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中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
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摘要:当前市场呈现止跌企稳,震荡筑底的态势。但市场情绪受制于政策力度和未来经济数据不确定性等因素影响,资金有所犹豫,交投意愿有待提升。而人民币汇率、地缘政治也是扰动当前行情的重要因素,因此,后市企稳回升仍需更为明确的信号。但受益于产业政策频繁发力,结构化行情有望延续。中期来看,在中国经济复苏较为确定的背景下,震荡攀升仍是大概率事件,短期震荡寻底也将提供较佳布局机会。
大盘全天震荡分化,沪指微涨,创业板指陷入调整。截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.47%,创业板指跌1.39%。沪深两市成交额8738亿,北向资金全天净卖出12.15亿元。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。盘面上,AI应用方向再度活跃,传媒、游戏板块领涨,通信概念股震荡走强。旅游股震荡反弹,中药股尾盘异动。下跌方面,白酒等消费股走势低迷。板块方面,旅游、传媒、医药商业、通信服务等板块涨幅居前,白酒、猪肉、CRO、TOPCON电池等板块跌幅居前。
(一)国资委党委召开扩大会议暨党委理论学习中心组集体学习会
会议强调,要清醒认识国家安全工作面临的形势,健全国资央企领域“大安全”工作格局,提高统筹发展和安全的能力,助力国家安全体系和能力现代化建设。要将维护国家安全贯彻到国资央企工作各方面全过程,以落实国家安全责任制为抓手,认真落实中央国家安全委员会工作部署,结合国资央企职责明确重点任务,细化工作举措,不折不扣落实到位。要着力防范化解国家安全风险隐患,加强对国资央企系统风险动向的监测、排查,及时发现、有效处置苗头性倾向性问题,确保国资央企国家安全风险可防可控,不断强化国家安全支撑保障作用。
(二)财政部:中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,整体来看我国财政状况健康、安全
今年以来,伴随经济稳健复苏,财政收入增幅回稳向上,但也有一些地方政府出现财政紧平衡状况。“当前,中央对地方转移支付预算正按规定抓紧下达,确保符合下达条件的资金‘应下尽下’,为地方分配使用资金留出更宽裕时间。”财政部相关负责人说。“当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较高,还本付息压力较大。我们已督促有关地方切实承担主体责任,抓实化解政府债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。”财政部相关负责人说,整体来看,我国财政状况健康、安全,为应对风险挑战留出足够空间。
(三)全国一体化算力算网调度平台正式发布
2023年6月5日,由工业和信息化部主办,中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策,中国信通院副院长王志勤等领导出席会议并致辞。会上,中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台(1.0版)”。
当前市场仍处于企稳阶段,主要源于前期一系列消极因素出现积极变化,比如经济弱复苏衍生政策预期升温、产业扶持政策逐步发力、美债危机告一段落等。但受制于政策力度尚不明显,且叠加地缘政治扰动等,市场依然仅为存量资金博弈,北上资金仍净流出,交投情绪也较为谨慎,因此短期市场转跌为升仍需要时间和更多有力政策释放。题材来看,受益于端午和暑假旅游旺季到来,景点旅游板块持续大涨;传媒、通信等TMT板块再度活跃,需要特别注意的是,据数据显示,5月29日以来,TMT板块成交额再度出现“交易拥挤”信号,但本轮行情更多源于英伟达业绩超预期等事件的催化效应,使得越来越多的投资者认为本轮AI行情从主题交易到基本面交易的切换时间或将显著缩短,因此本轮行情能否获得持续尚存分歧,不过在市场缺乏统一主线的背景下,具备政策加持和产业趋势较为明朗叠加短期已经历一定调整空间的相关板块或许更容易获得市场共识。整体来讲,目前指数震荡筑底,结构化行情延续。
目前来看,当前积极变化逐步显现,市场情绪趋于稳定。随着后期政策不断发力,市场风险偏好逐步抬升;产业政策不断释放,支撑当前结构化行情持续演绎;只是市场资金交投意愿仍有待激发。后期若政策持续有力释放,5月经济数据向好,一系列积极信号更加明确,后市有望逐步进入企稳回升阶段,而在此之前,我们预计短期市场仍以结构化震荡行情为主。方向上,仍可重点关注政策支持领域,比如人工智能、新能源等均有望轮番表现。另外,消费领域如景点旅游等也可适度关注。风险上,还需关注美联储加息、地缘政治等因素扰动,同时人民币汇率变化也会对市场情绪造成一定影响。
综合来讲,当前市场呈现止跌企稳,震荡筑底的态势。但市场情绪受制于政策力度和未来经济数据不确定性等因素影响,资金有所犹豫,交投意愿有待提升。而人民币汇率、地缘政治也是扰动当前行情的重要因素,因此,后市企稳回升仍需更为明确的信号。但受益于产业政策频繁发力,结构化行情有望延续。中期来看,在中国经济复苏较为确定的背景下,震荡攀升仍是大概率事件,短期震荡寻底也将提供较佳布局机会。
操作上建议投资者暂时控制仓位,等待更为明确的信号,可重点把握结构性交易机会。短线建议关注人工智能、新能源、消费、医药的投资机会。
中线配置方向上:
一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如:新能源、数字经济及人工智能产业链如芯片等;
二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固,宏观政策还有继续发力的必要性,可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;
三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业,包括:社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。
四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。
五、重视大周期趋势,看好黄金和船舶等。
长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。
【投资&经营】
天宸股份:拟116亿元投资建设光储一体新能源产业基地项目
振江股份:拟投资设立海门港新区项目公司
晶澳科技:拟60.2亿元投建鄂尔多斯高新区项目
金新农:子公司广州金农拟增资8000万元引入战投乡投合伙企业
广宇发展:投资3.05亿元设立储能公司
普利特:拟10亿元投建年产6GWh储能电池项目
中际联合:拟5000万元设立全资子公司
中核钛白:拟收购合林立业75.385%股权 布局新能源电池领域
帝尔激光:签订6.65亿元设备采购合同
迦南智能:预中标1.35亿元国家电网项目
万胜智能:预中标国家电网和南方电网项目
金冠股份:牵头的联合体中标5.5亿元风电场项目EPC总承包
金冠电气:全资子公司与广盛建安、锦冠电力签订EPC工程总承包合同
创元科技:控股子公司预中标1.78亿元国家电网项目
交建股份:联合体中标3.74亿元工程项目
海兴电力:公司及全资子公司合计预中标3.66亿元电网采购项目
奥特维:签订4.8亿元大尺寸单晶炉销售合同
鼎信通讯:预中标4亿元电网采购项目
【增减持&回购】
用友网络:拟以6亿元-9亿元回购股份
【经营&业绩】
新希望:5月生猪销售22.38亿元 同比增长26.73%
长城汽车:5月新能源车销售23755台
金龙汽车:5月份客车销售量同比增长10.2%
牧原股份:5月份公司销售生猪576.4万头 销售收入94.89亿元
【其他】
西部证券:成为上交所华夏科创50ETF期权做市商
恒信东方:与美国苹果公司没有合作 公司没有自研MR头显
君实生物:拟境外发行GDR新增境内基础股份 募资不超34亿元
国芯科技:汽车电子安全气囊点火驱动专用芯片新产品内部测试成功
北向资金净卖出12.15亿元。宁德时代、紫光国微、五粮液分别获净卖出3.95亿元、3.12亿元、2.64亿元。美的集团净买入额居首,金额为5.34亿元。
首席投顾:李殿龙
S1440610120288
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