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    【精選】交易者如何實現由平庸到卓越的蛻變 —— 自知者明,自製者勝

    摘要:那位朋友坐著,眼睛盯著螢幕,市場有什麼風吹草動都看在眼裏,腦子裏卻什麼都不想,只注意眼前的行情表、數據和技術圖表。同時,他的心裏越來越緊張和焦慮,總覺得關鍵的時刻就要到了。他看著身旁的電話,再看看自己的手,沒把握是否已經做好準備。
    外匯天眼App訊 :

      那位朋友坐著,眼睛盯著螢幕,市場有什麼風吹草動都看在眼裏,腦子裏卻什麼都不想,只注意眼前的行情表、數據和技術圖表。同時,他的心裏越來越緊張和焦慮,總覺得關鍵的時刻就要到了。他看著身旁的電話,再看看自己的手,沒把握是否已經做好準備。

      忽然,他看到了“買進!”的訊號,不過,他並沒有馬上採取行動,反而繼續緊張地看著螢幕,心裏想著幾天前才剛下單不久,盤勢就忽然直線下挫,害得他損失慘重,如果再發生一次該怎麼辦?應不應該再多等一會兒,確定行情會繼續上揚之後才進場?這時候,他的手心開始冒汗,心跳開始加速,眼睜睜地看著可以大撈一筆的機會繼續擴大,但他全身上下瘋狂的分泌腎上腺素,心裏忽然浮現了憤怒和挫折感。

      他的臉上出現痛苦的表情,嘴裏先是低沉地吼了一下,接著提高聲調,大歎一聲:“媽的,我現在要動手了!”話剛說完,他笨手笨腳地抓起電話,按下自動撥號系統,然後下了單。但就在他掛掉電話的時候,他驚慌地看著螢幕,發現行情果然快速地反轉,就像他害怕的那樣。後來,他先前設定的停損單被執行了,只得認賠清倉出場。到了最後,他也只能搖搖頭,告訴自己:“這一行有時候真不是人幹的!我也搞不清楚為什麼會做這一行!”

      這是摘自《冷靜自信的交易策略》書中的一段話,它形象地描寫了情緒對交易新手的影響。在交易的專業晉級中,如果我們不能對自己的情緒進行有效的控制,不能有原則有計畫有紀律地進出市場,那麼我們就無法實現由平庸到卓越的蛻變,也就無法實現我們那蘊藏心底的成功夢想。

      1

      人性弱點無處不在

      交易市場變幻無窮,大贏大虧,時刻考驗著投資者的人性。交易者操作失敗的原因很多,但事實證明,80%的虧損是由性格和心理因素造成的,人的性格,是一種雙重組合:堅定與動搖、頑強與脆弱、膽識與畏縮、耐心與急躁、細心與大意、驕傲與謙虛、知足與貪婪、果斷與猶疑……成功人士之所以成功,並非他們天生沒有缺點,而是他們在實踐的磨煉中,努力發揮自己的優點,注意克服自己的缺點。

      貪婪是交易的天敵。作為投機者,大都是抱著快速致富的目的來到這個市場,但與生俱來的貪婪所大多帶給投機者的,卻可能是永遠的失望,甚或是痛苦的絕望!毋庸諱言,市場中每個人的臉上都寫滿了貪婪,在期貨交易中,貪婪體現為形形色色的、甚至不為察覺的錯誤與非理性交易行為。教皇亞曆山大說得好,“人類心中的希望是無窮的”.貪婪是人的本性!按照拉瑞。威廉姆斯的話說,貪婪可能是僅次於性衝動以外,最強烈的激勵因數,也是我們都擁有的特質。因此,貪婪應該歸為導致交易投資失敗的頭號殺手和敵人。

      很多交易者感覺自己每天必須得參加交易,並且有很多竟沉迷到以此為樂的地步。他們想做全能型選手,“多”完了就“空”,“空”完了就“多”,對他們而言,寧可一日無餐,不可一日無單。然而儘管他們對自己要求很“嚴格”,但這卻違背了交易市場順勢而為的原理。在振盪市中追漲殺跌,是交易者常犯的毛病,特別是在趨勢的中後期,交易者對市場的趨勢能否延續猶疑不定,便總以為每一次短暫的上沖或下跌就是新趨勢的開始,於是在踏錯市場振盪節拍的情況下頻繁買賣。

      而當趨勢真正走出時,自己已經被市場的振盪攪得六神無主,心理上已經無法對趨勢是否真的出現做出恰當的判斷,因此失去挽回損失的機會。這是投資者的一種通病,“症狀”表現為:當手中無單時手癢閒不住,非要下單不可;手中有單時又莫名地恐慌,一旦市場朝反方向運作,就不知如何是好;認為機會不斷,總是想不停地操作,結果越做越賠,越賠越做。究其原因,主要是因為沒有良好的技術分析方法作為後盾,心中沒底。殊不知休息也是一種操作方法。

      有利就要,寸步不讓,期貨市場上這種貪心的投機人,並不少見。他們不想控制,也不能夠控制自己的貪欲。如果僅憑一時的感覺或衝動就盲目下單,往往會鑄成遺憾,特別是在已出現了虧損的情況下,交易者往往會因想盡快彌補損失而進行頻繁的超量操作,其結果是越操作損失越大,最終會被迫走上斬倉出局或暴倉的絕路。這方面的實例在期貨交易中可以說是不勝枚舉。

      在交易市場上,大多數投資者都還有這樣一種操作傾向:在某個合約上損失了,就要在這個合約上再賺回來。結果就會出現兩種情況:一是當局者迷,在未能對該合約做出正確判斷的情況下盲目入場;二是由於過分關注該品種,而錯失在其他品種上獲利的良機。大多數投資者入市之前,一般都會細心揣摩投資方向,確立自己的觀點。入市之後就開始千方百計去尋找支持自己觀點的數據,強化自己的觀點,而弱化市場的正確性,結果卻受到市場的懲罰。

      交易中最大的情緒反應問題,就是憂慮,因為過於害怕虧損、因為沒有進場、因為…當要建立倉位的那一刹那間,常常會有許多莫名其妙、詭異的想法湧出,突然想起前幾天某筆的虧損,或者一個你平時都不會想到的念頭,會不會一買進就發生戰爭?事實上,市場操作的難度就在心理面。下單時猶豫不決:做多時害怕誘多,害怕假突破,做空時害怕誘空,從而導致機會從眼前白白消失。具有這種投資心理的投資人,做單前,原本制訂了計畫,考慮好了投資策略,但當受到他人的“羊群心理”的影響,一有風吹草動,就不能實施自己的投資方案。

      R.Dennis說過,就算他把所有交易秘訣登在報紙上,也沒有人會按其秘訣交易而走向成功,因為根本沒有人能做到完全地按照其條件去嚴格執行。這是為什麼?原因就是無處不在的人性的弱點。

      2

      精神狀態無可替代

      在交易中,人的精神狀態是至關重要無可替代的,請看《冷靜自信的交易策略》一書中的故事:

      種村劍士站在一束厚約5寸,用繩子捆著的濕稻草前,態度冷靜自若,等待時機準備拔劍。過了一段時間,他整理好精神和思緒,準備完成手上的任務。忽然,他將鋒利的武士刀從刀鞘中拔了出來,這把又冷又硬,長42寸的鋼刀,瞬間就將那束稻草一切為二,分毫不差。旁邊觀看的認不禁心想,如果這是真人的身幹,那毫無疑問的,這一刀定是從肩膀直切到臀部,精確無誤。

      種村大師是在一堂訓練課上,用真刀來作劈砍的練習,在旁觀看的,是幾個事先挑選過的學生,他們每個人都想從這位著名的劍師那兒得到一張憑證,來證明他們也是劍道高手。其中,有個學生看了種村大師的表演,先在心裏和自己差強人意的功夫做個比較,然後好奇地問道:“大師,您的劈砍之所以比我們好,有沒有可能是因為您使用的刀比較好,比較鋒利之故呢?”大師聽了,並未對發問的學生多看一眼,只順手把一個大甜瓜放在高度及胸的架子上,接著抽出一條剛才用來捆綁濕稻草的粗繩,拿在手裏。

      種村劍師先退後幾步,恢復8雙(兩手握住,放在身體右側)的姿勢,慢慢把手舉到頭部的右側,架勢十足,就像手裏握著劍一樣;事實上,他的手裏只有一根粗繩,直直地垂在肩後,正準備出招。說時遲那時快,他忽然往前跨步,幾乎毫不費力地完成了劈砍的動作,速度之快直如閃電一般,同時發出了震耳欲聾的喊聲,讓一旁觀看的人全身為之撼動。接著,全場鴉鵲無聲,學生們看著架上的目標,個個目瞪口呆―――難以置信的是原來完好無損的大甜瓜,已經被攔腰一斬,乾淨俐落,像是被上好的武士刀劈砍過一樣!

      這時,種村劍師露出敏銳慧狤的眼神,堅定而沉著,看似持續數世紀之久。他轉身面對學生,簡單地說:記住這個珍貴的道理!凡是和戰鬥有關的事,不論是什麼方法、技巧,或是武器,都比不上人的內在精神及態度來得重要!

      有一位先哲曾說過這樣一句話:在期貨市場中獲勝,這無關乎聰明才智,全在於投資者的方法、原則和態度。尤其是對紀律的執行,市場中很大一部分交易者最終會屈服於恐懼和貪婪這兩種最常見的感情,而專業人士則無一例外地嚴格執行著他們的策略,頂尖的交易者們似乎有著驚人的紀律性。如果每個人的紀律性都那麼強的話,會有更多的人在市場中賺到錢,那麼市場的競爭將更加殘酷!

      3

      自製自律百戰不殆

      交易操作不是娛樂,不是尋求刺激,而是一項嚴肅的工作!成功的投機者必須保持應市時心境平靜,並懂得控制自己情緒的波動。成功的交易者必須要全神貫注,集中精神觀察市場的變化,並且市場變化愈大,我們愈要保持冷靜、專心面對。

      事實上,市場並不總是充滿機會,我們也完全沒有必要每時每刻都做交易。在交易中,我們一定要制定詳細周密的能應對各種情況的操盤計畫,設定切實可行的盈利目標和止損價位。計畫制定好後要嚴格執行,我們要耐心等待我們所能把握的最完美的機會圖形出現,做最精彩的臨戰實盤出擊!在這個最需要耐心的市場中,投資者如果不能克服急躁冒進的致命弱點,其蒙受損失是絕對的必然!看過獅子是怎樣捕獵的嗎?它耐心地等待獵物,只有在時機最恰當的時候,它才從草叢中跳出來。成功的炒手具有同樣的特點,他決不為操作而操作,他耐心等待合適的時機,然後採取行動。在正確的時間和環境做正確的事才有可能得到預想的效果。不幸的是,對業餘交易者而言,往往是由於缺乏足夠的耐心和控制,而和成功失之交臂,摖肩而過了。

      老子曰:“窪則盈,敝則新,少則多,多則惑。”這是告訴我們,不能貪,要捨得放棄。能舍反而得到,有時是小舍小得,大舍大得;想貪反而失去。學會放棄也是一種智慧。成功的投資者和其他交易者最大的區別在於,當市場行為不當時,他們具有不進場交易的能力,而不是在危險的市場上頻繁地交易。這需要很大程度上的自製能力,對於成功的交易者來說,這是財富的關鍵。

      要想成為贏家,必須有嚴格的自律。自律不僅僅是制定和遵循交易計畫的能力,它同時還是預知何時你的計畫不起作用並且在其失靈時不再遵循它的能力。自律是一種在期貨交易上有足夠的時間,最終能為你積斂財富的能力。自律是在你蒙受損失後抖擻精神不甘失敗地再次返回交易陣地,並且不受外部資訊和那些與你所用系統毫不相干的有關信號干擾的能力。自律是那種在一定合理的交易規模上安之若素,而不為追逐過大的交易量的衝動所驅使的能力。自律就是始終如一地堅持你的交易系統,而按部就班的機械操作的能力。最為重要的一點,自律還是一種不管在前一天贏得心花怒放還是輸得一塌糊塗,你都會每天出現在交易的競技場上的能力。

      交易市場我們左右不了的因素很多,我們所能控制的事情只有一件,那就是虧損!在這裏再強調一下,我們不能100%準確地預測行情的漲跌,也不能期盼市場每次一定要達到我們的贏利,我們在市場上無奈的時候太多,而我們唯一能做的就是控制我們的虧損。期貨交易中對風險的控制應該說是頭等大事,在實際交易中常有九贏不如一虧的現象發生,你以前不論贏利了多少次,只須一次滿倉的暴倉就前功盡棄了,所以保護好你的本金和贏利是立足期貨市場的基礎,也是你謀求更大發展的前題。

      心理方面的問題,要突破很不容易。心理平衡的健康狀態是成功交易者的關鍵技巧,也就是說,交易者不應該受到希望或是恐懼心理的影響他們有敏銳的直覺,知道什麼時候應該勇敢地行動,什麼時候應該撤出市場,什麼時候應該增倉,而什麼時候應該隨著時間的推移逐漸地縮小持倉。心理面要如何克服?答案非常簡單:只能依靠你的成長!你的成長必須來自於你的生活、你的交易和你不斷總結後的蛻變!

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