损失了超过50%的资金，他会有什么感觉呢？它会容易犯下更多错误。您同意吗？

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　　如何克服情绪，或者说让情绪更少影响您的交易决定？

　　以下输入有助于在交易中避免情绪波动。

　　单一交易系统

　　当您开车到一个已知的地点(从办公室到家或从办公室到家)，您使用GPS吗？或者您有意识地思考您必须转弯或交通状况吗？

　　没有，对吧？

　　这是您日常生活的一部分，路线图在您的头脑中非常清晰。

　　类似地，当一个交易者对一个交易系统非常确信，并按照所有已定义的规则进行交易时，这将在他的潜意识中形成连线。因此，一段时间后，它会减少交易的情绪。

　　算法交易

　　如果交易者有一个具有优势的且经过严格测试的交易系统，如果他能够定义所有的进场、止损、退出、头寸大小的规则，他可以选择算法交易来避免实时市场中的任何情绪。

　　算法交易的一些好处是：

　　高执行速度，以放置交易

　　0人为错误

　　更少的盯盘时间

　　单靠算法交易并不是所有交易问题的最终解决方案。甚至在某些时候，关闭/打开算法也会给人带来情绪上的挑战。

　　此外，交易员还需要做一些额外的工作，如编码策略、回溯测试、将算法终端连接到交易账户。此外，将有一些经常性的每月费用用来运行算法。

　　冥想

　　不管您接受与否;没有人能逃避压力。它会加快心率和呼吸，由于这种情况，我们的肾上腺会在体内过量分泌皮质醇激素。

　　如果一个人的身体过度暴露于这种激素，就会对大脑和身体的免疫力产生不利影响。

　　在这种情况下，在活跃的市场中做出更好的决策并不容易。

　　成功的交易完全在于做出决定。不是吗？

　　我们很难摆脱压力的根源，但我们可以将它对我们身心的影响降到最低。冥想帮助我们减少身体和头脑中的消极能量。

　　开始时，可以先花5分钟或10分钟冥想;让它成为一种习惯。一个人可以坐在椅子上或在地板上背挺直。闭上眼睛，慢慢呼吸。观察一下您的呼吸。慢慢地把练习时间延长到每天30分钟到1小时。

　　交易最终成功与否，您的交易策略只是占到了很小的比重，您的盈利能力很强？但是回撤呢？如果两者都很高，并不足以说明您是一个优秀的交易者，试着从交易情绪、心理或者其他方面来精进自身的交易，会是最正确的选择。

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