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    【好文】馬丁.舒華茲的交易原則大攻略

    摘要:馬丁.舒華茲是華爾街頂尖短線炒手。從4萬美金起家,後來將資本變成了2000萬美元。
    从4万到2000万美元:短线交易冠军马丁·舒华兹的暴利之路_腾讯新闻

      馬丁.舒華茲是華爾街頂尖短線炒手。從4萬美金起家,後來將資本變成了2000萬美元。

      舒華茲共參加過10次全美投資大賽,獲得9次冠軍,有一次以微弱差距名列第二。他在這9次奪得冠軍的比賽中,平均投資回報率高達210%,而他因此所賺得的錢也幾乎是其他參賽者的總和。另外,他也曾經參加過一次全美投資大賽中的一年期貨交易比賽,結果他創下了投資報酬率高達781%的佳績。舒華茲藉著參與比賽證明自己是全球最高明的交易員之一。以他投資的回報率來看,他的確是當之無愧。

      巨變來自於從基本分析向技術分析的完全轉換

      認識舒華茲會讓反對技術分析的人們在發表言論之前稍微多加一些思考。

      舒華茲成為成功的專業交易員之前,已有10年的股海沉浮。初期,他是一位證券分析師,這一期間,他常常因為交易的損失而瀕臨破產的邊緣。

      在擔任了9年的證券分析師之後,舒華茲決定將他的決策依據從基本分析,完全轉換為技術分析。在用使用基本分析的職業生涯中,他異常勤奮,卻經常失敗。

      他說,你的交易方法必須完全配合你的個性,你必須瞭解自己個性上的長處與短處。他花了九年時間才真正發掘出自己個性上的特質。

      舒華茲的交易原則

      舒華茲在入市有自己的一套完整的交易原則:

      1、短線操作。舒華茲採用的一種短線的操作系統,他利用一連串的小額的獲利來累積操作資本。

      2、把握大趨勢。10日移支平均線是舒華茲最喜歡的判斷趨勢的指標。在持有頭寸之前,總會先檢查其移動平均價格,看看當時的價格是否高過移動平均價。舒華茲不願意違背移動平均所顯示的走勢。另外也會尋找在股市創新低價時,卻能站穩於底部以上的個股,這種股票體質一定比大勢健全。

      3、最重要的原則就是資金管理。在持有部位之前。也應該事先決定到底自己願意承擔多少虧損。設立停損點,且要確實遵守。舒華茲覺得自己一直在這方面做得不夠好。到舒華茲斷氣的那一天,還是在尋找更好的改善方法。就專業的交易生涯來說,以月為計算單位,最大的虧損是3%。舒華茲的交易哲學是,要求自己在每個月都獲利,甚至每天都獲利。成績其實也相當不錯。在舒華茲的交易生涯中,有90%的月份都是獲利的。尤其感到驕傲的事是,在每年4月份以前都不曾遭逢虧損。因為他們寧願賠錢也不願意承認自己的錯誤。大部分投資者在面對虧損時的反應是:“只要我不虧損錢就出場。”為什麼一定要等到不賠才出場呢?這只是面子問題。舒華茲之所以能成為一名成功的投資者,就是因為終於能把面子拋在一邊。“去他的自尊心與面子問題。賺錢才是最重要的。”

      4、每年都重新開始,這是舒華茲的交易原則之一,每年一月舒華茲都告訴自己是個窮光蛋。只是較平常更加專注於交易。

      5、習慣一個人工作。以前舒華茲總會到城裏的辦公室去工作,因為那兒有許多朋友。可是隨著時光飛逝,朋友也越來越少,舒華茲也不再到那裏去了。現在,每天會和十幾個朋友通電話,並且將自己的交易方式與策略告訴他們,不過他們也有自己的交易方法。

      6、在交易獲利了結之後,放一天假做為獎勵。舒華茲發現自己很難持續兩星期都維持良好的交易成績。任何人從事交易時,都會經歷一段持續獲利的大好光景。例如舒華茲就能連續12天都賺錢。可是最後一定會感到疲累。因此9每當持續獲利一段時間時,舒華茲就會減量經營。遭逢虧損的原因通常都是獲利了結之後卻不收手。

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