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    頂級交易員導師:打臉一眾“交易教練”和“大師”的神話理論,市場其實很殘酷

    摘要:佈雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美國知名交易心理導師,曾在華爾街多家頂級培訓機構擔任交易員心理導師。作為一名心理學教授和資深交易員,佈雷特對交易心理的理解遠勝他人。

      佈雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)是美國知名交易心理導師,曾在華爾街多家頂級培訓機構擔任交易員心理導師。作為一名心理學教授和資深交易員,佈雷特對交易心理的理解遠勝他人。

      而小編也認為,要想成為一名成功交易員,僅靠交易策略是不夠的。幾乎所有資深交易員也都承認,交易心理對他們的交易會產生重要影響。

      因此,在今後的文章中,我們會為大家提供更多有關交易心理的文章。在今天的文章中,我們將為大家分享佈雷特的收費課程實力 - 關於《交易心理學中三個普遍存在的誤區》

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      佈雷特·斯坦伯格(Brett Steenbarger)

      作為一名交易心理學家,我的工作為我開啟了一扇引人入勝的窗口,讓我瞭解在各種背景下(從自營公司到投資銀行再到對沖基金)成功和不成功的交易員之間的區別因素。在過去的幾年裏,我與超過100名專業交易員見面並一起工作,我得出的主要結論是,大多數關於交易成功的概括都是不正確的。

      在這篇文章中,我想總結一下關於成功交易的三個普遍存在的誤區,並提供我自己的不同觀點。

      誤解一

      情緒是交易問題的根源約

      沒錯,情緒會干擾注意力和表現,但這並不意味著它們是主要原因。事實上,情緒困擾往往是交易失誤的結果,而不是原因。當交易員未能正確管理風險、交易規模對他們的帳戶來說太大時,他們就會對市盈率的波動做出巨大的情緒反應。

      同樣地,當交易者交易未經測試的模式,在市場上沒有客觀優勢,他們將會隨著時間的推移而損失金錢,並經歷可以理解的程度的情緒挫折。我知道許多成功的交易者都是極具進取心和高度情緒化的。

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      我也認識許多成功的交易者,他們善於分析,不太情緒化。交易是一個表演領域,不亞於體育或表演藝術。成功是天賦(天生的能力)和技能(後天獲得的能力)的作用。再多的情感控制也不能把一個人變成成功的音樂家、足球運動員或商人。然而,一旦個人擁有了成功所必需的才能和技能,那麼心理因素就變得很重要。心理學決定了你與你所擁有的技能和才能的一致性;但它不能取代那些技能和才能。

      誤解二

      任何一個人,只要付出努力,都可以以交易為生

      這是無稽之談。有多少人以表演為生?參加體育運動的人中有多大比例能真正從體育運動中謀生?許多人下國際象棋或打撲克,但有多少人能以此維持生活呢?很簡單,從任何表演活動中謀生意味著你一直擅長自己所做的事情。

      不是每個人都有天賦、技能或動力在任何領域取得成功。通過我在不同環境下遇到的許多交易員,從居家的獨立交易員到公司的專業交易員,交易成功的最佳預測因素一直是交易員的帳戶規模和交易員可用的資源。

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      如果一個人能在自己的帳戶上年複一年地賺取30%的收益,那麼他將躋身於世界上最成功的基金經理之列。大多數共同基金、對沖基金和養老基金的基金經理無法維持這樣的業績。然而,如果一名交易員一開始就有60000美元的資本,他或她可能不會滿足於18000美元的利潤。

      這導致交易員接受巨額杠杆,並在不可避免的一系列虧損交易發生時面臨破產風險。實際上,這種過度杠杆是交易中情緒困擾的主要原因。讓我們以著名的海龜交易系統為例:理查德·丹尼斯的學員們們學會了一種交易方法,理查德·丹尼斯也給了他們足夠的錢,讓他們可以在多個規模足夠大的市場交易,在每個市場都建立頭寸。即使有了這些資源,也不是所有海龜系統的學生都能成功。

      天賦、技能和機會是成功的要素,它們在交易人群中相對正態分佈,就像它們在整個人群中相對正態分佈一樣。

      誤解三

      交易失敗的主要原因是缺乏紀律

      這是一種被“交易教練”和“大師”所延續的神話:a)他們自己不交易,b)他們的服務是你成功的唯一障礙,這是你的既得利益。交易失敗的主要原因是缺乏客觀優勢的市場,交易的隨機模式從未被測試成功。我們永遠不會考慮只看一眼就買一輛車。我們想要研究它,測試它,並深入瞭解它。

      然而,令人驚訝的是,許多交易員會冒著更大的風險去交易他們從未研究或測試過的模式。很多時候,他們偏離這些方法的原因是,直覺上,他們意識到這些方法不起作用。

      在任何表演領域,我們都能發現一個不容置疑的事實:偉大的表演者會將更多的時間花在表演的練習上,而非真正的表演。對於某位百老匯女演員和奧運會運動員來說都是如此。然而,許多交易員認為,在職學習足矣。

      不幸的是,他們的帳戶往往無法在自己的學習曲線中存活下來。去年,一家交易公司的一位高級管理人員向我透露,平均每位交易員花7個月的時間來清空他們的整個帳戶。

      這就是經紀公司一直在尋找新客戶的原因。這並不是說這些交易員都缺乏紀律:他們只是沒有進行足夠的實踐,以找出適合自己的市場和交易風格,並磨練自己的技能。

      在其他的表演領域,你可以找到相對簡單的競爭水準:你可以加入一個社區劇院,在球場打幾輪高爾夫球,或者在你的國際象棋電腦上設置挑戰水準。

      然而,在交易領域,競爭異常激烈。當你在一家大型交易所進行交易時,你從第一天起就面臨著專業人士的挑戰。這就是成功如此之難的原因!自律是交易成功的必要條件,但成功的要素遠不止自律。它需要協調一致的實踐,以及閱讀和根據市場模式採取行動的技能的培養。

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      在一個理想的世界裏,我們無需挑戰這些神話。你可以從經紀商、服務商、交易大師、書籍和雜誌中獲得非常現實的關於交易成功的資訊。然而,現實是,這些商業實體中的大多數都有一種既得利益,那就是讓一個夢想永久化,而這個夢想實際上是一種殘酷的幻想,即無需真正的、持續的努力,任何人都可以成為大交易員。

      我在自己的新書《提高交易員業績》(enhanced Trader Performance)中提到:在任何領域,精英業績的發展背後都有一個共同的過程。這個過程包括幾個組成部分:

      ·找到合適的位置——找到一個能最大限度利用你的技能、天賦和興趣的表演領域;

      ·深思練習——在越來越現實的環境中排練技巧,為實際表演的挑戰做準備;

      ·持續的回饋——對工作表現進行深入的回顧,找出自己的優勢和劣勢,這樣你就可以利用前者,解決後者。

      我所認識的成功的交易者已經找到了一個市場(或一組市場)和一種交易風格來利用他們的能力。他們一直堅持不懈地提高自己的技能,用錄影來回顧市場和表現,並在不同的市場條件下使用模擬器進行排練。

      維持這種努力需要對市場本身的熱愛,而不是所有的交易者都有這樣的熱愛。有些交易者喜歡這種行為,有些人喜歡賺錢的夢想,有些人喜歡為自己工作的機會——但很多人並不喜歡工作本身:努力掌握供求模式。

      成功在交易中是可能的,因為它出現在任何表現領域。然而,如果有人告訴你,交易的成功之路與外科醫生或奧運選手的故事有所不同,你應該明白自己聽到的只是一個神話。如果你選擇精英的道路,交易可以是非常具有挑戰性和豐厚回報的。

      然而,如果交易不是你自我發展的理想途徑,你最好在其他地方找到你的激情,謹慎地管理你的資金。我們的目標是培養你最好的一面,無論是作為一個交易者還是其他什麼。你的生命值得擁有。

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