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    【好文】交易的經典模式——轉折和突破

    摘要:以日內波段交易為例,經過對交易機會的深入篩選,剔除了眾多不確定性和盈虧比不合理的機會之後,高效率的交易模式也就回歸到了這兩種經典的模式上來——轉折和突破

      以日內波段交易為例,經過對交易機會的深入篩選,剔除了眾多不確定性和盈虧比不合理的機會之後,高效率的交易模式也就回歸到了這兩種經典的模式上來——轉折和突破,這兩種交易模式用圖如下:

    image.png

      為什麼要選擇在這個位置去交易?

      1.之前確認過的波幅邊沿,也就是波動的極限位置附近,不是主觀臆斷的,是市場走出來的,這個位置正是眾多資金關注的方向抉擇點;

      2.盈虧比合理,如若發生轉折,則勢必在一波價格運行之初就進場的,一般情況都至少可以吃到2波連續走勢;

      3.止損的合理性,在價格波動到區間中間的時候進場,止損幅度和可能觸發的概率都要大大高於上圖的區間邊沿區域,所以為開單設計合理止損形成了必要的條件。

      4. 除了這個位置,還有沒有比較好的交易機會呢?答案自然是有的,但次數相對較少,但必然是跟上圖同樣的更小級別的類似結構。

      兩種模式的思考:如何去思考轉折和突破之間關係呢?

      1. 在統計角度,突破和轉折同樣遵循28定律,80%概率是不能夠突破的,這就是一個交易設計的前提。

      2. 轉折和突破的預判,要結合阻力支撐的強度,收集的盤面資訊,品種的習慣,日內的不同時間段等綜合思考。

      3. 資訊和數據的使用,這個單獨提出來,是因為它的重要性。很多資金是圍繞定期公佈的數據展開行情的,對數據的解讀能力和盤面技術的結合,是攻克一些行情的關鍵點,也是判斷轉折還是突破的要領。

      4. 基於個人的習慣,可形成轉折型交易或突破型交易兩種常見的交易模式。由於轉折是常態而突破是偶然,那麼做轉折的就基於大的勝率。為什麼有很多做突破的也能賺錢呢,那是因為突破後行情的連續性,能夠大大提高資金效率和盈虧比。

      常見的問題:

      1.轉折和突破的形態千千萬,上圖只是其中一種,並不是說只有這一種,而是給新手提出一個思考的方向。

      2. 形態的變化,短線的角度和力度以及成交量,都會直接影響判斷的勝率,如下圖:

    image.png

      三種形態對應的轉折和突破概率是完全不一樣的,至於為什麼呢,想知道答案的自己去翻書思考吧...

      3. 同樣的形態,同樣的思路,為什麼還是賺的人少,虧的人多?這是期貨市場的定律,我們沒辦法根治它,但我們可以在一部分時間段內,做某一個方向的交易,這個比率會有很大的改善。這是現實,接受它吧。

      4. 只用技術去交易,不是可以獲利嗎,為什麼要研究其他的東西呢?這是一個人的思考和視野的問題,只用技術的交易者,在一些經典圖形裏為何有時賺錢,有時虧損,究其根本還是視野的問題,有時是週期思考不完善,有時是忽略重要的經濟數據,但更多的時候是漸變式地改變了對事物客觀看待的立場。

      5. 在一個區域和一個點的問題,用炒單的思路能否達到波段的開倉?波段的開倉點必然是一個炒單的開倉點,而炒單的開倉點如何精准在波段開倉的那一個點上?這首先是一個概率問題,有時候一個波段的開倉點附近就只有唯一的炒單開倉點,那麼恭喜你,萬事如意。如果波段的開倉點附近有很多疊加的或複雜的炒單開倉點,怎麼辦?如果只反復一兩次,那還罷了,如果開始的是不停反復甚至暫時橫盤,炒單進場將會引發數次的止損離場,那麼就算拿到了波段,也是得不償失的。

      如何解決這個問題,有幾個方案:

      一是放大止損,把止損放置在區域之外或是更遠的地方,止損的條件是短線結構的大幅度破壞,但前提是有足夠的勝率來保證止損的有償犧牲行為;再者是利用品種的特點,後發制人,就是把有可能出現反復的行情都當成一定要反復去對待,等待價格出現預期的情形,反其道而行之,在遵守自身的形態原則前提下,把攻擊點瞄準在敵方的狙擊手身上;還有就是等待短線的明確轉折信號再入場,不比誰的位置好,只比誰的道行高,不求開在止損最小的位置,但求開在大家都認可的位置附近,為的是進場後有連續的資金推動,利用浮盈優勢保護持倉;當然,最佳的方式自然是3種方法結合著使用,不同的情況做不同處理,兵來將擋水來土掩,但難度較高容易玩火自焚。

      6.我的交易模式,是以轉折做為交易設計的,一是因為轉折的大概率存在,二是因為實踐的結論告訴我,我可能更適合做轉折。這裏要強調的一點是,對於行情的理解和對於交易方式的取捨,做轉折的和做突破的都可以賺錢,我認識的人裏面就有很多做突破的高手,但前提是他們有立場,只做突破,而不停改變立場的人,連站隊的機會可能都沒有。

      可能到了將來某一天我突破也如魚得水了,那我可能會嘗試兩種方式的結合,但目前,還是把基石鋪穩為前提吧。

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