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    【入門】擊敗市場之前,你必須瞭解外匯界的“七顆棋子”

    摘要:外匯市場是最大、流動性最好的金融市場,每天都有上萬億美元的交易發生在全球各個角落。每天都有無數的投資者蠢蠢欲動,想要在外匯市場一試身手,試圖賺他個盆滿缽滿。
    击败市场之前,你必须了解外汇界的七颗棋子

      外匯市場是最大、流動性最好的金融市場,每天都有上萬億美元的交易發生在全球各個角落。每天都有無數的投資者蠢蠢欲動,想要在外匯市場一試身手,試圖賺他個盆滿缽滿。不過,在開始交易前,首先的一步就是要瞭解全球最活躍的貨幣,這些貨幣不僅在外匯市場,也在其他金融市場上充當主角。這是每一個進入外匯行業的人必須要瞭解的基礎知識。

      Finance Word匯眾今天就給大家普及普及一個外匯交易者必備的貨幣知識,包括每一種活躍貨幣都有哪些特點。

      1.美元

      美元當之無愧是最重要的貨幣,它在全球外匯交易中的使用近90%。有美元參與的貨幣對被稱為主要貨幣對,在兩種次要貨幣對的交易中,美元也常常作為中間貨幣幫助交易順利進行。美元的特殊地位來自於它是傳統的國際儲備貨幣,幾乎為每家央行和機構投資公司所持有。

      美國的強大政治軟實力、軍事實力,科技創新能力等,讓美元取代英鎊地位“稱霸全球”。美元不僅是全球主要央行的儲備貨幣,更是全球大宗商品貿易中的結算貨幣。即便像有些國家對美元再恨之入骨,你也必須使用美元進行貿易。

      由於美元在全球範圍內接受,甚至很多國家將它作為官方流通貨幣,逐步取代本國貨幣,這就是我們說的“美元化”。美元在其他國家的接受度也非常高,在本國貨幣之外,它常常作為非官方的支付手段。

      美元在貨幣兌換市場非常重要,對一些將本國貨幣與美元掛鉤的國家來說,美元可以成為基準匯率。

      外匯交易者還要留意的是,美元在大多數商品市場是作為標準貨幣存在,比如原油和貴金屬市場。因此,這些商品價格不僅受到經濟市場供需關係的影響,也會因美元利率的波動而產生變化。

      美元通常被稱作“Greenback”,這是因1861年美國南北戰爭中發行的綠色紙幣而聞名。“Buck”最初是指雄鹿。美國印第安人曾用鹿皮兌換美元貨幣,因此,“Buck”也用來作為美元的別稱。

      2.歐元

      儘管存在歷史較短,歐元卻迅速崛起,成為全球第二大最活躍的貨幣,外匯交易量達31.3%,僅次於美元。歐元也是全球第二大儲備貨幣,是歐元區19個成員國的官方貨幣。

      歐元於1999年1月1日正式發行,直到3年後歐元紙幣和硬幣才進入流通。很多歐元區國家除了使用歐元作為官方貨幣外,也將本國貨幣和歐元掛鉤,主要原因也是為了穩定匯率。

      作為一種使用廣泛且穩定的貨幣,歐元在外匯市場的發展得天獨厚,它與其它貨幣的交易流動性不斷增加。歐元區政治性活動和新聞常常帶來歐元交易量暴增,比如歐洲央行的貨幣政策決議,政府官員及央行行長的講話等。因此,歐元可以算得上是外匯市場中“政治性”最強的貨幣了。

      2009年爆發的歐債危機曾給予歐元沉重打擊,歐元/美元匯率曾創下誕生以來最長跌勢。很多機構預測該貨幣對將跌破平價水準,甚至一度認為歐元區將解體,歐元將不復存在。然而,儘管歐債問題仍存在,但歐元活了下來。

      歐元/美元是全球外匯市場交易量最大的一組貨幣對,通常用“Fiber”來稱呼。Fiber其實是起源於Cable。歐元相對英鎊的產生更年輕,而Fiber本意是光纖,是Cable的新形式。因此,Fiber用來指代更新、更現代化的貨幣對,即歐元/美元。

      3.日元

      日元輕易摘得亞洲市場“最活躍”貨幣的桂冠,在全球外匯交易中的交易比重為21.6%。它被認為是日本強勢的製造業出口型經濟的象徵。很多人將日元作為衡量泛亞太地區(包括韓國、新加坡和泰國)經濟的標準,因為這些亞太國家的貨幣在全球外匯市場上的交易所占比例都很小。

      日元是進行外匯套利交易的重要貨幣。日本很早就施行零利率政策,交易者幾乎可以不計成本的借入日元,再投資全球其他貨幣交易,利用兩種貨幣間的利率差異進行套利。

      全球套利交易中常常出現日元的身影,投資者持續不斷的借入日元致使這種貨幣很難升值。儘管日元交易和其他貨幣交易一樣需要進行基本面分析,但是它與美元、歐元以及國際利率之間的關聯會對日元的價值產生關鍵性的影響。

      作為典型避險貨幣的日元,也市場遭遇日本央行的干預,可以說日本央行是入市干預最勤快的央行。通常,在日元匯率走強之際,央行要麼入市拋售日元買入美元,要麼央行官員口頭干預。

      日元的別稱是“Yen”或者“Ninja”。由於Yen是日元的官方稱呼,因此它也是被最多人認可的日元別稱。

      4.英鎊

      英鎊是全球第四大外匯交易量貨幣。英鎊也是國際重要儲備貨幣。儘管英國多年來都是歐盟成員國之一,但是並未將歐元作為官方貨幣,除了想要維持對本國利率的控制權外,也是因為英國對英鎊有著與生俱來的驕傲。

      外匯交易者常常根據英鎊的價值來分析英國的經濟發展和政治穩定性。英鎊是最有價值的貨幣之一,在一些國家它也是重要的基準貨幣。英鎊在外匯市場的流動性非常高。

      曾經作為“日不落帝國”的主權貨幣,英鎊一直稱雄全球。然而,在二戰後,隨著英國國力的衰退及經濟的滯緩,英鎊影響力每況愈下,最終被美元取代。不過,英鎊仍保持其高冷孤傲的一面,這也是為什麼它拒絕加入歐元區,甚至脫離歐盟大家庭,尋求無拘無束的環境。

      英鎊常被稱為“Sterling”,抑或更簡單的“Pound”,這是因為在英國歷史上,1英鎊和1磅標準純銀(Sterling silver)一樣重。

      5. 澳元

      澳大利亞並非一個很大的國家,不過它早已被列為發達國家。澳元是外匯市場交易量排名第5的貨幣,占比8.9%。澳元的利率在全球市場中都是比較高的,澳大利亞央行-澳洲聯儲的目標是維持物價穩定和經濟增長。

      和日元一樣,澳元也是套利交易者最喜歡的貨幣。日元利率非常低,而澳元利率較高,這兩種貨幣也因此分別佔據了套利交易的半壁江山。很多套利交易者會持有澳元資產。在去杠杆的影響下,澳元的波動性較大。澳元也和其他大宗商品有一定聯繫,尤其是白銀和黃金。

      “Aussie”既指澳元,也指澳元/美元貨幣對。而由於英式英語和美式英語發音不同,所以才出現了Ozzie這個澳元的別稱。

      6. 加元

      加元是全球最重要的商品貨幣之一。加拿大是一個商品出口大國,因此加元的波動和原油、貴金屬和銅等商品價格走勢休戚相關。交易者常根據商品價格波動進行加元投機交易,抑或利用加元進行商品合約交易對沖。

      此外,加拿大與最大的消費者市場-美國毗鄰,因此加拿大的經濟和加元也與美國經濟和美元走勢息息相關。

      加拿大的國鳥叫做潛鳥(Loon),潛鳥的形象被鑄造在加拿大一元硬幣上,因此,加元也被稱作“Loonie”。

      7. 瑞郎

      瑞郎帶上了瑞士這個國家最大的特徵,它是一種“中立性”貨幣。更準確的說,瑞郎被認為是外匯市場的“避險貨幣”,因為它常常與全球最具波動性的商品貨幣呈現負相關性,比如加元和澳元。

      瑞士央行在干預外匯市場方面一直是急先鋒,為了刺激本國出口和旅遊業,在瑞郎升值時,瑞士央行通常會入市干預,向市場拋售瑞郎,購入美元,以期瑞郎走軟。2011年由於歐債危機升溫,為避免更多資金流入瑞郎,瑞士央行規定了瑞郎兌歐元的上線水準1.20。

      然而,由於常年頻繁入市干預,導致瑞士央行外匯儲備急劇減少,虧損嚴重,終於在2015年1月15日宣佈取消這一紅線,導致歐元/瑞郎暴跌近3000點,釀成著名的“瑞郎黑天鵝事件”,並造成以艾福瑞英國為代表的數家經紀商宣佈破產,福匯、IB盈透等大型經紀商虧損嚴重。

      “Swissy”既可以指瑞郎,也可以指美元/瑞郎貨幣對。沒人知道這個別稱是怎麼來的,不過可以想像到它是瑞士貨幣的衍生說法,因為大多數貨幣的結尾音都是“e”,比如Loonie、Aussie。

      結語

      每一種貨幣都帶有自身的特色,並且受到很多來自政治、經濟因素的影響,這些因素整體作用於每一種貨幣的價格波動,因此才形成了最龐大的外匯交易市場。瞭解是什麼在推動所交易貨幣的變化、為什麼會這樣變化,是每一個想要在外匯市場獲得成功的交易者必須具備的知識。

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