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    【入門】多元化英鎊交易類型,你或許可以考慮這種合約!

    摘要:交易英鎊期貨時,交易員可以通過對價格波動進行對沖或投機來管理風險。在英鎊期貨中,基本貨幣是英鎊,而報價貨幣是美元。
    外匯天眼App訊 :
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      交易英鎊期貨時,交易員可以通過對價格波動進行對沖或投機來管理風險。在英鎊期貨中,基本貨幣是英鎊,而報價貨幣是美元。因此,英鎊期貨的價格代表了1英鎊對美元的價值。英鎊期貨可以現金結算,也可以實物交割。然而,對日內交易者來說,期貨合約是以現金結算,合約在最後一個交易日之前自動關閉。

      目前,中國金融期貨交易所已開始了外匯期貨仿真交易。澳元兌美元期貨仿真交易AF1811合約已於2018年8月16日上市交易;歐元兌美元期貨仿真交易EF1811合約也已同日上市交易。預計中金所正式上市外匯期貨後,料將上線歐元、英鎊等七大貨幣對期貨合約。

      英鎊兌美元的貨幣對交易在市場上很受歡迎,它的波動性較強,交易者總是能夠找到好的交易機會。加上英鎊合約的保證金要求並不高,便於大範圍的交易者進入市場。想要交易英鎊期貨合約,首先你得了解一下它的基本特徵。

      1. 英鎊期貨合約的類型

      每一份英鎊期貨合約的標準價值為62,500英鎊。英鎊期貨合約又分為不同的合約類型,有標準合約、微型合約。但比較成交量時,標準英鎊期貨合約顯然要比微型合約大得多。

      平均來看,日均標準英鎊期貨合約量在150,000份,龐大的流動性讓日內交易者可以輕鬆交易英鎊期貨。

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      不過,微型英鎊期貨合約的交易量則少了很多,日均在7,500份左右。

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      2.英鎊期貨合約的特點

      將標準合約和微型合約進行對比,我們可以列出這樣的表格:

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      和其他期貨合約沒有差別,英鎊期貨交易也需要保證金。芝加哥商業交易所(CME)的初始保證金要求在3950美元左右。對於日內交易者,保證金要求低很多,約500美元,這個要求也可以由經紀商靈活調整。

      1. 英鎊期貨合約的定價

      英鎊期貨以四十進位定價,英鎊為基礎貨幣,美元為報價貨幣。英鎊期貨跟蹤場外英鎊美元即期匯率的價格。價格按日計算。在期貨市場,英鎊期貨合約會自動根據利率差異進行定價,因此沒有隔夜費。

      在標準合約中,每一個變動單位(0.0001)代表6.25美元,那麼在英鎊期貨合約中,每100個單位的變動為625美元。

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      英鎊作為非常活躍的貨幣,期貨交易非常方便,倫敦時間開市時,市場會有較大的波動,隨後逐漸平緩,直到下午紐約開市時再迎來一波高峰。

      1. 是什麼造成英鎊成為受歡迎的貨幣?

      除了英鎊是古老貨幣之一,它也得益於倫敦優越的地理位置。倫敦是全球重要的金融交易中心,同時是最繁忙、最大的國際貿易中心,這都使英鎊成為主流貨幣。

      GBP/USD這組貨幣對的高度流動性非常利於交易者進行買賣。這組貨幣對的別稱為Cable,指的是紐約和倫敦之間的地下電纜,它也用於傳輸交易報價。

      2. 影響英鎊期貨的經濟因素

      2016年,英國通過選舉決定脫離歐盟,金融市場一度陷入混沌之中。這一事件對該國匯率造成了很大的影響。不過,從目前英鎊匯率來看,英國脫歐這只“利空靴子”落地後,英鎊/美元匯率一路飆升,2021年2月曾觸及2018年3月以來高點。同時,英鎊作為全球主流貨幣,也受到國際貿易、經濟發展和通貨膨脹等因素的影響。

      英國央行的貨幣政策也有關鍵影響。英國央行每年舉行11次利率決議以對經濟狀況進行評估,其決策委員會有9名成員,英鎊可能會因為其中任何一方,包括行長、副行長等的即興講話或者評論而出現較大波動。

      為了更好的把握英鎊期貨的交易方向,交易者通常非常關注每週經濟日曆,為任何央行決策人員的重要講話做好準備。而在英國脫歐這樣的特殊事件中,政府官員的講話也會輕易影響到英鎊的匯率波動。

      3. 英鎊表現出季節性趨勢

      英鎊呈現一種季節性趨勢,即3月前後到9月價格呈上漲趨勢。在年終時則回落至低點。交易者實際上可以利用這樣一種季節性趨勢。不過,像2016年英鎊脫歐這種事件會造成價格較大的下滑。

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      總之,作為國際主流貨幣之一,英鎊是一種非常理想的、流動性強的貨幣。英鎊期貨的市場流動性也非常好,只要掌握其特點和規律,交易者可以很好的利用這種流動性為自己尋找盈利機會。

      附圖:英鎊的歷史

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