logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    通過一個簡單案例,瞭解如何建立有效的交易策略

    摘要:對於新手交易者而言,選擇較大的週期可以給自己做出判斷預留更多的操作時間和空間,但無論如何,只有在真正使用各種策略之後,才能做出個性化的調整。
    外匯天眼App訊 :

      作為一名交易者,你是否會在不同的交易策略中搖擺不定?沒錯,在如今的金融市場中,策略的選擇幾乎是無限的。你有時不想錯過任何正確的方法和要素,但要選擇正確的策略真的不容易。

      今天,我們就講述一下選擇策略的5個關鍵要素,並介紹一個簡單的交易策略。

      1.R:R比率

    image.png

      策略的風險(Reward)收益(Risk)比是首先要關注的因素。一般來說,基於趨勢交易的策略具有比反轉策略更好RR比率。但這並不意味著反轉策略更差,比如它可能在盈虧比方面存在優勢,如下一節所述。

      2. 盈虧比

      盈虧比通常被認為是一個策略的“質量參數”。當然,不存在百分百勝率的聖杯。一個60%左右盈虧比的策略已經足夠支援你在交易中取得成功。

      並且,如果R:R比率足夠高的情況下,50%甚至是40%以下的盈虧比也是可以接受的。

      3. 信號產生的頻率

      注意交易的頻率。為什麼?我們是人,不是機器,高頻交易原則上來說並不適合一般的交易者。一些策略出現越來越多的信號,可能是它對於壞信號的“過濾”做的不夠好。

      交易頻率的高低並不重要,我們必須把質量放在數量之上。

      4. 簡單還是複雜?

    image.png

      一些表面上看起來極其複雜的策略,可能伴隨著幾十個小問題和幾十個不同的規則,但應用到真實的交易市場中之後,有效性並不像預期的那樣強。當然,複雜也不是壞事。但是選擇一個不太“挑剔”的策略,這樣你就可以很容易地理解並分析。

      5. 策略應該是個性化的

      這是最重要的。你可能會發現某位交易者共用了一些策略,這些策略看起來不錯,但當你自己應用時卻不起作用。

      這個錯誤不屬於任何人,只是策略對於每個交易者的適應性不同。例如,一個交易者喜歡分析長期趨勢和基本面,那麼對於喜歡技術分析的你來說,就很難適用。所以,不要選擇讓你感到不舒服和壓力的策略。

      基於上面所說的第四點要求,我們來介紹一個“極其簡單”的交易策略。這個策略或許更適合新手,各位可以酌情學習。

    image.png

      這一策略所使用的指標:

      EMA 5

      EMA 10

      KDJ (10,3, 3)

      RSI (9)

      請注意,策略適用於四小時的週期

      交易規則

      多單:需要的第一個信號是 EMA5上穿EMA 10。第二個信號是KDJ產生金叉。最後,KDJ指標不超過80,並且RSI在50上方。如果同時滿足以上條件,可以考慮建立多單。

    image.png

      空單的開倉原則和多單相反。

      退出規則

      可以在最近震盪區間的高點低點設置止損。如下圖所示,我們將在最近的反轉高位設置止損。

    image.png

      這其實是一個基於R: R比率的止損,或許1:1到1:2是一個比較適合的比率,注意,風險收益比,是我們始終要關注的。

      就如之前所說的,該策略基於四小時的週期,對於新手交易者而言,選擇較大的週期可以給自己做出判斷預留更多的操作時間和空間,但無論如何,只有在真正使用各種策略之後,才能做出個性化的調整。

    United Arab Emirates Dirham

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    United Arab Emirates Dirham
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑑於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如WikiFX所公佈數據與實際情況有不符之處,請通過WikiFX“投訴”和“糾錯”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。