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    【策略】程式交易員如何提高獲利能力

    摘要:好的策略是投資成功的一半,選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第一步,投資人選擇策略如同選股票基金一樣,要深入瞭解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。
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       1. 精選優質策略

       好的策略是投資成功的一半,選擇出當時市場情況最適配的交易策略模組,是投資成功的第一步,投資人選擇策略如同選股票基金一樣,要深入瞭解各種策略系統的交易原理、邏輯、頻率、過去記錄、長短期績效、執行效率等優缺點。若是不慎選錯策略,還要能夠及時主動更換其他更佳策略模組,提升投資績效。

       2. 活用策略組合

       切記,沒有任何一個交易策略可以永遠有效。所有能長期獲利的基金都是採取投資組合,分散單一標的風險,以提升整體績效,程式交易策略也是如此,至於組合配置的方式、比重,需依據各人資金多寡來靈活組合。總之,絕不可將所有資金全部押注在單一策略。

       3. 資金比例管理

       程式交易風險主要重點在因應偶發性的連續虧損,因此自備資金的杠杆比例,不得低於20%。例如交易標的合約總值200萬,交易一單位即需備足40萬以上,以因應短期虧損之後的再進場資格。許多投資人常因資金比例太低(10%以下),幾次虧損後即喪失再進場交易資格,錯失後續的獲利機會。另外,前後交易數量不一(Over Trade)也是常見失敗原因。

       4. 系統調整機制

       當金融市場出現突發性或連續性價格異常波動,有時會造成動態程式交易系統失靈,因此判斷異常標準及調整系統能力也是提升獲利的重要關鍵。系統失靈判斷標準:需連續虧損次數創新高或連續3周虧損。

       若符合此標準即需啟動調整機制,重新修改系統原始程式碼及策略最適化,以快速因應目標市場價格波動率的新變化。價格異常波動原因包含:經濟因素(利率、稅率、股匯市連動等)及非經濟因素(天災、人禍、政變、長假期等)。

       5. 嚴守交易紀律

       程式交易另一失敗主因,就是選擇性跟單。有時跟隨程式訊號下單,有時不跟隨程式訊號下單。甚至與程式訊號反向交易,因此程式交易致富的最終關鍵,就是嚴守交易紀律,也只有遵守每一筆策略的訊號,才可能抓住每一次操作的獲利契機!

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