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1月份美元或出现季节性上涨

12月对美元来说是一个疲软的月份,平均回报为-0.85%,但1月是美元表现最好的月份,自1971年以来,1月份美元指数平均回报接近1%。   虽然美元过去的平均表现并不能代表未来的走势,但分析师仍有信心在2021年初做多美元,特别是美元在过去9个月大幅贬值13%之后。   近年来,我们也看到,做多美元可以为投资者提供一个很好的避险方式,以防止价格波动性的突然上升和长期的市场压力。自疫情以来,美元贬值普遍伴随着股市走高。因此,持有美元可以在短期内对冲风险资产价格突然逆转的损失。   新的封锁措施仍不确定会持续多长时间,欧洲国家一开始解除限制,病例就会大幅增加。尽管三种不同的变异病毒(英国、威尔士和南非)目前对新冠疫苗不构成风险,但各国政府肯定会从过去几个月的经验中吸取教训,并在未来几个月实施严格的限制措施。   分析师表示仍然看好股市(大型科技股FAANG、科技ETF),因为2021年更严格的封锁政策许需要很高的财政成本,更多的流动性注入应该会继续支撑风险资产价格走高,尤其是超大型增长股。然而,当封锁的时间比预期的要长的时候,股市可能会出现10%到15%的盘整,投资者就应该要充分分散投资,对冲市场的不确定性。

2020-12-29 09:46 香港

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2020年外汇市场之王:瑞典克朗!

由于新冠疫情导致全球一些大型经济体陷入瘫痪,美元和其他一些主要经济体的货币今年表现不佳。   2020年ICE美元指数下跌超过6%,英镑的韧性也稍显不足,英镑兑欧元下跌近一倍。虽然英国脱欧协议已经达成,但英国变异新冠病毒的消息促使投资者抛售了英镑资产。   但今年外汇市场出现了一个新赢家:瑞典克朗。GAIN Capital全球市场研究主管马特·韦勒(Matt Weller)在发给客户的报告中写道:   “今年外汇市场未被许多交易者关注到的大趋势是瑞典克朗的优异表现,它比美元、加元、挪威克朗和英镑等主要竞争对手的表现都更出色。”   韦勒称:   “瑞典克朗最大的不同之处在于瑞典央行持续了2019年末把利率从负值提高到零的政策,而且资产负债表的扩张幅度远不及其他国家的央行。在把基准利率提升至0%以后,瑞典央行在2020年一直保持着这一水平,仅对商业银行的贷款利率进行边际调整以刺激经济。”   韦勒在谈到瑞典政府的抗疫措施时指出,该国政府基本维持了经济的正常运行,而没有像西欧国家那样采取严厉的封锁措施。   尽管随着疫苗的上市,瑞典的群体免疫政策受到批评,但此举确实保护了该国的劳动力市场,失业率已在11月回落至7.7%,接近疫情暴发之初的水平。而邻国挪威的失业率已从疫情暴发之初的4%上升至目前的5.2%。   瑞典对疫情采取的措施基于民众自愿,并未像其他国家采取全面封锁。但瑞典政府已在11月收紧了防疫政策以应对新增病例数的上升,甚至瑞典国王也表示该国的抗疫政策已经失败。   然而,从经济角度来看,有证据表明瑞典避免了其他发达经济体遭受的极为严重的劳动力市场崩溃。瑞典克朗的强势可能会持续到明年,韦勒称,“瑞典克朗的强势和美元的疲软很有可能会延续到2021年第一季度。”   韦勒指出,7.90瑞典克朗是下阶段需要测试的汇率压力关口。12月24日1美元兑8.26瑞典克朗。自年初以来,美元相对瑞典克朗已贬值11%。

2020-12-29 09:46 香港

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双重刺激之下 美债收益率能否突破1%?

在新冠疫苗和美国第二轮财政刺激双双到位的情况下,美债交易员们又开始讨论收益率能否突破1%的问题。 美国国债收益率作为全球金融市场最重要的无风险利率,是各类资产定价的重要因素。自3月以来,1%的心理关口对十年期美债收益率而言就如同一道跨不过的坎, 这一次能否借助最新消息面利好和假期流动性较稀缺的机会,一举完成上破,值得投资者关注。 上周三英国脱欧谈判露出曙光后,十年期美债收益率上涨触及0.971%,直逼1%重要关口,创下近三周最大涨幅,显示市场风险偏好有所抬升。作为市场基准的十年期美债收益率向来备受关注,本月以来它总体呈上升趋势,但仍未突破1%这个重大关口。 现在所有人都在关注本周即将举行的大规模美债拍卖,以及1月初举行的佐治亚州参议院选举能否推动美债收益率达到1%的目标。不过分析师表示,有大量理由认为这一次十年期美债收益率会再次无缘1%关口,在疫情真正得到遏制、经济出现切实改善迹象之前,许多投资者一直不愿抛售美国国债。即使经济恢复正常,许多人也预计通胀将持续数年,这可能使得美联储在更长时间内维持利率在接近零的水平,而且还保留了如有需要将压制长端利率的选项,从而阻止美债收益率大幅上升。

2020-12-29 09:46 香港

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白银ETF的供需独立于白银价格 原因何在?

今年3月,在股市恐慌触底之后,金银也暴跌,SLV的持仓量却在不到一个月的时间里飙升了12.0%。是的,随着银价暴跌,抄底大队异军突起。   这波抄底的资金,毫无疑问成为了随后白银反弹的重要推动力。   银价上涨得越快、越高, SLV持仓量就越多。SLV的经理们持有的头寸越多,他们买入的实物银就越多,形成一个良性买入循环。   尽管如今白银ETF买盘依然旺盛,然而,分析师Adam Hamilton也指出,我们要警惕白银ETF出现大量抛售的可能性。散户充斥市场,一旦出现抛售苗头,市场将会出现剧烈波动。   分析师指出,所有牛市上涨之后都会出现回调,以重新平衡技术面,而抛售的幅度往往与之前的涨幅持平。这轮白银牛市的前三轮涨幅相当温和,平均涨幅仅为35.9%。然而在随后的调整中,平均仍会有28.9%的损失。   一旦白银的供给耗尽并出现回调,SLV的份额将会遭受严重的大规模抛售。SLV的抛售将加剧白银的下跌,引发恶性循环。   不过,SLV的持仓量在今年夏天飙升后一直保持在较高水平,垂直上升后呈平稳状态,而不是对称下跌,这在市场上是比较少见的。最后,分析师总结道:   “被多年忽视后,白银已经重新获得投资者青睐,白银仍有很大的上涨空间。”

2020-12-28 09:55 香港

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哪些因素在压制近期油价?

周一和周二原油期货价格下跌,一部分原因是新冠病毒的变异导致了对欧洲人员流动的限制,从而对能源需求造成压力。韩国和菲律宾已经采取行动暂停英国航班,而日本正在加强对来自英国的旅客的入境规定。   由于航班燃油需求可能受到打压,美国炼油商仍在设法将航空燃油转为柴油库存,避免库存过剩。EIA称,在这些举措的帮助下,美国航空燃料库存上周降至六年来的季节性低点。   另一方面,尽管美国的航班在圣诞节假期前激增,但对燃油的需求不太可能在短期内完全恢复。   上周末,美国的机场客日流量连续三天达到100万人次,但仍不及一年前的一半,那些把圣诞节作为提振原油需求的最后希望的人可能要失望了。   外媒石油分析师布雷特•吉布斯(Brett Gibbs)表示,美国航班仍比去年少63%左右。随着疫苗的大量供应,最早要到2021年下半年才能看到需求的实质性复苏。美国政府数据也显示,国内航空燃油需求升至4月份以来的最高水平,但仍只有去年同期的一半。   另外,航空燃油和原油之间的差价升至每桶8美元。虽然这是疫情以来的最高水平,但远低于一年前约21美元的利润,炼油商生产燃油的意愿仍然不高。   从全球市场来看,经济复苏也不均衡。虽然中国目前的国内航班数量比一年前增加了10%,但世界其他地区的航班数量远远落后,拖累了航空燃料的需求。   而在欧洲,经济活动的限制更为严格,于是欧洲的炼油商将更多的中间蒸馏油(包括柴油和航空燃油)运到了美国。美国的柴油日进口量连续两周超过40万桶,上一次出现这种情况还是在2019年2月。   数据公司Vortexa的货运分析师表示:   “最近欧洲货流的增加似乎更多地是受供应推动,而非需求拉动。随着欧洲各地重新实施限制措施,第四季度的石油流量却一直在增加,这就像是生产过剩、陷入困境的石油在寻找归宿。”

2020-12-25 10:10 香港

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历年1月金价上涨背后 真正驱动因素?

一个可能比较靠谱的解释是利率。   美国国债收益率在过去9年的一月份中,有七年出现下降,这降低了持有黄金的机会成本,增加了黄金吸引力。   这个特征在全年其他月份表现对比之下显得更加突出,因为纵观其他月份,美债收益率涨跌出现情况是比较平均的,10年期国债收益率有53.3%的时间是上升的,而偏偏只有1月录得下降。   另外,黄金1月的表现也可能和美股表现有关。   过去9年美股总共有70%的时间上涨,然而一月份的美股表现却往往是“拉后腿”的——过去9年只有五年是上涨的。   一个合理的解释是,股市疲软促使投资者转而寻找替代资产,例如政府债券和黄金;又或者,他们本来就想分散投资,只不过是想在新的一年重新平衡投资组合,他们选择了增持黄金,用以抗通胀或者避险。   黄金在2020年创下如此出色的表现之后,相信投资者在2021年也会相应在投资篮子里配置更多比重在黄金上。分析师预计,明年在标普原材料指数中,黄金的权重将从4.1%升至6.3%,是所有大宗商品中涨幅最大的。   也有人提到了年初“诡异”的市场情绪可能是金价1月上涨的主要原因。他们发现,在过去10年里,每年1月市场上都会出现大量悲观的头条新闻。   众所周知,黄金往往会随着坏消息而上涨。

2020-12-25 10:10 香港

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2000美元支票被否 抗疫救助法案悬而未决

美国众议院共和党人周四阻止了民主党人试图向美国人直接发放2000美元支票的努力。与此同时,本周早些时候国会通过的大规模抗疫救助方案的命运仍悬而未决。 在美国总统特朗普威胁反对2万亿美元抗疫援助和联邦资金法案之后,民主党人采取行动试图增加刺激性支票的金额,因该法案仅包括600美元的直接付款,而不是特朗普要求的2000美元。美国国会周一通过了上述该法案,该法案包括9000亿美元抗疫纾困和1.4万亿美元直至本财年末的常规联邦支出。 众议院试图在圣诞节前夕的一个简短的形式会议上通过这笔2000美元的直接付款方案,但由于该措施未得到众议院少数党领袖Kevin McCarthy的批准而被拒绝。 众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)在一份声明中表示,她将在下周一对2000美元的付款提案进行全院表决。佩洛西周四表示, “众议院和参议院的民主党数次寻求提高支票金额,但两院的共和党一再阻挠,之前是在我们谈判时他们说支票额不能超过600美元,现在他们又在阻挠表决。如果总统对直接支付2000美元的态度是认真的,他必须呼吁众议院共和党人结束他们对该提案的阻挠。” 佩洛西此前表示,特朗普应该签署本周一通过的法案。特朗普需要在12月28日之前签署,以防当天午夜过后政府拨款终止。佩洛西称: “整个国家都知道,急需总统签署这项法案,既提供抗疫救济,也保持政府运作。” 共和党领导层之一,参议员Roy Blunt表示,参议院共和党的选票不足以让支票金额2000美元的法案通过。Blunt对记者说: “我希望总统再想想目前的形势,最好的办法就是签署现有法案。” 特朗普23日还否决国会本月早些时候通过的国防授权法案。国会参众两院将于下周表决是否推翻总统的决定。 接下来,为了避免政府关门,众议院可能会再次通过一个临时措施,但从周六到12月31日,多项疫情纾困措施将耗尽资金,包括300美元每周的失业救济金补助和防止租客被驱逐的救助等。

2020-12-25 10:10 香港

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英欧达成脱欧贸易协议

随着脱欧大结局越来越接近,英镑多头似乎反而越冷静,毕竟出现过“乌龙事件”——英欧双方还没谈判结束的时候,天空新闻就报道英国政府消息人士称脱欧协议已完成,但很快有消息人士澄清,协议并没有完成,镑美上演了冲高回落的行情。但平安夜里,或许英欧真的要“平安分手”了。英国政府证实,脱欧贸易协议已达成,并表示,所有关于归还主权的关键红线已经达成,欧盟的法院已经无法继续发挥作用了。 随后英欧双方都发布详细的官方说明,证实已达成脱欧协议。22:55,欧盟委员会主席冯德莱恩在新闻发布会上表示: 英国脱欧的道路漫长而曲折,但我们达成了一项不错的协议。该协议是公平、平衡和正确的。协议内置了必要的安全措施,以确保双方有强大的动机来坚持达成的协议。 我们将确保在脱欧后继续在所有领域与英国合作,欧盟为英国脱欧做好了充分准备,英国仍是值得信赖的合作伙伴。现在是欧盟理事会和议会对脱欧贸易协定进行分析的时候了,然后他们会通过此协定。 冯德莱恩解释,欧盟谈判立场之所以强硬,是因为如果英国想在没有配额的情况下进入单一市场,那么他们将随意决定是否按规则行事。欧洲理事会主席米歇尔补充道,将对该协议进行详细分析,然后决定是否在新的一年批准该协议。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶随后表示: 自由贸易协议将有新的生态规则,英国已经获得了独立沿海国家的新地位,欧盟也将支持渔民。

2020-12-25 10:10 香港

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業內1月份美元或出现季节性上涨
Mr老陈醋

2020-12-29 09:46

業內2020年外汇市场之王:瑞典克朗!
Mr老陈醋

2020-12-29 09:46

業內双重刺激之下 美债收益率能否突破1%?
Mr老陈醋

2020-12-29 09:46

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