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    【好文】一位交易者的內心自白:要麼按計畫交易,要麼爆倉

    摘要: 俗話說得好,“不做計畫的人,就準備計畫失敗。”對於任何一名交易者,想要獲得成功,都應該嚴謹對待這句話,甚至將其奉為交易“座右銘”。

      俗話說得好,“不做計畫的人,就準備計畫失敗。”對於任何一名交易者,想要獲得成功,都應該嚴謹對待這句話,甚至將其奉為交易“座右銘”。在現實中,你可以請教任何一個獲得成功的人,他們無一不是:要麼按計畫交易,要麼遭遇失敗。

      真理永遠站在少數人的一邊。儘管制定交易計畫無法保證讓你百分之百成功,但成功路上的絆腳石已經被清除,成功的幾率也開始上升。再者,若你的交易計畫準備不充分,或者交易技巧稍有欠缺,也許會讓你成功的進度放慢,但詳盡的交易計畫至少能讓你更好的進行調整。

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      在開始任何交易之前,首先都要制定計畫。否則你就像一艘沒有舵的船,很容易被吹離航道。

      對交易中的問題進行評估並制定相應的計畫非常重要。當出現了某種情況,你才知道該怎麼應對。如果沒有計畫,而且不依據客觀情況,莽撞行事,那麼你的決定就會被情緒左右,最終以虧損或爆倉收場。當然,你的決定可能有技術面的原因,但若沒有計畫,總會難免受到情緒的影響。

      執行計畫不需要任何情緒,市場有所變化時,在我看來,只需根據計畫做出反應就行了。就是這麼簡單!

      那麼,下麵我們來探討,一個成熟的交易計畫該如何建立呢?或者說這個計畫包含哪些關鍵環節呢?

      1. 技巧評估

      在這個環節中,你應該多問自己幾個問題:有沒有在模擬帳戶中測試交易系統?對系統有信心嗎?會不會嚴格遵守交易紀律?交易就是“盈”與“虧”的戰爭。真正的專業交易者會時刻準備著,他們要從其他缺乏計畫的人手中獲取盈利。

      2. 心理準備

      如果你的心理和情緒還未準備好迎接市場的廝殺,那麼你最好先別交易,不然會輸的血本無歸。當你情緒不佳或與女朋友吵架分手、因其他事分心的時候,虧損一定會找上門來。

      3. 設置風險水準

      入場前問一問自己,一場交易中我能夠或應當承擔多少風險?很多成功的交易者強烈建議,每一場的風險不應超過資金的1%-2%。這意味著,如果虧損,那麼你依然能做到隨時出場。而具體情況依然要取決於你自己的交易風格和風險承受能力。如果行情對自己不利,你就需要考慮及時出場,給第二天的交易留下充足的“彈藥”。

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      4. 設置目標

      在交易前,要設置切合實際的盈利目標和風險回報比率。你期待的最低風險回報率是多少?很多交易者期待潛在的盈利是風險的3倍,及風險回報比率是1:3。總之,在設立盈利目標時,一定要符合實際情況。如果未達到盈利目標,也應調整心態,重新評估自己設置的目標是否合理。

      5. 設置出場規則

      入場前,一定要知道在哪里出場。現實中大多數交易者卻犯的一個錯誤,就是將90%的注意力放在入場信號上,但是出場卻不在意。很多交易者難以接受虧損,因此遲遲不願退出交易。但是,只要你的止損觸發了,就說明你的決定是錯誤的。不要太當一回事。專業的交易者虧損的次數永遠比盈利的多,但是他們善於管理資金和限制虧損,最終依然能夠維持盈利。

      6. 設置入場規則

      之所以入場規則排列在出場規則之後,是因為出場遠比入場更重要。你的系統可能非常複雜,因此才保證有效的執行交易。但是它同樣也簡單,這樣才能迅速做出決定。電腦通常比人更容易成為好的交易者,因為它們沒有情感負擔。一旦達到了條件,它們入場,如果達到盈利目標或者出現問題,它們出場。就這麼簡單。也許交易者也應該學習這一點。

      關鍵是在入場之前要定好這些規則。這是唯一一次能讓自己保持中立,不帶偏見的機會。因為一旦資金面臨風險,你就會受到偏見的影響,也會在某種程度上受到情緒的影響。

      7. 堅持寫交易記錄

      所有好的交易者都會是好的記錄者。如果盈利,他們想知道為什麼、怎樣盈利的。虧損也是一樣,他們想知道怎樣避免發生重複的錯誤。記錄下來盈利目標、入場和出場、支撐位和阻力位、每日開市及閉市行情,再寫下自己進行這場交易的原因以及所獲得的經驗教訓。

      8. 事後總結

      在每一天的交易後,最重要的不是計算盈利和虧損情況,而是理清為什麼得到這樣的結果,一切是怎樣發生的。在交易日志中寫下總結。

      結語

      在外匯市場,沒有不失敗的交易。專業的交易者只會選擇有把握的交易。即使在一些戰場中輸掉了,但是他們仍然能贏得整場戰役。這就足夠了。正因為無法保證永遠的盈利,交易計畫才成為了在交易戰場生存的關鍵武器。

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