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    這些時段做交易,很容易踩雷

    摘要:每個人都想知道哪個位置是最佳的出場點和出場點,在1.15區域入場還是等待1.16?然而事實是,交易者永遠都不知道何時該做什麼交易決策,但卻能知道什麼時候不該做交易。

      外匯市場是一個動態市場,貨幣價格永遠都處在波動中,也許你上一分鐘才注意到某種貨幣價格在上漲,下一分鐘你就發現它的價格在下跌。

      每個人都想知道哪個位置是最佳的出場點和出場點,在1.15區域入場還是等待1.16?然而事實是,交易者永遠都不知道何時該做什麼交易決策,但卻能知道什麼時候不該做交易。例如,歐元兌美元可能在阻力位形成了一個完美的看跌針杆形態,但如果它發生在歐洲央行利率決定之前,那麼現在就不是合適的交易時機。

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      以下是世界上最受歡迎的的DailyPrice Action博客創始人兼資深外匯交易員、導師Justin Bennett在20年的交易生涯中的切身體會,告訴你什麼時候不適合做交易。

      01 大新聞發佈前後馬上交易

      在交易開始的頭些年,許多交易者陷入到了利用新聞交易的陷阱,他們太強調基本面的分析了。

      試著搞清市場會對接下來的經濟報告做出怎樣的反應看起來有用,然而,你一定會很吃驚,關注太多新聞的交易者反而是經常輸錢的人,因為價格會向新聞暗示的反方向移動。

      那些在美國非農報告發佈期間關注歐元和美元的人們,在資料出來的時候就會不由自主的對此作出反應,而價格往往會朝預期的反方向變動。這就是“買于流言賣於事實”的原因了。

      許多交易者認為他們研究類似非農報告會讓他們變得有優勢,但事實並非如此。

      如果你是在經濟報告出來之後做出你的交易決定,那麼你僅僅是在做一種猜測,這無異于你向空中拋一枚硬幣來做決定。

      作為交易者,波動性是我們盈利的原因。從表面上看,大影響力的新聞往往能產生更高的波動性,意味著可以獲取更大的利潤。但你也知道,新聞事件,尤其是利率決議和非農就業資料等,都會觸發不穩定的情況。如果你嘗試過這樣的交易活動,就會知道它有多危險。波動性可以讓我們賺錢,但是試圖從隨機性牟利、揣測市場反應的行為並不是好的嘗試。

      這也違背了價格行為交易者所做的事情。交易者需要關注的是來自市場在較高時間框架上產生的信號,即日線圖、月線圖等。

      交易新聞沒有優勢。即使市場行為對你有利,但你可能會在獲得任何利潤之前被踢出局了。

      我認為,大多行情的價格都具備反轉效應。對新手來說,這意味著價格會朝與那些新手交易者預期的相反方向變動。這即是令初學者困擾並輸錢的原因。

      你需要瞭解的是通常看起來可以安全入場的信號,或者是新的突破水準,而不是用感性 交易。

      那麼,我會如何做?

      等待市場的結束,即在紐約時段,美國東部時間下午5點關閉交易,然後再做進一步的考慮。只有這樣,你才能很好地瞭解買家或賣家是否在掌控之中。

      因為在美國東部時間下午4點到下午5點之間。你經常會看到買家和賣家爭奪頭寸,特別是當價格接近關鍵水準時,我稱之為結算期。它發生在美國東部時間下午4點到下午5點之間的每個交易日。

      這就像是體育比賽的最後10分鐘。你可以看到哪一方占上風,而這一方可以說明接下來會發生什麼。

      如果你正在交易4小時圖表,那麼在考慮投入任何資金之前,等待下一個4小時的蠟燭結束。等待下一個每日或4小時蠟燭關閉的簡單行為讓我擺脫了更多更危險的情況。等待蠟燭結束並沒有什麼複雜的。任何人都可以理解這個概念,困難的只是耐心和紀律性。

      知道這只是因為市場正在發展,並不意味著你必須交易它。鮮為人知的事實是,你每天看到的99%的波動,都只是一個個在等待毫無戒心的交易者的陷阱。

      作為交易員,你的頭號工作是保護你的資金,賺錢總是排在第二位。

      02週一和週五做交易

      事實上,讀懂外匯交易時間,確實可以説明你抓住最佳的交易時機。

      外匯市場沒有中心交易所,因此也就沒有統 一的開市和閉市時間。以北京時間為標準,每天淩晨的時候,從紐西蘭的威靈頓開始,直到淩晨的美國西海岸市場的閉市,澳洲、亞洲、北美洲各大市場首尾銜接,在營業日的任何時刻,交易者都可以尋找到合適的外匯市場進行交易。

      週一:週一是一周的開始,與接下來三天的火熱相比,週一就顯得不那麼活躍。這時候,市場還未形成氣候,交易者還在等待經濟資料公佈。這也是市場在確定未來一周應該走向哪個方向的時候。

      考慮到這一點,我傾向於每個星期一留在場外。

      週五:週五的早晨其實是有波動的,但隨著時間的流逝,市場行情就冷卻下來了。這時候交易量依然有極大可能會上漲,市場趨勢也會出現反轉,導致不少交易者虧損。

      交易周的最後24小時通常的特徵也是以流動性較低為主。你可能知道,技術分析在高流動性市場中效果更好。

      在週一和週五這兩天之間,週五是我認為最糟糕的交易日。在一個即將關閉48小時的視窗前開設一筆新的單子,並非明智之舉。你最好等到週一重新評估情況。這樣你就不必擔心新一周開始時市場會對你的頭寸產生影響。

      我會建議你在一周的中間時段交易,也就是週二、週三和週四。這幾天之所以成為最佳交易時間,是因為這個時段的市場波動能帶來更多盈利的機會。

      當然,這並不意味著週二或者週三應該整天都用來交易。首先,這不利於你的身體健康。你不可能連續熬夜幾天幾夜,那樣你的頭腦根本不清醒,注意力也無法集中。

      其次,即使這個時間段的市場處於快速變化中,它暗藏的盈利機會確實很多,但是這種機會並不是持續出現的。

      此外,尋找重疊的交易時間。你可能已經發現,全球主要交易中心是分佈在不同時區裡的。因此,經驗豐富的交易者都表示,不同時區的重疊時段會對交易比較有利。

      首先你需要瞭解和自己所在的時區相重疊的交易時間是什麼時候,然後集中交易。聽起來有點複雜,其實你只需要好好組織自己的交易時間框就可以了。製作一份獨 立的交易日曆,標注出重疊的時間和你自己的時間框,然後好好計畫自己具體的時間段。

      對交易者來說,很難精確的選擇某一天作為自己的交易時間。不過,從整體趨勢來看,週二到週四一定是市場交易最頻繁的時候,也最容易獲得盈利。

      03 日內三大交易時段細化分析

      東京交易時段:

      東京交易時段在三大外匯交易時段屬於規模最小的,主要是因為日本市場目前的交易量為6%。但是該時段亞太的貨幣流動性會變強,並且日元出現波動的概率會大一點。因此,習慣於做日元交易的投機者,往往都是在此時開始交易的。整體而言,外匯交易量的21%產生在該交易時段。

      倫敦交易時段:

      進入倫敦交易時段,全球外匯市場—天的波動開始加劇,散戶在這個時段的機會也將逐漸增多。倫敦交易時間交易量十分巨大,流動性很高,點差也會比東京時段低。由於倫敦時段會有大額交易產生,該時段通常也是市場波動最大的時段。市場趨勢在倫敦時段的尾段可能出現逆轉,因來自歐洲的交易者可能打算進行獲利了結操作。整體而言,外匯交易量的30%產生在該時段。

      紐約交易時段:

      由於美國股市是全球最大的資本流動中心,並且美元在金融市場影響力巨大,因此紐約外匯市場是全球最活躍的外匯交易市場,其高度的活躍性也就意味著投資者盈利機會的增多。在紐約外匯交易市場,美國GDP資料、利率變化、生產價格指數、消費價格指數、失業率以及美聯儲公開言論等一系列基本面資料,都會在此時產生重要的影響。

      每天各時間點細化

      早上(8:00-12:00)亞洲市場的清淡行情。

      8:00~9:00 是日本開始時間,它承前啟後,有可能是前一個交易日的回檔,也可能是一個新趨勢的開始,假動作比較多,此時進場,很容易被騙,不適合進場。

      9:00~10:00 日本開市一小時後,行情逐漸明朗,比較適合交易。

      12:00~13:00 午休時間,行情不明朗,不適合交易。

      下午(14:00-18:00)歐洲上午市場中等震幅行情。

      13:00~15:00 頭一天行情結束後經過隔夜走勢,行情已回檔到位,順應前一個交易日趨勢進場,效果很好。

      15:00~17:00 和13:00~15:00相似,但是稍微晚一些,價位可能沒有前者好,但還是可以進場。

      17:00~19:00 價位不好,歐洲市場開市早期,容易被日內日的回檔和爭持忽悠。

      19:00~20:00 美國第一波資料出來前,此時進場,類似賭 博,效果極差。

      晚上(20:00-24:00)歐洲下午盤和美國上午盤大幅波動行情。

      20:00~21:00 美國第一波資料出來後,可擇機進場,效果尚可。

      22:00~23:00 美國第二波資料出來前進場,同樣類似賭 博,效果極差。

      23:00~24:00 美國第二波資料出來後,可擇機進場,效果尚可。

      深夜(00:00-清晨)為美國下午盤小幅修正行情。

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