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    外匯天眼0916黃金早報:美元反彈黃金承壓回落險守1950關口

    摘要:黃金方面,週三(9月16日)亞市早盤,現貨黃金延續昨日走勢窄幅下跌,目前金價暫報1952.47美元/盎司。雖然市場預期美聯儲可能繼續鴿派,但是美元止跌反彈致使黃金轉弱,險守1950關口。

      黃金概況

      黃金方面,週三(9月16日)亞市早盤,現貨黃金延續昨日走勢窄幅下跌,目前金價暫報1952.47美元/盎司。雖然市場預期美聯儲可能繼續鴿派,但是美元止跌反彈致使黃金轉弱,險守1950關口。

      原油方面,週三(9月16日)亞市早盤,原油繼續昨日升勢,目前美油布油雙雙走高,截至目前美國WTI原油10月期貨暫報38.43美元/桶,漲0.39%;布倫特原油11月期貨暫報40.65美元/桶,漲0.30%。由於歐佩克+產油國部長會議臨近,多頭提前湧入,原油昨日雙雙大漲。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金昨日收報1953.61美元/盎司,下跌1.59美元或0.08%,盤中最低觸及1948.14美元/盎司,盤中觸及9月2日以來的最高水準1972.00美元/盎司。今日早盤延續昨日弱勢調整之勢,小幅下跌,目前暫報1952.47美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現寬幅震盪格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,金價目前呈現出一個三角形形態,從技術面看傾向於上升三角形,經過一個月的充分調整後有望迎來一波上行行情,從目前的情況看,金價目前仍位於突破形態上沿運行,此外下方MACD指標現在做空動能在逐步減弱,目前多頭仍然占優。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      黃金飆升至2萬美元不是夢 投資者尚未錯過入場良機

      Franco-Nevada退休主席拉松德(Pierre Lassonde)週二(9月15日)表示,如果道瓊斯指數與黃金的比值回落至1:1(過去曾多次出現這種情況),假設金價能趕上道瓊斯指數,那麼金價可能會攀升至1.5萬至2萬美元/盎司。

      拉松德今年已從Franco-Nevada董事會退休,但仍積極參與採礦業。他指出,由於今年金價上漲,加上能源價格下跌,該行業的利潤率達到了前所未有的高水準。

      他說:“隨著金價上漲,(金價和能源價格的)價差將直接影響保證金,你會看到保證金在擴大。淘金者們從來沒有過這麼好的日子。他們的利潤率是有史以來最高、最好的,絕對令人難以置信,”拉松德告訴Kitco News。

      拉松德稱,今年採礦業利潤率的擴大和股價的上漲不應阻止新投資者進入該領域。

      “你根本沒有錯過良機,儘管黃金股已經從底部上漲了一倍。在6個月到一年前的穀底,這些股票非常便宜,沒有人感興趣。在我們的空間裏也是同樣的故事。在市場底部,永遠沒有足夠的資金,而在市場頂部,資金總是太多,目前我們剛剛脫離底部,在達到頂部之前還有很長的路要走。”

      VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)今年迄今為止回報率為47%。

      拉松德稱,預計初級礦商將開展更多勘探活動。

      “我想說,到明年夏天,如果我們看到勘探預算增加25%到30%,我不會感到驚訝,而在第二年,我認為預算可能會增加50%到75%。我相信,未來兩年勘探預算將大幅增加。”

      拉松德指出,重要的是,資深礦商可能會加大收購支出。

      【基本面利因素】

      1.美國上周初請失業金人數徘徊在高位,暗示就業市場從疫情中的復蘇正在停滯。美國勞工部週四公佈,初請失業金人數為88.4萬人,低於道瓊斯調查經濟學家預期的85萬人。這一數字與前一周持平。至少持續兩周申請失業金的人數較前一周增加,達到1338.5萬人,較上周增加9.3萬人,顯示整個夏季就業狀況的強勁改善可能會在進入秋季後逐漸減弱。

      2.歐洲央行將其政策維持在-0.5%不變,並將再融資利率維持在0%,同時重申計畫將利率維持在目前或更低水準,直到通脹上升至2%的目標。歐洲央行行長拉加德在新聞發佈會上說,歐洲央行管理委員會“廣泛”討論了近期歐元走強的問題,但重申歐洲央行不以匯率為目標。與此同時,彭博社的一篇報導稱,歐盟理事會成員已同意不對歐元走強做出過度反應。歐元受到提振上漲,這令美元下跌,進而令以美元計價的黃金受到提振。

      3.美國勞工部上周五公佈的報告顯示,上月基本通脹壓力增強。但這不會對貨幣政策產生影響,因為美聯儲上月改寫了其政策框架,將新的重點放在勞動力市場上,減少了對通脹過高的擔憂。數據顯示,上個月消費者價格指數(CPI)上漲0.4%,汽油、娛樂、傢俱和經營成本的上漲也推動了該指數的上漲。截至8月份的12個月裏,CPI上漲1.3%,而7月份的12個月裏漲幅為1.0%。接受路透調查的經濟學家此前預測,8月份CPI環比將上漲0.3%,較上年同期上漲1.2%。有分析指出,不斷上升的通脹壓力可能“侵蝕美元的購買力,這意味著黃金保值,而美元貶值”。

      【基本面利因素】

      1.美國8月份非農就業人數增加137萬人,失業率降至8.4%,因美國經濟繼續攀升,擺脫了大範圍的經濟低迷。根據美國勞工部週五公佈的數據,失業率創下自3月份新冠病毒封鎖以來的最低水準。另一項包括氣餒工人和因為經濟原因而兼 職的工人在內的指標也出現了下滑,從7月份的16.5%降至14.2%,4月份的峰值為22.8%。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計美國經濟將增長132萬人,失業率將從7月份的10.2%降至9.8%。

      2.美國總統特朗普在橢圓形辦公室發表講話,讚揚了疫苗開發工作和他的政府對新冠疫情的應對。特朗普告訴記者,他認為公眾會聽到一些關於疫苗的“非常好的消息”。特朗普表示,他已經與制藥商輝瑞公司的負責人進行了交談,該公司聲稱將於下月提供疫苗試驗數據。

      3.歐洲央行行長拉加德週四沒有暗示央行將擴大刺 激措施,而美國參議院否決了共和黨提出的新的冠狀病毒援助法案。

      【後市展望】

      1.法國興業銀行分析師上調了對金價的預期,但認為金價漲幅有限。分析師們說,他們預計2021年第一季度金價平均將達到2200美元/盎司,隨著風險開始消散,金價將回落。“隨著疫情消退,經濟復蘇,以及整體形勢回歸某種常態,我們對黃金的看法就不那麼樂觀了,”分析師稱。法國興業銀行表示,黃金市場和價格的關鍵因素仍是投資者對交易所交易基金(ETF)的需求。分析師們指出,如果ETF的需求保持今年夏天設定的速度,即未來一年流入資金增加41%,那麼未來12個月,ETF價格可能會突破3000美元。“我們不認為ETF持有量會在未來12個月增加41%。這意味著將增加1382噸黃金,但這似乎不大可能,因為大型資產管理公司和許多散戶已經增加了黃金配置,”分析師們表示。該行說,預計ETF需求將增長9.5%,這將推動金價突破2000美元。

      2.FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga週二在接受Kitco News採訪時表示,很難看空黃金,因為強勁的基本面因素將推動金價走高。他補充說,圍繞新冠病毒大流行的經濟不確定性、地緣政治不穩定和股市風險增加,將繼續支撐對黃金的避險需求。他還指出,不斷上升的通脹壓力現在是另一個強大的支撐支柱。

      3.Franco-Nevada退休主席拉松德(Pierre Lassonde)週二表示,如果道瓊斯指數與黃金的比值回落至1:1(過去曾多次出現這種情況),假設金價能趕上道瓊斯指數,那麼金價可能會攀升至1.5萬至2萬美元/盎司。

      【週重點關注】

      14:00 英國8月CPI及零售物價指數月率

      17:00 歐元區7月季調後貿易帳

      20:30 美國8月零售銷售月率

      20:30 加拿大8月CPI月率

      22:00 美國7月商業庫存月率、9月NAHB房產市場指數

      22:30 美國至9月11日當周EIA原油庫存

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