摘要:周二美元指数于美盘时段大幅上涨,重回104关口上方。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯称,衰退不是他的基本预期。美国长期中性利率没有改变,仍然很低。这就是美联储今年、明年需要大幅加息的原因之一。联邦基金利率达到3.5%-4%是合理的,但下次会议是加息50个基点还是75个基点还需讨论。他还表示,今年肯定需要把利率提高到3%-3.5%。 欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行仍预计欧洲经济将正增长。她还重申了7月将加息25个基点。如果有必要,9月份的加息幅度会更大。如果前景存在不确定性,欧洲央行就要逐步采取行动,但必要时可以选择果断行动。 周二黄金再次挑战1830美元关口失败后回吐此前所有涨幅,由涨转跌。原油延续涨势,短线刺破110美元/桶。 本周整体走势预测:从美元走势上看,在美联储利率决议后走势承压,周线级别呈现假突破,周线10均线目前斜率向上,周二在触及周线10均线受撑反弹,周线级别掉头仍需时间。从日线看,日线级别宽幅震荡,从上周二起价格一直运行于10日均线之下,10日均线有走平掉头迹象,本周美元破位风险增加。
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美国第一季度实际GDP年化季率初值录得1.1%,大幅不及预期。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值录得4.9%,超过预期的4.7%。美国总统拜登表示GDP报告显示经济在过渡过程中依然强劲。 美联储提供给银行的紧急贷款规模连续两周上升,至1552亿美元。 周四公布的数据可能是最坏的结果,美国一季度GDP增速远不及预期,而一季度核心PCE物价指数却高于预期,这意味着美国经济增速下滑,通胀却保持在高位,令人开始担心滞胀成真。受到这一数据的影响,美元指数盘中一度跳涨至101.82,收涨0.12%,报101.5。 现货黄金在美国经济数据公布后冲高回落,从日高2003.7美元/盎司跌至1974.13美元/盎司,跳水近30美元,随后有所反弹,收跌0.07%,报1987.8美元/盎司。 原油受益于市场风险偏好回升而温和走高,但美指上涨限制了其涨幅,WTI原油收涨0.63%,报74.78美元/桶。
第一共和银行市值跌破10亿美元,跌近40%。此前消息人士称,美国政府目前不愿对第一共和银行采取干预措施。因白衣骑士迟迟未现,第一共和银行评级恐遭FDIC下调,或致使其使用美联储的紧急贷款工具受限。 美国3月耐用品订单月率录得3.2%,创2022年12月以来新高,大幅超过预期的0.70%,前值从-1.00%下修为-1.2%。 美国众议院议长麦卡锡修改债务上限提案以赢得投票支持。目前众议院通过共和党支持的债务上限法案,但料将无法在参议院通过。据标普全球市场情报,美国五年期信贷违约掉期(CDS)涨至62个基点,为自2011年以来最高水平。 日本前财务省官员渡边博史表示,日本央行料在本周五维持货币政策不变,由于经济疲软,今年可能难以将利率从超低水平上调。 欧洲央行管委Vujcic称,欧洲央行“别无选择”,只能进一步加息。 周三美元指数下行,盘中一度下探101,收跌0.33%,报101.46。黄金受到对经济衰退担忧的支撑,盘中一度上逼2010美元关口,但是仍受制于下周欧美央行加息前景,随后一度下跌近30美元至1983.4美元/盎司,收跌0.39%,报1989.23美元/盎司。
银行业危机担忧情绪重新打压市场对美联储加息定价,6月的美联储利率掉期合约目前反映出,央行基准利率仅比当前有效联邦基金利率高出20个基点,这暗示未来两次FOMC会议中有一次加息的可能性约为80%,而此前预期美联储5月加息几乎是板上钉钉。 美国2月S&P/CS20座大城市房价指数年率录得0.36%,为2012年5月以来最小增幅;美国2月FHFA房价指数月率录得0.5%,为2022年5月以来最小增幅。 英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行在与美联储协商后,共同决定将其美元流动性互换协议的操作频率从每日一次恢复为每周一次。 日本央行行长植田和男称,如果工资和通胀上涨超出预期,日本央行将通过提高利率等方式收紧货币政策。现在收紧货币政策可能会导致未来严重局面。 周二美元一度上逼102关口,收涨0.61%,报101.86。黄金也受到避险需求的提振,盘中上破2000美元大关至2003.9美元/盎司,从日内低点暴涨近30美元,尾盘涨幅有所收窄,收涨0.4%,报1997.04美元/盎司。原油因欧美央行加息在即、经济不振及美元走强等多重因素而重拾跌势,WTI原油盘中一度从日高79.01美元/桶跌至76.4
第一共和银行美股盘后大跌20%,其季末存款余额低于预期,并进行了无提问的财报电话会议。市场对银行危机的担忧将因第一共和银行的财报重燃。 日本央行行长植田和男在其作为央行行长的第一次政策会议之前暗示,几乎没有必要改变货币刺激政策,并预测潜在的通货膨胀将减弱。 欧洲央行管委温施称,投资者“低估了”欧元区的利率峰值。如果存款利率达到4%,也不会感到“惊讶”。 周一晚上公布的美国4月达拉斯联储商业活动指数和制造业产出指数均不及预期,引发了人们对美国经济放缓的担忧,美元指数最低跌至101.33,收跌0.33%,报101.35。黄金受益于美元指数和美债收益率走低,盘中一度重回1990美元关口,随后小幅回落,收涨0.32%,报1989.17美元/盎司。原油消息面清淡,收复了上周部分失地,WTI原油收涨0.95%,报78.65美元/桶。