O trader abriu deliberadamente uma posição com um lote grande e a posição foi liquidada durante a noite.

Por que a libra não foi liquidada a um preço alto, mas foi liquidada quando o preço estava mais favorável? Isso ocorre porque o spread é ampliado. Ao travar uma posição, você deve considerar a possibilidade de expansão do spread. Dependendo se é tarde ou apenas aberto. Quando a liquidez é diferente, o spread também é diferente. De acordo com a captura de tela, o spread naquele momento era de 1,75584-1,75511 = 73 pontos e quando sua conta foi liquidada, o spread aumentou para 187 pontos devido à falta de liquidez devido ao fechamento do mercado. Naquela época, seu lote de lock-up era de 20 lotes, então eram 20*(187-73) pontos e depois convertidos em dólares canadenses e divididos por 1,26 = 20*(187-73)/1,26 = USD 1809 . ** Subtrair 73 pontos, sim Porque nesse momento, quando a diferença de libra mais pontos é de 73 pontos, seu patrimônio líquido é de US$ 1.803, e o pagamento antecipado é de US$ 687,55 como base**. Se a taxa de liquidação for 30%, 687,55*30% = USD 207, você deve ter USD 207 para manter sua posição. No entanto, devido à ampliação do spread, sua perda flutuante atingiu USD 1.809 na época, e o valor líquido de USD 1.803 – USD 1.809 < USD 207 não foi mais suficiente para manter a posição, o que acabou acionando uma ordem de liquidação. Também lamentamos muito este resultado. Se você tiver outras dúvidas sobre este resultado, entre em contato conosco.