SABA CAPITAL

Обзор SABA CAPITAL

Saba Capital, основанная в 2011 году и базирующаяся в Малайзии, в основном занимается деятельностью по брокерскому обслуживанию. Она регулируется Финансовой службой Лабуана, что обеспечивает соблюдение малайзийских финансовых регуляций. Компания специализируется на посреднических услугах на финансовых рынках, особенно в сфере валютного рынка. Роль Saba Capital заключается в облегчении сделок между различными финансовыми учреждениями, что является основой ее операционной модели.

Стратегия бизнеса компании распространяется на сотрудничество с международными фирмами по брокерскому обслуживанию денежных средств, что позволяет ей выступать в качестве агента при совершении сделок с иностранными финансовыми учреждениями. Эта сеть усиливает возможности Saba Capital в предоставлении комплексных финансовых услуг и доступа к глобальным финансовым рынкам. В то время как основное внимание уделяется институциональным клиентам, деятельность Saba Capital вносит значительный вклад в динамичность и связность финансовых рынков, на которых она работает.

Является ли SABA CAPITAL законным?

SABA CAPITAL регулируется Управлением финансовых услуг Лабуана в Малайзии. Текущий статус SABA CAPITAL регулируется, и у него есть лицензия на прямую обработку (STP) с номером лицензии MB/12/0002. Управление финансовых услуг Лабуана контролирует и регулирует деятельность SABA CAPITAL, обеспечивая соблюдение финансовых регуляций в Малайзии.

Плюсы и минусы

Saba Capital, известная своей регулируемой и лицензированной деятельностью в соответствии с Управлением финансовых услуг Лабуана, выделяется своим соблюдением финансовых регуляций в Малайзии. Специализированные стратегии фирмы на финансовых рынках, особенно в области валютного обмена, демонстрируют узкую экспертизу. Кроме того, ее институциональная ориентация позволяет осуществлять целенаправленный подход в финансовых услугах, специально ориентированный на потребности институциональных клиентов. Saba Capital также принимает консервативную политику плеча, что свидетельствует о осторожном подходе к управлению рисками. Однако фирма сталкивается с ограничениями, включая отсутствие подробной общедоступной информации о конкретных торгуемых активах и ее структуре комиссий. Кроме того, ее услуги в основном доступны институциональным инвесторам, что ограничивает доступ для индивидуальных инвесторов.

Торговые инструменты

SABA CAPITAL работает как денежно-брокерская компания, занимаясь посреднической ролью для широкого спектра финансовых продуктов, полученных от лицензированных финансовых учреждений. Основная деятельность компании заключается в облегчении сделок на рынке иностранной валюты. В этом качестве SABA CAPITAL выступает в качестве связующего звена между различными финансовыми учреждениями, помогая им осуществлять сделки в динамичной среде глобальных финансовых рынков.

Помимо непосредственного участия в операциях с иностранной валютой, SABA CAPITAL установила деловые отношения с международными компаниями по брокерскому обслуживанию денежных средств. Это стратегическое сотрудничество позволяет компании выступать в роли агента, облегчая операции, включающие иностранные финансовые учреждения. Эта расширенная сеть и роль агента способствуют способности компании предлагать полный комплекс финансовых услуг, связывая клиентов с широким спектром возможностей и ресурсов в международной финансовой системе.

Типы счетов

Saba Capital предлагает различные инвестиционные счета и стратегии, в основном сосредоточенные на кредитных и акционерных стратегиях относительной стоимости. Вот краткое описание их типов счетов:

1. Saba Capital IncФонд "Дом и возможности II": Этот фонд, ранее известный как Templeton Global Income Fund, претерпел значительные изменения в своей инвестиционной программе и управлении. Акции этого фонда торгуются по рыночной цене, а не по чистой стоимости активов (NAV), и не могут быть индивидуально выкуплены из фонда. Он работает в рамках управляемого плана распределения, стремясь обеспечить акционерам постоянную, хотя и не гарантированную, фиксированную минимальную ставку выплаты каждый месяц. Фонд в основном инвестирует в кредитные инструменты и несет риск, связанный с такими инвестициями.

2. Относительная стоимость кредита (Флагман): Эта стратегия фокусируется на выявлении расхождений в структуре капитала, используя долговые и акционные рынки с долгосрочным/краткосрочным, рыночно-нейтральным подходом. Saba использует квантитативные модели в сочетании с глубоким фундаментальным и техническим анализом в этой стратегии.

3. Хеджирование хвоста: Эта стратегия стремится обеспечить экономически эффективное хеджирование портфеля с потенциально высокой абсолютной доходностью в периоды рыночного напряжения и дезорганизации. Она в основном инвестирует в кредитные дефолтные свопы на портфель компаний с низким спредом инвестиционного качества и возможно в CDS на индексы и компании с высокой доходностью, а также в пут-опционы на акции и связанные инструменты.

4. Закрытые инвестиционные фонды (ЗИФ): Эта стратегия фокусируется на торговле ценными бумагами с значительными скидками по отношению к чистой стоимости активов (NAV), что позволяет получить больше доходности, чем от их базовых фиксированных доходных инструментов - в основном высокодоходных облигаций и кредитов. Saba избирательно преследует активистский подход в этой стратегии, чтобы разблокировать стоимость акционеров и монетизировать скидку по отношению к NAV.

5. SPACs: Saba Capital применяет относительный подход к инвестированию в SPAC, опираясь на более чем 15-летний опыт в этом классе активов. Эта стратегия направлена на генерацию сильной доходности с учетом риска при торговле SPAC, варрантами и котируемыми опционами с использованием собственных инструментов скрининга и активного управления портфелем.

Плечо

SABA CAPITAL предлагает диапазон плеча от 2:1 до 4:1 для своей торговой деятельности. Плечо позволяет трейдерам контролировать более крупный размер позиции с меньшим количеством капитала, усиливая как потенциальные прибыли, так и потери. В данном случае предоставленный диапазон указывает на относительно консервативный подход к плечу по сравнению с некоторыми другими финансовыми учреждениями.

Коэффициент плеча от 2:1 до 4:1 означает, что за каждую единицу капитала, которую трейдер инвестирует, он может контролировать позицию, которая в два или четыре раза больше. Хотя это предоставляет возможность для увеличения рыночной экспозиции, это также подразумевает более низкий уровень риска по сравнению с более высокими коэффициентами плеча. Выбор диапазона плеча SABA CAPITAL может быть обусловлен соображениями управления рисками и регуляторными требованиями.

Вот таблица сравнения максимального плеча, предлагаемого различными брокерами:

Сборы

SABA CAPITAL использует структуру комиссий, которая включает различные элементы, включая комиссии за результативность, управленческие комиссии и, возможно, другие комиссии в зависимости от конкретного инвестиционного инструмента.

Плата за результат: SABA CAPITAL обычно взимает плату за результат, которая зависит от прибыли, полученной от их инвестиционных стратегий. Эта плата рассчитывается как процент от прибыли, полученной от инвестиций клиента. Связывая вознаграждение с результатами, SABA CAPITAL выстраивает свои интересы в соответствии с интересами своих клиентов, поскольку плата за результат служит стимулом для компании превзойти рынок.

Плата за управление: Помимо комиссии за результативность, SABA CAPITAL может взимать фиксированную плату за управление. Эта плата часто рассчитывается как процент от общего инвестированного капитала. Плата за управление предназначена для покрытия операционных расходов, связанных с управлением портфелем, исследованиями и другими текущими услугами, предоставляемыми компанией.

Другие сборы: В зависимости от конкретного инвестиционного инструмента или финансового продукта, клиенты могут столкнуться с дополнительными сборами. Это могут быть комиссии за совершение сделок, платы за подписку при входе в инвестиции или платы за выход. Эти дополнительные сборы вносят свой вклад в общую структуру затрат, связанных с инвестиционными услугами SABA CAPITAL.

Понимание структуры комиссий является важным для клиентов, чтобы оценить общую стоимость инвестирования с SABA CAPITAL всесторонне. Инвесторы должны ознакомиться с условиями и положениями, а также с любыми связанными с этим комиссиями, чтобы принимать обоснованные решения на основе своих финансовых целей и предпочтений.

Методы депозита и вывода средств

Поскольку SABA CAPITAL функционирует как частный хедж-фонд, их процессы депозита и вывода средств существенно отличаются от традиционных розничных брокеров. Вот их разбивка:

Депозиты:

Ограниченный доступ: Частные лица не могут напрямую вносить средства на инвестиционные счета SABA. Участие ограничено квалифицированным институциональным инвесторам и аккредитованным лицам через частные размещения или управляемые счета.

Минимальные пороги инвестиций: Доступ к инвестиционным инструментам SABA, скорее всего, связан с значительными минимальными суммами инвестиций, обычно превышающими возможности большинства индивидуальных инвесторов.

Условия согласования: Конкретные методы и требования для депозита согласовываются непосредственно с инвесторами в рамках инвестиционного соглашения. Это может включать банковские переводы или специфические институциональные инвестиционные платформы.

Вывод средств:

Периоды блокировки: Инвестиционные инструменты SABA часто имеют периоды блокировки, ограничивающие вывод средств на определенный промежуток времени. Это позволяет им эффективно реализовывать свои стратегии без постоянных колебаний капитала.

Процесс погашения: Вывод средств обычно осуществляется в соответствии с предопределенным процессом погашения, описанным в инвестиционном соглашении. Это может включать уведомительные периоды, конкретные даты вывода или возможные комиссии за погашение.

Сложность и переговоры: Процесс вывода средств, вероятно, более сложный и подвержен переговорам по сравнению с традиционными выводами брокеров.

Торговые платформы

SABA CAPITAL, в основном работающий как хедж-фонд, не предоставляет публичных торговых платформ, доступных для индивидуальных инвесторов. Вместо этого их торговые операции проводятся через собственные системы, адаптированные для их сложных стратегий и институциональных клиентов.

Внутренние системы, используемые SABA CAPITAL, используют современные технологии, используют передовые торговые платформы и системы управления ордерами. Эти собственные инструменты разработаны для эффективного выполнения сложных стратегий на различных рынках и инструментах. Хотя эти платформы предлагают настраиваемые инструменты и алгоритмы для технического анализа, управления рисками и мониторинга портфеля, они обычно не доступны для широкой публики.

В рамках этих внутренних систем SABA CAPITAL вероятно получает преимущества от прямого доступа к рынку (DMA) к различным биржам и поставщикам ликвидности. Это облегчает более быстрое и эффективное исполнение сделок, что является важным для управления высокочастотными и часто маржинальными позициями, характерными для стратегий хедж-фондов.

Важно отметить, что SABA CAPITAL не предлагает прямого доступа для индивидуальных инвесторов. Однако для тех, кто ищет возможность получить доступ к стратегиям SABA, существуют косвенные варианты через управляемые счета или частные инвестиционные фонды, предлагаемые определенными фирмами управления активами. Несмотря на это, у отдельных лиц не будет прямого доступа к собственным платформам SABA.

Для отдельных трейдеров в Малайзии, ищущих торговые платформы, розничные брокеры, имеющие лицензию от Комиссии по ценным бумагам Малайзии (SC), предоставляют альтернативы. Эти платформы разработаны с удобными интерфейсами, инструментами исследования и образовательными ресурсами, адаптированными к потребностям отдельных трейдеров.

Поддержка клиентов

SABA CAPITAL предоставляет услуги поддержки клиентов для решения вопросов и потребностей своих клиентов. Компанию можно связаться через различные каналы, включая физический адрес, телефон, факс и электронную почту. Физический адрес, расположенный в комнате C, 2-й этаж, Лот 10:10, Лазенда Шоп/Офис, Фаза 1, улица Мустафа, 87097 Лабуан, Малайзия, служит точкой контакта для лиц, которые предпочитают личное общение или нуждаются в отправке физических документов.

Для более оперативной помощи или общих вопросов клиенты могут обратиться к SABA CAPITAL по телефону по номеру +6087 413 612. Предоставленный номер факса, также +6087 413 612, предлагает дополнительный канал связи для клиентов, предпочитающих письменное общение.

Поддержка по электронной почте доступна по адресу info@sabacapitalinc.com. Это позволяет клиентам отправлять подробные запросы, документацию или другую информацию электронным путем и получать своевременные ответы.

Заключение

SABA CAPITAL, основанная в 2011 году и регулируемая Финансовой службой Лабуана, предлагает уникальное предложение в качестве компании по брокерскому обслуживанию, специализирующейся на валютном рынке. Несмотря на то, что фирма обладает преимуществами в соблюдении регуляторных требований, сложных торговых стратегий и консервативного подхода к плечу, есть ограничения. Услуги SABA CAPITAL в основном предназначены для институциональных инвесторов, что ограничивает доступность для отдельных трейдеров. Кроме того, подробная общедоступная информация о торгуемых активах, спредах и комиссиях не всегда доступна, что может затруднять прозрачность. Зависимость фирмы от собственных торговых платформ, хотя и подходящих для институциональной направленности, может создавать проблемы для розничных инвесторов, стремящихся получить доступ к ее стратегиям. Несмотря на эти недостатки, приверженность SABA CAPITAL регуляторным стандартам, специализированным стратегиям и консервативному управлению рисками являются ключевыми аспектами, формирующими ее позицию на финансовом рынке.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Каков регуляторный статус SABA CAPITAL?

А: SABA CAPITAL регулируется Управлением финансовых услуг Лабуана в Малайзии.

Вопрос: Какой диапазон плеча у SABA CAPITAL?

А: SABA CAPITAL предлагает диапазон плеча от 2:1 до 4:1, что отражает консервативный подход по сравнению с некоторыми другими финансовыми учреждениями.

Вопрос: Какие комиссии взимает SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL взимает комиссию за результативность на основе прибыли и может взимать фиксированную управляющую плату. Дополнительные сборы могут различаться в зависимости от конкретного инвестиционного инструмента.

В: Какие торговые инструменты предлагает SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL работает как денежно-брокерская компания, облегчающая широкий спектр финансовых продуктов, особенно на рынке валютного обмена.

Q: Как я могу связаться с службой поддержки клиентов SABA CAPITAL?

A: SABA CAPITAL можно связаться по телефону +6087 413 612, факсу +6087 413 612 и по электронной почте info@sabacapitalinc.com.