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    【行情】:經濟復蘇擔憂依存 金價上逼1890關口

    摘要:黃金方面,週一(11月16日)亞市早盤現貨黃金延續近期的回升之勢,再度微幅走高,金價暫位於1889.46美元/盎司附近整理交投。由於疫情病例仍在增加,此外市場對於經濟復蘇出現進一步擔憂,均提振了金價的反彈。

      黃金概況

      黃金方面,週一(11月16日)亞市早盤現貨黃金延續近期的回升之勢,再度微幅走高,金價暫位於1889.46美元/盎司附近整理交投。由於疫情病例仍在增加,此外市場對於經濟復蘇出現進一步擔憂,均提振了金價的反彈。

      原油方面,週一(11月16日)亞市早盤,原油繼3連陰後今天高開高走,截至目前美國WTI原油12月期貨暫報40.44美元/桶,漲0.77%。原油近期回落的主要是由於市場在消化疫苗帶來的短暫利好刺 激後,再度陷入到對於原油需求擔憂的問題上,致使原油出現3連陰。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金上周五收報1889.05美元/盎司,上漲12.90美元或0.69%,盤中最高觸及1896.67美元/盎司,最低觸及1873.58美元/盎司。今天現貨黃金延續近期的回升之勢,再度微幅走高,整體 位於1890關口附近震盪,暫報1889.469美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現出高位回落的格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,由於市場對於目前已知的風險已經麻木,致使黃金連續承壓回落。在美國大選的結果的基本落地,美國藥廠輝瑞及德國生物技術公司BioNTech合作研發的核酸RNA疫苗在大規模試驗中阻止了90%的感染等的利空被消化後,疫情病例持續上升,市場擔憂經濟恢復,轉而期待更多更大的財政和貨幣刺 激措施以恢復經濟,提振了市場對於黃金的需求,從目前看,下方的MACD指標顯示做空動能在逐步減弱,金價守住了1850-1975區間的下沿線,短線有望進一步出現反彈,但是對於反彈的高度不應過高,在千九附近仍有強阻力。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      高盛:黃金目標預期仍維持2300美元

      進入新的一年裏,市場上的阻力將為黃金提供新方向,然而,高盛(Goldman Sachs)分析師仍對2021年黃金前景保持樂觀。

      高盛在週五(11月13日)發佈的一份報告中表示,它將維持2021年金價2300美元/盎司的目標,因為全球經濟在兩方面取得了平衡:一方面是新冠肺炎病毒可能產生疫苗的好消息,另一方面是近期經濟面臨進一步破 壞的風險。

      儘管高盛經濟學家預計美國和全球經濟將出現強勁復蘇,但該報告的作者、大宗商品分析師Jeffrey Currie和Mikhail Sprogis表示,“黃金仍有很強的戰略理由”。

      “在我們看來,黃金的結構性牛市還沒有結束,明年將恢復,因為通脹預期走高,美元走弱,以及歐洲貨幣基金組織零售需求繼續復蘇,”分析師說,“不過,短期內金價可能很難在上行或下行方向上產生有意義的動能。”

      至於明年推動金價走高的因素,分析師們表示,他們將繼續關注包括通脹在內的實際債券收益率。具體來說,他們表示,五年期國債實際收益率的下降將繼續支撐金價。

      “根據我們的經濟學家預測(我們看漲石油的預測),未來5年美國短期實際利率平均將為-2.1%。五年期TIPS收益率目前為-1.2%,這意味著實質性的下行潛力,”分析師說。

      Currie和Sprogis表示,他們正密切關注五年期債券,因為這對外匯市場的影響最大。隨著通貨膨脹加劇,消費者可能會看到全球貨幣大幅貶值。

      他們表示:“我們認為,今年購買黃金的大部分是投資者,他們更關心美元的實際購買力,而不是他們股票投資組合的損失。”

      高盛表示,它還預計新興市場對黃金的需求將在2021年回升。

      “中國和印度的黃金需求已經顯示出正常化的跡象。中國和印度的黃金溢價正在逐步上升,幾乎回到了新冠疫情之前的水準。拜登的當選和疫苗消息應該會繼續推高新興市場的貨幣,因為關稅風險降低了,支持他們的購買力,”分析師說。

      【基本面利因素】

      1.儘管最近美國輝瑞公司和德國生物新技術公司合作研發的新冠疫苗取得重大進展,但是在市場狂歡之後,有專家說,輝瑞疫苗還面臨冷鏈儲藏和運輸等眾多難題,等到真正分發接種輝瑞疫苗的時候,很可能會出現另外一番場景。疫苗的運輸問題打擊了樂觀情緒,令黃金受到支撐。

      2.隨著疫情變得更加嚴重,美國報告的新冠肺炎病例又出現了創紀錄的單日激增,一些醫院不堪承受。據約翰霍普金斯大學彙編的數據,週四,美國報告了逾15.34萬例新病例。據美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)對約翰霍普金斯大學數據的分析,這是連續第三天出現創紀錄的單日漲幅,使美國七天新增感染人數達到13.14萬人以上,比一周前增加了32%以上。新冠疫情也在全球其他地方迅速蔓延,許多國家紛紛重新進行封鎖。新冠疫情蔓延有助於提振黃金的避險需求。

      3.距離美國大選日已經過去一周多了,有關大選結果仍存在爭議,多家美媒宣佈民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選,不過現任總統特朗普仍然沒有接受選舉結果。關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的一名法官週四做出了有利於特朗普競選團隊的裁決,下令該州不得對那些需要提供身份證明、但在11月9日之前未能提供證明的選民進行計票。美國白宮新聞秘書麥克納尼於美東時間週二晚上出現在福克斯新聞上,出示了234頁她稱存在選舉欺詐的證詞,並列舉了特朗普競選團隊聲稱發現的新案件。美國大選結果的不確定性有助於提振黃金的避險需求。

      【基本面利因素】

      1.美國總統特朗普週五表示,輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權將很快到來,預計也將在近期為其他藥物發放緊急使用授權。特朗普稱,美國最快將在4月向全體民眾提供新冠疫苗,將為衛生工作人員、老年人以及高風險人員派發疫苗。特朗普說,理想情況下,我們不會進入封鎖狀態,這屆政府不會宣佈實施封鎖措施。新冠疫苗的推出將降低黃金的需求。

      2.據知情人士透露,特朗普政府退出了有關新經濟刺 激措施的談判,並交由美國參議院多數黨(共和黨)領袖麥康奈爾來重啟長期停滯的與美國眾議院議長佩洛西的談判。知情人士說,雖然白宮可能會就刺 激法案的細節與共和黨議員磋商,但現在不太可能牽頭談判。只有在必須完全重啟談判的情況下,白宮才會接管。此舉大大降低了在明年1月之前為美國經濟提供1萬億美元刺 激方案的可能性。特朗普曾承諾在大選後推行大規模刺 激計畫,甚至表示他將批准一項2萬億美元的法案,但自大選以來,他一直專注於試圖推翻拜登在搖擺州的勝利。刺 激計畫遲遲不能推出將降低黃金的需求。

      3.週四公佈的數據顯示,美國至11月7日當周初請失業金人數錄得70.9萬人,為至3月14日當周以來新低,已連續11周低於100萬人;美國至10月31日當周續請失業金人數錄得678.6萬人,為連續第9周下降。CNBC評論稱,上周初請失業金人數繼續下降,再創新冠肺炎大流行時期新低,顯示勞動力市場正在逐步改善。強勁數據利多美元,利空黃金。

      【後市展望】

      1.新加坡財富管理公司(SIA Wealth Management)首席市場策略師Colin Cieszynski說,他認為金價會走高,因為疫苗不會改變近期面臨的問題。“我們仍需熬過這個冬天,我認為這意味著我們將看到更多刺 激措施,這將對黃金有利。”

      2.Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible說,他看好黃金,因為目前新冠肺炎感染率的增長速度快於新冠肺炎剛開始時的水準。他說:“隨著新冠確診病例的增加,對政府出臺更多刺 激措施的預期也在增加。我認為,如果金價能重回1900美元上方,投資者就會松一口氣,我們可能會看到金價重新出現一些新的動能。”

      3.“有跡象表明,共和黨的一些人已經認識到特朗普總統不得不做出讓步——重要的是,他們開始在媒體上闡明這一觀點。我認為這可能對新興市場貨幣和黃金更為有利,”ABC bullion全球總經理Nicholas Frappell表示。Frappell並稱,他預計金價將在窄幅區間交投,關鍵阻力位在1907美元/盎司左右。然而,他也表示,他將關注1850美元/盎司。“如果金價確實跌破1850美元,那麼很快就能跌至1838美元,”他說。

      【週重點關注】

      07:50 日本第三季度實際GDP(季率)初值

      10:00 中國10月規模以上工業增加值(年率)

      16:40 澳洲聯儲主席洛威在CEDA年度晚宴上發表講話

      21:00 歐洲央行行長拉加德在世界經濟論壇“變革先驅”峰會開幕式上發表講話

      21:30 美國11月紐約聯儲製造業指數

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