logo |

資訊

    首頁   >     行業    >     正文

    【好文】外匯交易員心中最經典的一篇文章(論交易中的無意識)

    摘要:交易者投入的不僅是資金,精力和時間,交易者的知識水準和分析能力同樣不可或缺,更為微妙的是交易者的品性趣向、哲學價值觀、藝術素養以及宗教信仰都會對最終的交易結果產生決定性的影響。

      美國“市場輪廓理論”的作者施泰美亞總結出一個非常精闢的公式:

      交易結果=市場理解×(交易策略+自我認識)

      從長期看,交易成績是一個人以他的整體或全部投入到市場中運作的結果。

      交易者投入的不僅是資金,精力和時間,交易者的知識水準和分析能力同樣不可或缺,更為微妙的是交易者的品性趣向、哲學價值觀、藝術素養以及宗教信仰都會對最終的交易結果產生決定性的影響。

      市場就像一面鏡子,它反映出赤裸裸的你,尤其完全真實反映出你內在的一切。你所有的外包裝和麵具都毫無用處。甚至法律都沒有外匯市場來的公正。一個投機者短期的盈虧有一定的偶然性,但長期而言,一個交易者的盈虧一定源於某種內在機制的推動。

      意識與無意識

      我們常說“我無法控制住自己”。這個我就是有意識的頭腦,這個自己則是內在無意識的衝動。我們內在有意識和無意識兩個部分,我們既是控制者,同時又是被控制者。

      人的意識那部分只占10%, 無意識卻占90%。無意識就像冰山隱藏在水下的那部分。

      意識是人智力和理性的那部分,這個意識不太穩定,經常處於搖晃、猶豫不決的狀態。人的意識來自後天的培養,如社會規範、禮儀、觀念以及學校的教育。人有意識的部分不是先天就具有的,也不是內在的自然成長,而是人在長大過程中家庭和學校強加上去的,它只是一個面具,所以它沒有什麼決定性的力量。

      無意識是盲目的衝動,它是與生俱來的習氣,所以它有著強大的力量。我們內在的貪婪、暴力、憤怒、嫉妒、性欲等等這些都屬於無意識。這些習性是文明社會所譴責的,所以這些無意識被我們壓抑在內在的暗處,但它們仍然在內部沸騰,隨時躍躍欲試要掙扎出來。

      我們行動的力量往往出自我們的無意識,而不是出自有意識的決定。這和我們通常所認為的恰好相反。當我們內在意識和無意識發生衝突的時候,最後占上風的往往是無意識。意識可以做出一個決定,但這個決定的背後卻沒有力量的支持。

      認識力與意欲的關係

      德國哲學家叔本華在他的哲學裏對智力和意欲的關係有過非常詳盡而透徹的探討。他認為智力是意欲的工具,人有限的認識力為欲望效勞,為生存意志服務。當人的意欲完全平息冷卻,智力才能完美工作,才能清晰客觀。這和老子的觀點不謀而合,老子道德經第一章就有這樣一句話“常無欲,以觀其妙。常有欲,以觀其徼”。

      每個人身上智力和意欲的比例不同。所以人類外表看起來很相似,但內在個性差異甚大。而動物只有種屬的特性,沒有明顯的個性。天才有多餘的智力,當智力脫離意欲的擺佈就成為純粹的認識力,純粹的認識力能夠看到和領悟真理。在諸多事物中看到整體、普遍性和理念。科學,藝術,音樂,哲學的產生就是來自少數天才多餘的智力。

      我們一般人還無法超越生存的層面,時時被意欲所驅使。被意欲驅使的認識力必然是主觀的,為狹隘的個人目的服務,純粹而客觀的智力對我們普通人來說只是一種奢望。被意欲驅使的智力只能看到局部、個體和現象,不可避免造成扭曲和片面。

      水面平靜時相當於鏡子,這就是心如止水的意思。如果水在加熱沸騰的情況下就會失去鏡子的功能,無法清晰映照事物的真實面貌。這時的鏡子如同哈哈鏡。一切反映在裏面的事物都被扭曲。

      意欲是熱情,是熱是火,智力相當於水。因為智力是意欲的工具,在意欲的騷動中,智力必然失去清晰和客觀。在少數情況下,認識力可以作為意欲的冷卻劑,用水熄滅欲望之火,這樣就產生了無欲無求的聖人,修行人。

      但無欲無求的達成不是通過壓抑,而是瞭解和領悟,領悟到欲望帶來的痛苦和欲望最終的無用。不過人本身就是欲望的化身,眾多欲望的集合體。無欲做不到,只能爭取達到老子所說的“少私寡欲”。

    image.png

      人性的缺陷

      大多數投機者在外匯市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺,他們多次掉進同一個陷阱中。

      1、主觀、扭曲的智力。大部分情況下,智力受意欲的操縱,尤其在你涉入你的情感和願望的情況下,相信這樣的智力就等於相信一個瞎子的眼睛。

      2、就我們目前的內在而言,我們還沒有一個中心,我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成,有很多不同的聲音在叫囂,我們的內在是一個烏合之眾。我們常常做出一個決定,但很快又後悔了,因為沒有一個中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾,因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦裏不停地撞擊。

      3、頭腦會製造幻覺蒙蔽你,安慰你。如果你過分渴望一個東西,頭腦就會製造幻覺欺騙你,給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰,你白天不能滿足的,頭腦就創造夢境來滿足你,以緩解你的緊張和焦慮。

      我們就是帶著一個經常扭曲的智力,一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾貿然闖進外匯市場,難免不被強力的市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。所以為了避免被市場衝擊得散了架,在進入市場之前,就內在而言,我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫,外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。

      在交易過程中智力與意欲的運作

      建立頭寸之前,一般人能夠保持相對客觀,但不可能絕對客觀。人就是過去所有經驗積累的產物,每個人受過去的經驗、積累制約。有人偏樂觀,或偏悲觀。樂觀的人擅長做多,悲觀的人則熱衷於做空。

      但建立頭寸後我們甚至無法保持相對的客觀,大多數人絕對主觀。智力被意欲所收買,這時的智力無法被信任。頭腦無法理性的思維,無法公正客觀的分析市場。

      相反意欲操縱了思維,意欲尋求頭腦思維對自己的錯誤決定給予支持,尋求合理化。

      這時的頭腦思維在這樣一個前提下展開工作,它排斥任何相反的觀點,對任何不利於自己頭寸的盤面跡象和信號視而不見,這時的思維有傾向性,因為染上意欲的色彩。

      正是因為這樣,交易前的計畫,策略至關重要。

      一旦進入市場,頭腦思維就變得不可靠,完全無法信任。所以建立一個適合自己的交易系統非常有必要。例如止損,我們常常無法執行事先計畫好的止損,而且還會為自己不止損尋找理由,為自己的行為合理化,放縱自己,等等看,放大止損,有第一步就有第二步,最後造成重大虧損。

      頭腦還有這樣一個傾向,你應該去做而你卻不想做的事情你會去推遲,這是欲望的一個詭計。這就是止損被一再推遲的原因。

      在交易過程中常有這樣的現象,我們事先對這次的交易進行了詳細的分析推理,制定了周密可行的策略,但真正落實到交易活動過程中卻變得面目全非。因為我們對於無意識的衝動給交易活動帶來的衝擊還沒有充分的認識。

      我們所有的理論,分析,策略這些理性的部分只屬於有意識的頭腦,但這部分很脆弱。而非理性的部分,意欲的部分卻是非常強有力的,它有它自己的願意和不願意,喜歡和不喜歡。理性的頭腦只能建議,決策權和行動的能力屬於非理性的部分。這就好像專家沒有決策權,而掌握決策權的人又什麼都不懂。

      我們理性的部分,有意識的努力那部分就像是一個菜農,他小心而勤勞地耕種和照料著自己的一塊菜地。我們內在無意識的衝動猶如一頭狂躁的野豬,它隨時都會闖進這塊菜地,把整個菜地糟蹋得一片狼藉。

      大多數情況下,人非理性的部分,衝動的部分無法約束自己。它常常不是根據理智上的對錯,事實上的對錯來行動,而是按照自己的本性和喜好來行動。就像伊索那個寓言裏的蠍子。

      我們明明知道重倉是不好的,頻繁交易是不好的,與市場賭氣是不對的,但是我們還是沒有辦法不這樣。所以無意識的衝動對交易活動的最終結果有著非常大的破壞力。其實野豬和菜農都是我們內在的部分。誰佔據主導地位將決定我們整個投機生涯的成敗。

      如何瞭解和超越自己內在的無意識

      幾乎每個人對自己的定位都偏高,因為他們與自己有意識的頭腦認同,他們壓抑,回避自己本性中那些陰暗,負面的東西。

      但這些東西仍然存在,在裏面沸騰。隨時要衝到外面。因為我們壓抑和回避的態度,這些東西就無法進入我們的意識,從而在暗中操縱著我們,這樣事情就變得更加糟糕。因為我們如果對它們沒有察覺的話,就沒有辦法預防。

      人的無意識的衝動是一種習慣或習氣,佛教把它稱為無明或業力。習慣的力量非常強大,它一旦形成就不再需要你的幫助能夠自己運作。通常我們只是它的奴隸,那就是為什麼我們總是犯同樣的錯誤而不能自拔。

      壓抑和回避是無法超越的,只有和它們面對面的接觸,有了徹底的瞭解,才有超越。

      一個人必須要花很大的功夫去穿透自己的無意識,經常性的捶打和練習是需要的,僅僅理智的瞭解不會有太大的幫助。

      永遠記住:我是所有發生在我身上事情的原因。但自我總是向外找藉口,一旦什麼事情出錯,我們通常首先要保護的就是自我。自我會去懷疑一切,唯獨不去懷疑他自己,其實我們的自我才是最可疑的。所以一個人首先要變得真實,這是在外匯市場上能夠成功的首要條件。一個虛假的人很難在市場上生存,因為他不習慣面對事實,他會自我欺騙。

    image.png

      幾個常見的交易心理陷阱

      人性中有很多的品質,這些品質能夠幫助一個人在其他行業獲得成功,但是這些品質在外匯市場卻變成了毒藥。如鋼鐵般的意志,不屈不撓的精神,勤奮,樂觀,自信等等。

      在我們的成長過程中,出於生存競爭的需要,我們形成了一個很堅硬的自我。也許在其他行業,沒有什麼能夠像自我那麼成功,但是在外匯市場,再也沒有什麼能夠像自我那麼失敗。

      抗爭的心理

      我們從小所受的教育都是建立在抗爭和競爭的基礎上,如征服自然,戰勝各種艱難障礙,與困難搏鬥。這種意識已經深深地紮根於我們的內在。當我們進入外匯市場還是帶著這樣的心理意識。

      我們常常看到一些各行各業的精英,成功人士來到外匯市場,但他們失敗了,而且遭到了比一般人更徹底的失敗。這是因為這些其他行業的成功人士都有一個很強烈的自我,他們不相信自己會失敗,也非常不願意接受自己的失敗。他們的成功使他們的個性變得很堅硬,所以當市場變得對他們不利的時候,他們不懂得屈服和退讓,而是採用抗爭的態度,直到被摧毀。

      在外匯市場要生存下去往往需要一些反人性的品質,柔軟而有彈性的交易者更適合投機市場,堅硬的人很快就會被淘汰。老子非常讚賞柔軟的品質,他說柔軟的東西更有生命力。當颶風來臨,柔軟的小草能夠安然無恙,堅硬的大樹卻被連根拔起。

      在人性中有這樣一個幾乎是最頑固的傾向,那就是捍衛自己的觀點和不情願承認自己在判斷上出現的失誤。所以一個人不管自己是對是錯,都會把自己的態度堅持到底。因此那個觀點是自己的觀點,所以他捍衛的不是真理,而是他的自我。

      人性為什麼喜歡抗爭?因為通過抗爭、摩擦、否定,對別人說‘不’,一個人的自我就會被增強。通過抗爭他會覺得自己是強有力的,覺得自己是個人物。順從,屈服,說‘是’卻很傷一個人的自我。那就是為什麼有那麼多的人喜歡跟別人抬杠。那就是為什麼只要你去政府部門辦事,在每一個辦公室,你都會聽到‘不’。

      人性中這種抗爭的天性,這種不願意屈服,不願意放棄自己的錯誤的態度是外匯交易的最大障礙。

      追求完美的心理

      追求完美是一種非常貪婪的心理,是一種極端的心理。因為追求完美,你就不允許有一點瑕疵,就不能承擔哪怕小小的損失,該止損時就難以下手執行。因為追求完美,一個人就試圖抓住所有的波動,不希望漏過任何行情。每個人都有自己局限性,都有自己不擅長的領域。追求完美的心理很容易導致重倉交易和頻繁交易。

      畢其功於一役的心理

      把單次交易的結果看得過重,圖謀在一次交易中暴富。或者拒絕在明顯看錯市場的情況下止損離場,像守寡一樣堅守虧損的頭寸。

      外匯交易是長期的過程,沒有必要為一次交易的結果弄得要死要活,死去活來的。有時候接受一些小的損失是非常健康的,這樣就能夠預防大的虧損。這就像適當的感冒對一個人的整體健康有益無害。

      轉換時間框架

      本來是短線交易的單子被迫轉換為中長線,還有把本來中線的單子做短線處理,整個交易混亂,無序。

      熱衷於預測市場,試圖抓住頭部或底部。

      任何預測都是主觀的,不可能是客觀的,甚至許多著名的諮詢機構的預測都是錯誤百出。一旦你預測了行情或者相信某個市場評論的觀點,你就無法看到市場的真實面貌,因為你會把自己的主觀看法投射到市場,市場變成一塊螢幕,不論市場怎樣波動,你都會有自己的解釋。

      你會形成一個看多或看空的情結,這個情結就像一塊烏雲一樣籠罩在投機者的腦海裏,最後這個情結就變成了死結。他會帶著扭曲的觀點看待市場長達數月甚至數年之久,從而導致整個投機活動陷於癱瘓。

      一旦預測了市場,你就不願意設置止損位,因為你相信任何對你不利的波動都是短暫的,市場最終會回到你預測的方向上。許多投機者在試圖抓住市場底部或頂部的時候損失慘重。

       提升自己的意識狀態,達到一個更高的立足點

      有些問題無法在同樣的層面被解決,因為在解決這個問題的過程中會產生其他新的問題,所以問題只能被超越,而不能在問題的層面上被解決。同樣,外匯交易中有些問題無法在市場層面上被解決,這需要一個交易者把自己提升到遠遠超出市場之外的高度,這樣原來的問題將會被超越。

      這方面無法依靠理論的學習,知識的積累達成。因為理論知識是外在的,死的東西。智慧是活的,是去知道的能力,是悟性、洞察力、敏感度、大局觀這些微妙和無法量化的層面。這些內在綜合素質的提升需要借助藝術,音樂,哲學,宗教。

      哲學的任務是認識你自己,認識主觀世界和客觀世界的關係。哲學素質的培養有助於提高我們的理性意識,大局觀,整體感。一個交易者不僅要有能力觀察市場盤面的動向,同時還要洞察自己在交易過程中的心理動態,因為交易是一個雙向互動的過程。當主體和客體的動態都能夠反映在你的意識中,這種察覺力才是真正的智慧。

      藝術和音樂是超越理性的,而無意識和欲望低於理性。頭腦理智能夠理解比它低的東西,卻無法領悟藝術和音樂,因為藝術和音樂遠在頭腦之上。只有提升我們的悟性,才能夠讓我們有能力去領略藝術世界的無限風光。

      反過來如果我們適當地接觸藝術和音樂,那將會提高我們的智慧、柔韌性、敏感度、協調性,尤其有助於提升我們的悟性,這對我們在外匯市場上的運作非常有幫助。音樂是所有藝術中對心靈最有滋養作用的,因為音樂本身就是一種和諧,而我們本身就目前而言是一種混亂的存在,經常欣賞音樂有助於達成我們內在的和諧。

      我們的心已經在欲望的粗濁中變得過於遲鈍和堅硬,我們的本性中細膩、敏感和靈悟的那部分已經被埋沒。我們幾乎失去了所有的悟性和洞察力,因為我們過分依賴理性和頭腦。但理性永遠是局部的、片段的,它永遠是間接的,它只能一步一步推理,如盲人用手杖在黑暗中摸索。而悟性超越頭腦,來自你的整體,它是突然的、直接的。一下子你就對很多事情開竅了,這就像禪宗的開悟。

      宗教是直接在我們的欲望上下功夫,當一個人有了宗教意識,他的欲望自然就會淡化,我們內在那頭野豬就不再那麼狂暴。當我們的內在不再那麼狂亂焦慮,當我們不再那麼急功近利,我們的智力就會更加清晰,我們將會更加客觀冷靜,從而少犯錯誤。

      內在的提升是長期漸進的過程。當我們提高我們的立足點,我們將會有一個全體的視角,就會以一種超然的心境看待整個事情。正如歌德所說“當我們提升了我們的立足點,我們就提升了一切。如果我們降低我們的立足點,那麼就會補足我們所有的悲慘”。

    United Arab Emirates Dirham

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    United Arab Emirates Dirham
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑒於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如外匯天眼所公佈資料與實際情況有不符之處,請通過外匯天眼“投訴”和“糾正”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。