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美联储强化“放水”承诺 上调经济预期

北京时间周四凌晨三点,美联储公布了2020年最后一次FOMC议息会议的决策,继续保持近零利率不变,强化了保持购债的目标,同时上调了最近三年的经济增长预期。 关于利率水平,根据声明,FOMC的委员们一致同意,将联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%不变,同时将超额准备金利率(IOER)维持在0.10%,预计将维持当前的利率水平,直至劳动力市场符合充分就业评估,通胀升至2%并有望在一段时间内适度超过该水平。   点阵图显示,FOMC预计将维持利率在当前水平直至2023年,与9月点阵图一致。1名委员预计将在2022年加息,5名委员预计将在2023年加息。   FOMC声明后,据CME“美联储观察”:美联储明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;明年2月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。这些都与声明前一致。   关于经济预期,上调2020-2022三年GDP预期,下调2023年及长期GDP预期。FOMC上调了对2020年美国实际GDP的预期至-2.4%,9月预期为-3.7%。声明称,经济活动和就业持续复苏,新冠病毒大流行对中期经济前景构成相当大的风险,美联储致力于使用所有工具支撑美国经济。   值得注意的是,美联储官员们并没有改变他们在经济状况方面的论调,重申复苏将取决于新冠疫情的发展,而且在短期内,大流行将继续给经济状况带来压力。新增图表也显示,多数与会者认为实际GDP、失业率、通胀均面临较高不确定性。   关于通胀预期,上调明后两年的PCE通胀预期,2020年及长期预期维持不变。声明称需求疲软以及油价抑制着消费者价格通胀,如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险,委员会将准备适当调整货币政策立场。

2020-12-17 09:55 香港

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季节性规律:12月黄金多数录得上涨

众所周知,12月一般是黄金的季节性上涨红利期。此前有报道指出,黄金具有从12月中旬到次年一季度强劲上涨的季节性规律,在过去5年里,黄金在12月的平均涨幅为1.67%,仅次于1月、6月和8月。   分析机构QuandaryFX认为,从中期来看,黄金很可能会走高,因为黄金具有明显的季节性。简单来说,黄金投资者和交易员往往会表现出一些行为模式,这些行为模式会导致大宗商品在一年里出现持续的涨跌周期。简单来看,数据显示出一个非常明显的趋势,即黄金的回报率往往在每年的前两个月都非常高。而上涨的概率方面,黄金通常在年初(即1月和2月)上涨,在1月和2月的所有时间段中,大约有60%的时间段都会看到大宗商品的上涨。为了了解根据该策略获得的收益的一致性(累计收益),假设你只在1月和2月购买并持有黄金,有数据统计得出,在今年的前两个月,投资黄金存在明显优势。从策略角度来看,如果投资者希望利用这一特定趋势,他们应该在12月底的某个时候(或未来两周)增持黄金。   暗示黄金将在2021年表现出色的另一个关键指标是动量指标。黄金的有趣之处在于它表现出高度的动量趋势——过去的表现往往会延续到未来的收益之中。而根据统计,如果过去一年表现强劲,那么明年可能会继续上涨。鉴于过去一年金价上涨了约24%,上述动量数据显示,从这一点来看明年金价的平均预期是上涨19%。   简单地说,动量数据强烈暗示着金价将在2021年进一步上涨。

2020-12-16 10:01 香港

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黄金从ETPs流出 需要期货交易商来弥补缺口

黄金ETPs录得过去12个月以来的首次月度流出,也是有记录以来的第二大月度流出量,达107吨。从10月底开始,市场就已经开始缩减对黄金的投资,并将资金重新分配给股票和加密货币。   全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 数据显示,今年12月黄金外流仍在继续。仅12月的头11天,SPDR持仓总数就减少了19吨,或1.6%。总吨数较十月中的纪录高位下跌7.6%。   随着现货黄金需求逐渐回冷,黄金ETPs也从强劲的需求源转向向市场供应现货黄金,现在需要由期货市场的管理基金(Managed Money)来填补缺口。   尽管今年早些时候所有的积极因素帮助金价走高,但令人困惑的是,今年达到的净投机仓位峰值仍低于2019年的最高点,该最高点也是历史最高点。   简单来说,今年以来的金价波动,主要是受到现货市场的推动,而期货市场发挥的作用则相对较小,这是相当不正常的。   如果假设黄金净投机持仓能够形成一个持续上升的趋势,随着基金纷纷增加其黄金多头头寸,从技术面上来说,金价会一直上涨。   我们应该关注的一个工具是金银比。自9月中旬以来,该比率一直维持在75至79的区间。如果该比率突破80,就要当心市场风险加剧,这可能意味着市场可能对风险资产进行更实质性的修正。   另一方面,如果该比率降至75以下,则表明市场将继续买入,迎接经济的V型复苏。但不管怎样,只要风险和杠杆管理得当,白银仍然是一种有吸引力的长期投资选择。

2020-12-15 09:51 香港

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悲观!欧佩克月报又给了油价一个下跌的理由

周一(12月14日)晚上22:40,欧佩克公布月报。月报指出,欧佩克成员国11月份减产协议执行率为104%,与10月份持平。欧佩克11月原油产量增加70.7万桶/日,至2510.9万桶/日。   欧佩克再次下调石油需求预测,其在月度报告中表示,将2021年第一季度的全球燃油消费预测下调100万桶/日。从明年第一季度起,原油需求增幅将仅为50万桶,与欧佩克及其盟国所同意的明年1月份增产的幅度相同。   月报公布后,两油继续延续先前跌势,日内转跌。   对于11月的油市,欧佩克月报总结道,受利比亚经济复苏推动,11月石油产量增加71万桶,至2511万桶。 此外,几大石油消费国的石油制品净进口继续减少。   中国石油制品净进口(变化):中国石油制品净进口较上轮统计减少226.7万桶/日至971.0万桶/日;   印度石油制品净进口(变化):印度石油制品净进口较上轮统计减少31.2万桶/日至321.4万桶/日;   美国石油制品净进口(变化):美国石油制品净进口较上轮统计减少2.8万桶/日至-52.7万桶/日。   对于未来的展望,欧佩克月报表示,最近有关主要经济体可能实施疫苗接种计划的消息,为2021年的经济增长预测提供了上行空间。但在具体的预测上,月报传递出更多的悲观态度。   在需求方面,月报将2020年全球原油需求增速预期从-975万桶/日调整至-977万桶/日,将2021年全球原油需求增速预期从625万桶/日调整至590万桶/日,将2021年全球原油需求预测下调20万桶/日,至2720万桶/日。   在供给方面,月报预计2021年非欧佩克国家的平均产量为6352万桶/日。   欧佩克+将下一次联合部长级监督委员会和欧佩克技术委员会会议推迟至1月3日和4日举办,此前原定时间分别为12月16日和17日, 届时欧佩克+将考虑是否可以进一步推进每月增产。欧佩克位于维也纳的秘书处在报告中说:   “不确定性仍然高企,主要与疫情和疫苗推出的情况、以及疫情对消费者行为的结构性影响(主要是在交通运输部门)有关”。

2020-12-15 09:50 香港

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油市情况晦暗不明 市场库存仍旧高企

短期内动荡局势或引起石油价格波动;而长期来看,石油市场的情况亦不如表面那样明朗。 虽然疫苗增加了明年石油需求迅速复苏的希望,但现在市场似乎已将谨慎二字抛在脑后。 布伦特原油价格上周触及每桶50美元,为今年3月以来的最高水平。不过,鉴于原油市场要恢复正常还有很长的路要走,油市的繁荣看起来更像处于非理性繁荣中。 疫苗无疑是好消息,但真正推广接种仍需数月。尽管英国正在实施大规模的疫苗接种计划,但其卫生大臣马特·汉考克上周四警告说: “未来几个月我们还没有足够的保障措施来应对放松限制。我们甚至不知道接种过疫苗的人是否还具有传染性。“ 另外,可能疫苗还没到来,许多国家又要迎来新一轮的封锁措施。北半球国家和地区仍然要熬过冬天,这个时期预计病毒会大量繁殖。节日期间的家庭和社交聚会将会加剧病毒传染。病例的激增将不可避免地进一步限制旅行,进一步打击经济复苏。 经济复苏不会一蹴而就。以商业航班为例,在8月份反弹停滞后,目前的航班数量仅为去年水平的60%左右。受打击最严重的是国际旅行,几乎占到长途航空交通的全部,而长途航班构是原油的最大消费源。 这些航班能多快恢复将取决于各国政府是否信任彼此的疫苗接种机制。如果疫苗推出缓慢,或者接受程度不高,航空旅行料将继续受到限制。 疫情并不是油市的唯一绊脚石。英国或将面临混乱的脱欧结局,当选总统拜登与共和党控制的参议院或将继续抗衡,拖慢经济复苏脚步,这些都是应对原油需求复苏保持谨慎的理由。 即使市场预计交通和工业燃料的消耗量明年就会回升,但原油需求增长还有很长的路要走。大量过剩的成品油库存需要先消耗完。 据国际能源署的数据,截至9月底,经合组织(OECD)发达国家的成品油库存较上年同期上涨了9%,此外,与一年前相比,OECD的原油储备在9月底增长了11%,与2018年相比增长了14%。美国今年同期的原油和汽油库存均处于至少10年来的最高水平。

2020-12-15 09:50 香港

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黄金的净投机仓位上涨17% 技术面正在改善

黄金的净投机仓位较上周上涨超17%,这暗示着黄金的技术面正在改善。最新仓位换算成吨为394吨,仍比2019年达到的历史高点低57%。   另一方面,铂金势如破竹,每一次价格回落似乎都是一次买入的机会。   此前我们曾表示,黄金价格下跌是因为市场资本趋于选择加密货币,而不是因为黄金作为“反美元投资”。Coinmarketcap.com的数据显示,加密货币的最新市值为5620亿美元。   但5620亿美元到底是多少呢?   2019年黄金开采量为3389吨。以去年1393美元的平均金价计算,其价值约为1520亿美元,仅占全球加密货币总市值的27%。即使我们用今年年平均1767美元的金价计算,也只增长到了34%。   与此同时,截至11月底,黄金ETPs(交易所交易产品 )的实物持有量为3790吨,相当于约2150亿美元,仍仅占加密货币市值的38%。   现在,仅比特币的市值就达到了3550亿美元,换句话说,除去比特币,所有加密货币的市值为2070亿美元,只比ETPs下所有的黄金储备市值低4%。   加密货币是否处在泡沫中?   这取决于你问的是谁。一个很好的晴雨表是问你自己:当你可以拥有这两种资产中的任何一种,你想拥有世界上所有不包括比特币的其他加密货币,还是想拥有ETPs下持有量大约超过3770吨的各类黄金?

2020-12-15 09:36 香港

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業內美联储强化“放水”承诺 上调经济预期
Mr老陈醋

2020-12-17 09:55

業內季节性规律:12月黄金多数录得上涨
Mr老陈醋

2020-12-16 10:01

業內黄金从ETPs流出 需要期货交易商来弥补缺口
Mr老陈醋

2020-12-15 09:51

業內悲观!欧佩克月报又给了油价一个下跌的理由
Mr老陈醋

2020-12-15 09:50

業內油市情况晦暗不明 市场库存仍旧高企
Mr老陈醋

2020-12-15 09:50

業內黄金的净投机仓位上涨17% 技术面正在改善
Mr老陈醋

2020-12-15 09:36

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