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    【資訊】“黑五”前夕驚現“跳樓價”!是什麼令比特幣遭遇了“感恩劫”?

    摘要:“黑色星期五”是國外重要的促銷節日,作為開啟全球“年末大掃貨”的購物狂歡日,通常被安排在感恩節的後一天。而在今年的這個“黑五”前夕,金融市場上比特幣提前迎來了“跳樓價”!

      行情數據顯示,比特幣週五淩晨下破17000關口,最低跌至16230美元,單日跌幅達12%,這是自8月以來的最大跌幅,也較此前高點跌去逾3000美元,最新運行在17000關口附近。

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      其他加密貨幣也跟跌,個別跌幅超過20%。從下圖可以看到,各類加密貨幣在11月辛辛苦苦漲了二十多天,但在感恩節當天,卻一夜“跌回瞭解放前”。根據彭博彙編的價格數據,包括瑞波幣(XRP)在內的其他數字貨幣跌幅最高達到27%。

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      在開始暴跌的幾小時前,比特幣一度距離歷史高位19511美元不到7%,如果按最高點計算,過去9個月該數字貨幣累計漲幅達到250%。

      而此番暴跌,堪稱是比特幣3月份因新冠疫情引發市場洗盤以來跌幅最慘重的一次,這也再度令人對這一加密貨幣最新一輪漲勢的持久性產生了懷疑。

      ☆是什麼令比特幣遭遇了“感恩劫”?

      分析人士指出,此次比特幣暴跌或主要因為兩個原因,首先是比特幣接近紀錄高位而建立的高杠杆倉位平倉,此外近期市場猜測加密貨幣的監管將收緊,大型加密貨幣交易所Coinbase執行長在推文中表達了對監管機構打壓謠言的擔憂。

      此前比特幣在觸及19490美元高點後沒能繼續上行,數據顯示19450-19550美元之間交易量較大,存在大量賣單。

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      比特幣研究員Vijay Boyapati指出,“19500-19550美元區間是比特幣創下歷史新高之前的最後一個強勁阻力區間,空頭可能會行動起來。如果比特幣短期內無法再次測試19500區域,價格可能會回調。”

      加密貨幣的信徒認為數字貨幣的漲勢不會是曇花一現,因為其背後有散戶、機構投資者、甚至億萬富翁的支持,而且疫情期間美元的走軟也使比特幣吸引了試圖對沖美元風險的投資者。

      但一些幣圈懷疑論者堅持認為,比特幣著名的波動性預示著三年前泡沫轟然破滅時的場景再現。有人發現散戶投資者紛紛湧入想趁勢追漲的跡象,但到頭來不免會被秋後算賬。“在漲幅明顯加快後,出現短期回調也很平常,一旦波動性減弱,交易員希望在重置之前獲利了結,”數字資產交易平臺OSL駐香港的環球交易主管Ryan Rabaglia表示。

      加密經紀公司Enigma Securities的Joseph Edwards指出,“過去幾天,市場肯定有一種欣快感。這在很大程度上像是對危機的反應——杠杆率過高的市場遭受了一次小小的打擊,然後就遭受了巨大的打擊。”

      “比特幣已經成為主要交易所上市的衍生品杠杆交易大規模平倉的受害者,”Stack Funds首席執行官Matthew Dibb稱。

      ☆美國政府恐將對幣圈“下手”?

      除了投機行為造成的回調之外,數字資產交易平臺OSL環球交易主管Ryan Rabaglia認為,對美國可能收緊加密貨幣規定的擔憂或許也可解釋週四的暴跌行情。

      據市場傳聞,美國財政部計畫試圖跟蹤加密貨幣錢包的所有者和參與交易的每個人員。這項計畫將由即將卸任的財政部長姆努欽執行,如果得以實施,會壓制加密貨幣精神的核心原則——私有加密貨幣不受騷擾和跟蹤。

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      具體來講,這項擬議的法規將要求像Coinbase這樣的金融機構驗證加密貨幣錢包的所有者,並收集其身份資訊,然後才能將數字貨幣發送到該加密貨幣錢包。此外,這些數據還將會把以上所有資訊記錄日誌。

      如果這一規定是真的,那麼它將是對美國加密貨幣行業的一次猛烈打擊,聯邦政府從未對此類行業進行過如此嚴厲的打擊。它將迫使公司瞭解其用戶的每一個交易對手,對交易進行加密,保持記錄、跟蹤行動、甚至在交易發生之前驗證身份。

      目前,美國財政部尚未對此置評。雖然相關的“監管傳聞”並沒有得到官方報導和承認,但長期懸在虛擬貨幣交易上的“監管利劍”仍足以促使部分投資者選擇獲利退場。

      橋水基金創始人達裏奧此前就曾提出對比特幣的漲勢表示懷疑。他指出,如果比特幣取得了成功,那麼政府將會宣佈這一加密貨幣非法。“如果比特幣變得重要,政府是不會允許它存在的。他們會宣佈這是非法的,並盡其所能來執行。他們曾宣佈黃金為非法,但黃金有什麼問題?黃金是儲存財富的工具。”

      ☆交投清淡!匯市金市在感恩節震盪整理

      相比於加密貨幣市場的腥風血雨,外匯和貴金屬市場在隔夜這個感恩節之夜則顯得頗為冷清。歐元兌美元在歐洲時段回落,因市場對歐洲新冠病例上升的擔憂加劇。美元稍早處於守勢,但後來風險較高貨幣發現難以維持升勢,因關鍵的近期不確定性抑制了方向性交易。

      截止紐約尾盤,歐元/美元跌0.2%,報1.1895美元。美元指數上漲0.1%,至92.12。澳元兌美元跌0.1%,報0.7358。英鎊下跌0.4%,至1.3328美元,此前升至三個月高位的1.3399美元。美國金融市場週四因感恩節假期休市。

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      “美元似乎想要走低,但似乎並不著急…越來越多的美元匯率對正在逼近關鍵支撐位,除非有什麼東西驚動強勁的全球風險情緒,否則背景仍對美元賣家有利,”丹麥盛寶銀行外匯策略主管John Hardy稱。

      在美聯儲(FED)週三發佈會議記錄暗示可能會在12月會議加強量化寬鬆計畫之後,美元面臨的壓力正在上升。雖然有一些美聯儲官員對於短期內調整政策指引有所遲疑,因前景存在不確定性,但根據週三公佈的美聯儲11月4-5日會議紀錄,“許多參與者認為委員會可能打算很快就強化其對於資產購買的指引。”

      三菱日聯金融集團(MUFG)匯率分析師Lee Hardman估計,新的前瞻指引可能是美聯儲承諾繼續以每月至少1200億美元的速度購買證券,不過量化寬鬆的規模不一定會擴大。“事態的發展支持了我們的觀點,即美聯儲的寬鬆政策明年仍將對美元構成壓力。”

      國際金價週四小幅上漲,受美元走軟提振,且新冠病例激增及其經濟影響引發投資者對更多財政和貨幣支持措施的預期。現貨金收報每盎司1810.57美元,美國期金漲0.2%至每盎司1808.5美元。

      美國感恩節假期令交投清淡。“美元走軟目前給金價帶來一小部分提振,推動金價向1860美元回升,”獨立分析師Ross Norman稱。“(金價)已經見底,有跡象顯示在當前較低水準有很好的買盤。較低價位已經激發亞洲市場很好的實物買興。”

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