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    資深交易員:交易規劃,必恭必“金”

    摘要:如果你認為規劃是一個過於正式的術語,我們可以使用“詳細的計劃”來代替。不管你喜歡哪一個術語,可以肯定的一件事是,我們必須像準備一項長期的人生規劃一樣,確保計劃是詳細和周全的。
    外匯天眼App訊 :

      如果你認為規劃是一個過於正式的術語,我們可以使用“詳細的計劃”來代替。不管你喜歡哪一個術語,可以肯定的一件事是,我們必須像準備一項長期的人生規劃一樣,確保計劃是詳細和周全的。

      在本文,我將討論制定交易計劃的步驟和組成部分。交易計劃類似於商業計劃,它應包括一切可説明你成功進行交易的專案。

      我們應該在交易之前而不是在交易期間創建計劃的,這有助於我們減少受到交易情緒的影響,並能全神貫注於市場上即時發生的情況。通過預先計劃交易,我們可以設置基本規則和限制,以便能夠客觀地面對恐懼和貪婪。

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      交易計劃應包括(但不限於):

      1)你要成為全職或專業交易員的最終目標

      你希望交易提供給你什麼樣的回報,以及為什麼你願意為此不懈地努力。例如:

      創造自己想要的生活方式,在交易時間內具有隨時工作或休息的靈活性,以及為我的家人和我所關心的人提供財務支持等。

      你的目標必須切合實際和能夠實現的。一個切合實際的目標,使你有一個客觀的衡量基準。你可以建立每日、每週或每月目標。重點是“設定目標”並跟蹤實現該目標的進度。

      2)你將使用哪種交易方式

      你的交易方式取決於你的個性。例如,如果你是個不喜歡持倉入睡的人,那麼你應該考慮進行每天平倉的日內交易。

      你的交易風格與你的個性相符,你才會享受自己的工作和保持對交易的熱情。

      你要做一位元日內交易員(Day trader)還是持倉交易員(Position trader)?

      3)選擇你的交易策略/設置

      你想專注於趨勢(Trend trading)、突破 (Breakout)、回檔(pullback),或結合以上幾種的交易方式?

      對於每種交易設置,擬出進入、退出和止損策略。例如:我只會買入高於20天移動均線, MACD線位於零軸上方,50天的平均交易量至少100萬股和RM0.50及以上的股票;而當價格跌至10天移動均線以下時,我將賣出,依此類推。

      4)你的風險,資金和頭寸管理原則

      在未建立風險報酬計算之前,切勿進入任何交易。建立風險報酬計算之後,你的交易是對還是錯都沒關係。

      正如喬治·索羅斯所說,重要的是:“做對時,你賺的錢比做錯時所賺的錢多”。訓練自己接受一個事實,即不是每筆交易都可以獲勝的。

      因此,必須優雅地接受小額虧損,嘗試從該虧損中學習,並繼續進行下一筆交易。

      頭寸管理的關鍵是要向下看而不是向上看,即查看止損來管理你的交易。止損價格將始終在買入股票之前確定,而且永遠不要進行超出你可以承受的損失的交易。

      你必須知道你的風險承受能力,並設置止損規則以限制下行風險。例如:

      願意承擔的資金>交易的最低回報/風險比(Reward-to-risk ratio)為1.5:1.0。

      每檔股票的投資額最多只占總資本的5%

      每筆交易的最高風險只占總資本的2%

      如果一天有3次虧損,將在當天停止交易>永遠不要向下攤平

      5)每天的工作和交易時間範圍

      你將在市場交易的什麼時間範圍內交易?

      你必須知道並選擇(對你本身而言)最佳的交易時間進行交易。例如,從上午9點至上午10點和下午4點至5點(所謂的黃金交易時段)。

      當市場沒有明確的方向時,必須有紀律不進行交易。如果你不是日內交易員,你是不用每天都交易的。實際上,強迫自己每天交易往往會導致損失。

      在交易中,耐心是一種美德。如果市場方向和股價沒有到達你的買入點,你有失去了什麼嗎?你永遠會再有交易和獲利的機會的。

      6)你要交易的市場/產品

      你必須專注於特定市場或特定類型的交易產品。專業交易員會專門交易特定的產品,以便可以非常瞭解該產品和相關市場的特性和動態。

      而當你有較高的交易技巧和時間允許更大的交易頻率時,你就可以尋求在其他市場領域中複 製成功。

      7)審查和完善

      為了審查和改善你的交易績效,你需要在交易日誌中記錄你的交易。使用交易日誌是提高績效並增強執行信心的明智策略。

      為了始終如一地成功交易,交易者需要經過全面的學習過程, 而優化交易者的最佳工具是使用交易日誌。

      一個成功的交易者不僅要檢查每個交易,還要檢查其交易績效的進展。利用此工具,你可以量化,審查和增強你的交易流程。

      由於文章的篇幅所限,我將在以後的專欄文章中討論這個非常重要的主題。

      交易計劃是一份有生命的檔。隨著你經驗的增加和對市場的瞭解,它可能會改變。

      為什麼喜歡交易?

      交易是最具挑戰性和回報的專業之一。我們可以通過詳細的交易計劃,正確的思維,方式和工具在金融交易領域取得成功。這將使我們能夠控制自己的職業發展和財務狀況,而不必依靠別人或特定國家的經濟狀況來確保我的工作和收入。

      你想對自己的職業發展和財務管理有更多的控制權嗎?那你可以考慮成為日內交易員。

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